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CM
CoreCommodity Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.02億
売買回転率
28.87%
推定1年リターン
53.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.55%
1年予想リターン
+53.83%
3年間の予想リターン
+65.8%
5年予想リターン
+103.05%
10年間の推定リターン
+395.63%
AUM
$1.49億
運用資産残高の伸び率
+$1659万
(+13%)
資金フロー
+$960万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.45%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
15.93%
保有額
185
新規
16
買い増し
79
減少
66
解消
8
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Suncor Energy
SU
|
+$184万 |
| 2 |
Veren
VRN
|
+$175万 |
| 3 |
Newmont
NEM
|
+$158万 |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+$156万 |
| 5 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+$152万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
American Water Works
AWK
|
+$211万 |
| 2 |
Cleveland-Cliffs
CLF
|
+$182万 |
| 3 |
Chord Energy
CHRD
|
+$152万 |
| 4 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+$147万 |
| 5 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+$127万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 48.3% |
| 2 | 素材 | 31.76% |
| 3 | 生活必需品 | 8.39% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 5.86% |
| 5 | 不動産 | 2.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
The Mosaic Company
MOS
$57.5億
| $308万 | 2.07% |
109,977
-14,797
| -12% | -$40.2万 |
2013 Q3
19四半期
|
|
2
Valero Energy
VLO
$1266億
| $243万 | 1.63% |
21,916
-185
| -0.8% | -$2.08万 |
2013 Q3
19四半期
|
|
3
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
$173億
| $241万 | 1.62% |
50,103
-3,379
| -6% | -$17.7万 |
2014 Q2
16四半期
|
|
4
Marathon Petroleum
MPC
$1339億
| $237万 | 1.59% |
33,788
-285
| -0.8% | -$2.18万 |
2013 Q3
19四半期
|
|
5
Bunge Global
BG
$198億
| $236万 | 1.58% |
33,800
-1,527
| -4% | -$10.9万 |
2015 Q3
11四半期
|
|
6
Ingredion
INGR
$60.8億
| $228万 | 1.53% |
20,618
-1,052
| -5% | -$12.4万 |
2013 Q3
19四半期
|
|
|
7
上場廃止
Veren
VRN
| $227万 | 1.52% |
308,678
+221,800
| +255% | +$175万 |
2014 Q2
16四半期
|
|
8
Rio Tinto
RIO
$1454億
| $227万 | 1.52% |
40,845
+4,723
| +13% | +$26.4万 |
2013 Q3
19四半期
|
|
9
CF Industries
CF
$178億
| $219万 | 1.47% |
49,250
-570
| -1% | -$2.32万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
10
HF Sinclair
DINO
$224億
| $209万 | 1.4% |
30,550
-258
| -0.8% | -$1.72万 |
2013 Q4
18四半期
|
|
11
上場廃止
Randgold Resources Ltd
GOLD
| $204万 | 1.37% |
26,532
+5,979
| +29% | +$47.3万 |
2013 Q3
19四半期
|
|
12
Murphy Oil
MUR
$60.9億
| $199万 | 1.34% |
59,051
+711
| +1% | +$2.19万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
|
13
Suncor Energy
SU
$913億
| $192万 | 1.29% |
+47,110
| 新規 | +$184万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
14
Vermilion Energy
VET
$20.4億
| $182万 | 1.22% |
50,574
+11,574
| +30% | +$40万 |
2017 Q1
5四半期
|
|
15
AGCO
AGCO
$72.7億
| $182万 | 1.22% |
29,923
-3,884
| -11% | -$24.8万 |
2013 Q3
19四半期
|
|
16
ExxonMobil
XOM
$7317億
| $178万 | 1.19% |
21,466
+10,235
| +91% | +$81.5万 |
2013 Q3
19四半期
|
|
17
Deere & Co
DE
$1695億
| $174万 | 1.17% |
12,438
-1,193
| -9% | -$17.6万 |
2015 Q3
11四半期
|
|
18
Vale
VALE
$557億
| $163万 | 1.09% |
126,907
+49,833
| +65% | +$68万 |
2014 Q2
16四半期
|
|
19
Agnico Eagle Mines
AEM
$949億
| $161万 | 1.08% |
35,086
+2,926
| +9% | +$12.9万 |
2015 Q3
11四半期
|
|
20
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
$78.7億
| $160万 | 1.08% |
114,612
-18,908
| -14% | -$26.7万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
|
PDCE
21
上場廃止
PDC Energy, Inc.
PDCE
| $159万 | 1.07% |
26,376
-377
| -1% | -$2.17万 |
2015 Q3
11四半期
|
|
22
Cenovus Energy
CVE
$614億
| $159万 | 1.07% |
152,950
+400
| +0.3% | +$4,030 |
2014 Q2
16四半期
|
|
|
23
Canadian Natural Resources
CNQ
$1115億
| $159万 | 1.07% |
+89,883
| 新規 | +$152万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
|
24
Freeport-McMoran
FCX
$996億
| $159万 | 1.06% |
+91,916
| 新規 | +$156万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
25
Cal-Maine
CALM
$29億
| $158万 | 1.06% |
34,476
+285
| +0.8% | +$1.38万 |
2015 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
WFM
PPL
OC
PT
SHWM
TLP
HC
BCM
CoreCommodity Managementの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、CoreCommodity Managementは185銘柄を保有し、保有額は$1.49億でした。前四半期の$1.32億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 16% を占めています。
CoreCommodity Managementは2018年第2四半期に純新規資金として$960万を投じ、新たに16銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち79銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSuncor Energyで、保有株数は47,110株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはエネルギーで、資産のうち48%を占めています。前四半期の43%から上昇しており、次いで素材、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAmerican Water Worksで、推定$211万相当を売却しました。
- CoreCommodity Managementが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSuncor Energyで、株数は47,110株、評価額は$192万でした。
- CoreCommodity Managementは2018年第2四半期にVerenの保有額を最も増やし、増加額は推定$175万でした。
- CoreCommodity Managementが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmerican Water Worksで、推定$211万相当を減らしました。
- CoreCommodity Managementは2018年第2四半期にChord Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$152万でした。
- 2018年第2四半期時点で、CoreCommodity Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.49億のポートフォリオの16%を占めています。
- CoreCommodity Managementは2018年第2四半期に新たに16件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- CoreCommodity Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$1.49億となりました。
2018年8月13日に提出された、2018年第2四半期分のCoreCommodity Managementの 13F報告書 に基づいています。