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CoreCommodity Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.02億
売買回転率
28.87%
推定1年リターン
53.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+27.27%
1年予想リターン
+53.83%
3年間の予想リターン
+65.8%
5年予想リターン
+103.05%
10年間の推定リターン
+395.63%
AUM
$4.55億
運用資産残高の伸び率
+$9186万
(+25%)
資金フロー
+$647万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.03%
保有額
192
新規
19
買い増し
79
減少
66
解消
19
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FMC
FMC
|
+$435万 |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+$395万 |
| 3 |
Chemours
CC
|
+$394万 |
| 4 |
Southern Copper
SCCO
|
+$310万 |
| 5 |
Ternium
TX
|
+$266万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pan American Silver
PAAS
|
+$663万 |
| 2 |
CF Industries
CF
|
+$603万 |
| 3 |
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
|
+$581万 |
| 4 |
Tyson Foods
TSN
|
+$572万 |
| 5 |
The Mosaic Company
MOS
|
+$570万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 素材 | 44.65% |
| 2 | エネルギー | 32.23% |
| 3 | 生活必需品 | 6.68% |
| 4 | 資本財・サービス | 6.24% |
| 5 | 情報技術 | 4.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CF Industries
CF
$183億
| $1541万 | 3.39% |
149,558
-74,760
| -33% | -$603万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
2
Nutrien
NTR
$333億
| $1064万 | 2.34% |
102,411
+8,189
| +9% | +$67.9万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
|
3
FMC
FMC
$7.86億
| $988万 | 2.17% |
75,085
+36,943
| +97% | +$435万 |
2017 Q4
17四半期
|
|
4
B2Gold
BTG
$63.1億
| $810万 | 1.78% |
1,764,906
+101,790
| +6% | +$40.9万 |
2018 Q3
14四半期
|
|
5
Kinross Gold
KGC
$265億
| $800万 | 1.76% |
1,360,855
+440,541
| +48% | +$246万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
6
Corteva
CTVA
$83.1億
| $772万 | 1.69% |
134,245
+11,055
| +9% | +$56.5万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
7
AGCO
AGCO
$74.3億
| $679万 | 1.49% |
46,490
-9,168
| -16% | -$116万 |
2013 Q3
34四半期
|
|
8
上場廃止
Veren
VRN
| $678万 | 1.49% |
934,200
+31,700
| +4% | +$21.4万 |
2014 Q2
31四半期
|
|
9
Comstock Resources
CRK
$41.5億
| $670万 | 1.47% |
513,634
+222,230
| +76% | +$198万 |
2021 Q3
2四半期
|
|
|
10
Freeport-McMoran
FCX
$936億
| $663万 | 1.46% |
133,350
+89,131
| +202% | +$395万 |
2020 Q3
6四半期
|
|
11
Rio Tinto
RIO
$1357億
| $658万 | 1.45% |
81,893
+33,856
| +70% | +$257万 |
2013 Q3
34四半期
|
|
12
SSR Mining
SSRM
$57.9億
| $653万 | 1.44% |
300,347
+29,348
| +11% | +$55.3万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
|
13
Southern Copper
SCCO
$1562億
| $642万 | 1.41% |
92,407
+49,023
| +113% | +$310万 |
2020 Q3
6四半期
|
|
14
Diamondback Energy
FANG
$576億
| $585万 | 1.29% |
42,708
-1,869
| -4% | -$24.3万 |
2021 Q3
2四半期
|
|
15
Vale
VALE
$528億
| $582万 | 1.28% |
291,055
+80,405
| +38% | +$139万 |
2020 Q2
7四半期
|
|
16
Hecla Mining
HL
$93億
| $567万 | 1.25% |
863,404
-85,042
| -9% | -$49.2万 |
2021 Q2
3四半期
|
|
|
17
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
$163億
| $566万 | 1.24% |
66,109
-90,804
| -58% | -$581万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
18
Compass Minerals
CMP
$8.93億
| $561万 | 1.23% |
89,357
+42,549
| +91% | +$242万 |
2017 Q4
17四半期
|
|
19
Agnico Eagle Mines
AEM
$881億
| $547万 | 1.2% |
89,267
+5,253
| +6% | +$28.4万 |
2021 Q1
4四半期
|
|
20
Bunge Global
BG
$198億
| $540万 | 1.19% |
48,712
-27,519
| -36% | -$282万 |
2015 Q3
26四半期
|
|
21
上場廃止
PotlatchDeltic
PCH
| $520万 | 1.14% |
98,703
-21,557
| -18% | -$118万 |
2013 Q3
34四半期
|
|
|
AUY
22
上場廃止
Yamana Gold, Inc.
AUY
| $519万 | 1.14% |
930,287
-15,442
| -2% | -$7.3万 |
2021 Q1
4四半期
|
|
|
23
Chemours
CC
$19.3億
| $468万 | 1.03% |
148,557
+125,949
| +557% | +$394万 |
2021 Q2
3四半期
|
|
24
Vermilion Energy
VET
$21.3億
| $466万 | 1.02% |
221,800
-24,600
| -10% | -$43.7万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
25
Canadian Natural Resources
CNQ
$1135億
| $461万 | 1.01% |
151,913
+5,118
| +3% | +$13.6万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
類似するファンド
PT
CoreCommodity Managementの2022年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第1四半期時点で、CoreCommodity Managementは192銘柄を保有し、保有額は$4.55億でした。前四半期の$3.63億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
CoreCommodity Managementの2022年第1四半期の報告書には、新規 19件、79件増加しました、66件減少、19件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAlbemarleで、保有株数は11,013株、評価額は$244万でした。 最も大きな売却はPan American Silverで、推定額は$663万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは素材で、資産のうち45%を占めています。前四半期の44%から上昇しており、次いでエネルギー、生活必需品です。
- CoreCommodity Managementが2022年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlbemarleで、株数は11,013株、評価額は$244万でした。
- CoreCommodity Managementは2022年第1四半期にFMCの保有額を最も増やし、増加額は推定$435万でした。
- CoreCommodity Managementが2022年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCF Industriesで、推定$603万相当を減らしました。
- CoreCommodity Managementは2022年第1四半期にPan American Silverの保有株をすべて売却し、売却額は推定$663万でした。
- 2022年第1四半期時点で、CoreCommodity Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.55億のポートフォリオの19%を占めています。
- CoreCommodity Managementは2022年第1四半期に新たに19件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- CoreCommodity Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$4.55億となりました。
2022年5月16日に提出された、2022年第1四半期分のCoreCommodity Managementの 13F報告書 に基づいています。