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CM
CoreCommodity Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.02억
회전율
28.87%
1년 추정 수익률
53.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.33%
1년 예상 수익률
+53.83%
3년 예상 수익률
+65.8%
5년 예상 수익률
+103.05%
10년 예상 수익률
+395.63%
AUM
US$1.18억
AUM 성장
-US$7957만
(-40%)
자금 흐름
-US$1159만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.11%
보유액
117
신규
11
증가
29
축소
32
청산됨
24
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TotalEnergies
TTE
|
+US$287만 |
| 2 |
AGCO
AGCO
|
+US$148만 |
| 3 |
CF Industries
CF
|
+US$136만 |
| 4 |
Hormel Foods
HRL
|
+US$106만 |
| 5 |
Oil States International
OIS
|
+US$81.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$515만 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$256만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$205만 |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+US$128만 |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$121만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 36.33% |
| 2 | 소재 | 33.6% |
| 3 | 기타 | 17.58% |
| 4 | 산업재 | 6.15% |
| 5 | 필수소비재 | 5.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$2057만 | 17.51% |
480,000
| – | – |
2013 Q4
1분기
|
|
|
2
CF Industries
CF
US$179억
| US$664만 | 5.65% |
127,385
+27,970
| +28% | +US$136만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
|
MON
3
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$515만 | 4.38% |
45,273
-8,813
| -16% | -US$98.1만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
|
POT
4
상장폐지됨
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| US$442만 | 3.77% |
122,169
-11,505
| -9% | -US$38.7만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
5
Archer Daniels Midland
ADM
US$388억
| US$337만 | 2.87% |
77,675
+805
| +1% | +US$3.32만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
6
The Mosaic Company
MOS
US$57억
| US$327만 | 2.78% |
65,440
-355
| -0.5% | -US$1.69만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
7
Chevron
CVX
US$4401억
| US$321만 | 2.73% |
26,991
-3,111
| -10% | -US$36.2만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
|
8
TotalEnergies
TTE
US$1983억
| US$307만 | 2.61% |
+46,763
| 신규 | +US$287만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
9
AGCO
AGCO
US$71.5억
| US$296만 | 2.52% |
53,705
+27,713
| +107% | +US$148만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
|
RDS.A
10
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$268만 | 2.28% |
39,335
-3,914
| -9% | -US$26.1만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$229만 | 1.95% |
64,456
+14,209
| +28% | +US$47.9만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
12
Deere & Co
DE
US$1691억
| US$227만 | 1.94% |
25,040
-8,347
| -25% | -US$73만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
13
ConocoPhillips
COP
US$1745억
| US$224만 | 1.91% |
31,860
-80
| -0.3% | -US$5.36천 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
14
BP
BP
US$1273억
| US$220만 | 1.87% |
55,928
-8,115
| -13% | -US$32만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
15
Rio Tinto
RIO
US$1456억
| US$194만 | 1.66% |
34,846
-324
| -0.9% | -US$1.77만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
16
Occidental Petroleum
OXY
US$627억
| US$175만 | 1.49% |
19,187
-2,376
| -11% | -US$21.2만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
17
Halliburton
HAL
US$275억
| US$169만 | 1.44% |
28,666
-4,252
| -13% | -US$22.7만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
18
ENI
E
US$843억
| US$163만 | 1.39% |
32,465
-7,148
| -18% | -US$33.9만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
19
Phillips 66
PSX
US$1159억
| US$152만 | 1.3% |
19,781
+2,123
| +12% | +US$16.2만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
20
Marathon Petroleum
MPC
US$1330억
| US$148만 | 1.26% |
34,032
+3,976
| +13% | +US$17.4만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
|
AGU
21
상장폐지됨
Agrium
AGU
| US$145만 | 1.23% |
14,875
-3,612
| -20% | -US$33.1만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
|
GG
22
상장폐지됨
Goldcorp Inc
GG
| US$138만 | 1.17% |
56,299
+12,854
| +30% | +US$32.7만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
23
Devon Energy
DVN
US$560억
| US$125만 | 1.06% |
18,692
+7,792
| +71% | +US$48.4만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
24
Murphy Oil
MUR
US$61억
| US$124만 | 1.06% |
19,810
+6,609
| +50% | +US$39.7만 |
2013 Q4
1분기
|
|
25
Ecopetrol
EC
US$365억
| US$124만 | 1.06% |
30,453
+17,577
| +137% | +US$63만 |
2013 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
WFM
PPL
OC
PT
SHWM
TLP
HC
BCM
CoreCommodity Management의 2014년 1분기 포트폴리오 리뷰
2014년 1분기 기준, CoreCommodity Management의 보유 포지션은 117개, 총액은 US$1.18억였으며 전 분기 US$1.97억보다 40% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
CoreCommodity Management은(는) 2014년 1분기에 순 US$1159만을 회수했으며, 24개 포지션을 청산하고 32개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Gold Trust으로, 추정 US$256만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 36%로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 소재와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CoreCommodity Management는 TotalEnergies에 US$307만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CoreCommodity Management의 2014년 1분기 최대 매수 종목은 TotalEnergies으로, US$307만 상당의 46,763주를 매수했어요.
- 2014년 1분기에 AGCO 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CoreCommodity Management로, 추정 증가액은 US$148만 규모예요.
- CoreCommodity Management의 2014년 1분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$515만예요.
- CoreCommodity Management는 2014년 1분기에 iShares Gold Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$256만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCommodity Management의 2014년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.18억 중 47%를 차지해요.
- CoreCommodity Management는 2014년 1분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- CoreCommodity Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 40% 하락해 US$1.18억가 됐어요.
2014년 5월 15일에 제출된 CoreCommodity Management의 2014년 1분기 13F 공시 기준입니다.