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CoreCommodity Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.02억
회전율
28.87%
1년 추정 수익률
53.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+27.27%
1년 예상 수익률
+53.83%
3년 예상 수익률
+65.8%
5년 예상 수익률
+103.05%
10년 예상 수익률
+395.63%
AUM
US$4.55억
AUM 성장
+US$9186만
(+25%)
자금 흐름
+US$647만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.03%
보유액
192
신규
19
증가
79
축소
66
청산됨
19
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FMC
FMC
|
+US$435만 |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$395만 |
| 3 |
Chemours
CC
|
+US$394만 |
| 4 |
Southern Copper
SCCO
|
+US$310만 |
| 5 |
Ternium
TX
|
+US$266만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pan American Silver
PAAS
|
+US$663만 |
| 2 |
CF Industries
CF
|
+US$603만 |
| 3 |
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
|
+US$581만 |
| 4 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$572만 |
| 5 |
The Mosaic Company
MOS
|
+US$570만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 소재 | 44.65% |
| 2 | 에너지 | 32.23% |
| 3 | 필수소비재 | 6.68% |
| 4 | 산업재 | 6.24% |
| 5 | 정보기술 | 4.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CF Industries
CF
US$179억
| US$1541만 | 3.39% |
149,558
-74,760
| -33% | -US$603만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
2
Nutrien
NTR
US$330억
| US$1064만 | 2.34% |
102,411
+8,189
| +9% | +US$67.9만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
|
3
FMC
FMC
US$7.81억
| US$988만 | 2.17% |
75,085
+36,943
| +97% | +US$435만 |
2017 Q4
17개 분기
|
|
4
B2Gold
BTG
US$64.3억
| US$810만 | 1.78% |
1,764,906
+101,790
| +6% | +US$40.9만 |
2018 Q3
14개 분기
|
|
5
Kinross Gold
KGC
US$269억
| US$800만 | 1.76% |
1,360,855
+440,541
| +48% | +US$246만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
6
Corteva
CTVA
US$85.8억
| US$772만 | 1.69% |
134,245
+11,055
| +9% | +US$56.5만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
7
AGCO
AGCO
US$74.4억
| US$679만 | 1.49% |
46,490
-9,168
| -16% | -US$116만 |
2013 Q3
34개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Veren
VRN
| US$678만 | 1.49% |
934,200
+31,700
| +4% | +US$21.4만 |
2014 Q2
31개 분기
|
|
9
Comstock Resources
CRK
US$41억
| US$670만 | 1.47% |
513,634
+222,230
| +76% | +US$198만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
|
10
Freeport-McMoran
FCX
US$928억
| US$663만 | 1.46% |
133,350
+89,131
| +202% | +US$395만 |
2020 Q3
6개 분기
|
|
11
Rio Tinto
RIO
US$1368억
| US$658만 | 1.45% |
81,893
+33,856
| +70% | +US$257만 |
2013 Q3
34개 분기
|
|
12
SSR Mining
SSRM
US$59.5억
| US$653만 | 1.44% |
300,347
+29,348
| +11% | +US$55.3만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
|
13
Southern Copper
SCCO
US$1550억
| US$642만 | 1.41% |
92,407
+49,023
| +113% | +US$310만 |
2020 Q3
6개 분기
|
|
14
Diamondback Energy
FANG
US$552억
| US$585만 | 1.29% |
42,708
-1,869
| -4% | -US$24.3만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
15
Vale
VALE
US$519억
| US$582만 | 1.28% |
291,055
+80,405
| +38% | +US$139만 |
2020 Q2
7개 분기
|
|
16
Hecla Mining
HL
US$94.8억
| US$567만 | 1.25% |
863,404
-85,042
| -9% | -US$49.2만 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
|
17
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$161억
| US$566만 | 1.24% |
66,109
-90,804
| -58% | -US$581만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
18
Compass Minerals
CMP
US$8.82억
| US$561만 | 1.23% |
89,357
+42,549
| +91% | +US$242만 |
2017 Q4
17개 분기
|
|
19
Agnico Eagle Mines
AEM
US$892억
| US$547만 | 1.2% |
89,267
+5,253
| +6% | +US$28.4만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
20
Bunge Global
BG
US$198억
| US$540만 | 1.19% |
48,712
-27,519
| -36% | -US$282만 |
2015 Q3
26개 분기
|
|
21
상장폐지됨
PotlatchDeltic
PCH
| US$520만 | 1.14% |
98,703
-21,557
| -18% | -US$118만 |
2013 Q3
34개 분기
|
|
|
AUY
22
상장폐지됨
Yamana Gold, Inc.
AUY
| US$519만 | 1.14% |
930,287
-15,442
| -2% | -US$7.3만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
|
23
Chemours
CC
US$19.6억
| US$468만 | 1.03% |
148,557
+125,949
| +557% | +US$394만 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
24
Vermilion Energy
VET
US$20.6억
| US$466만 | 1.02% |
221,800
-24,600
| -10% | -US$43.7만 |
2021 Q4
1분기
|
|
25
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1112억
| US$461만 | 1.01% |
151,913
+5,118
| +3% | +US$13.6만 |
2021 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
PT
CoreCommodity Management의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, CoreCommodity Management 측은 US$4.55억 상당의 192개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.63억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
CoreCommodity Management의 2022년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 79개 증가, 66개 감소 및 19개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Albemarle 주식으로, 11,013주를 보유했으며 가치는 US$244만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Pan American Silver 주식으로, 추정 금액은 US$663만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 소재 비중이 45% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 44%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 필수소비재 순이에요.
- CoreCommodity Management의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 Albemarle 주식으로, US$244만 상당의 11,013주를 매수했어요.
- CoreCommodity Management 측이 2022년 1분기에 FMC 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$435만 규모예요.
- CoreCommodity Management의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 CF Industries이며, 추정 감소액은 US$603만예요.
- CoreCommodity Management 측은 2022년 1분기에 Pan American Silver 보유분을 전량 매도해 추정 US$663만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCommodity Management의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.55억 중 19% 비중을 차지해요.
- CoreCommodity Management 측은 2022년 1분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- CoreCommodity Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$4.55억에 이르렀어요.
2022년 5월 16일에 제출된 CoreCommodity Management의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.