CoreCommodity Management ポートフォリオ保有銘柄

CoreCommodity Managementの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2021年第2四半期時点で、CoreCommodity Managementは162銘柄を保有し、保有額は$3.23億でした。前四半期の$2.39億から35%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。

CoreCommodity Managementは2021年第2四半期に純新規資金として$7038万を投じ、新たに27銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち74銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPan American Silverで、保有株数は192,692株、評価額は$551万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の40%を占める素材に最も集中しており、前四半期の43%から低下しています。次いでエネルギー、生活必需品です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPlug Powerで、推定$368万相当を売却しました。

• CoreCommodity Managementが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPan American Silverで、株数は192,692株、評価額は$551万でした。
• CoreCommodity Managementは2021年第2四半期にEvoqua Water Technologies Corp. Common Stockの保有額を最も増やし、増加額は推定$463万でした。
• CoreCommodity Managementが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPlug Powerで、推定$368万相当を減らしました。
• CoreCommodity Managementは2021年第2四半期にAlcoaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$722万でした。
• 2021年第2四半期時点で、CoreCommodity Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.23億のポートフォリオの23%を占めています。
• CoreCommodity Managementは2021年第2四半期に新たに27件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
• CoreCommodity Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で35%増加し、$3.23億となりました。

2021年8月16日に提出された、2021年第2四半期分のCoreCommodity Managementの 13F報告書 に基づいています。