CoreCommodity Management ポートフォリオ保有銘柄

CoreCommodity Managementの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2019年第4四半期時点で、CoreCommodity Managementは185銘柄を保有し、保有額は$1.79億でした。前四半期の$1.59億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。

CoreCommodity Managementの2019年第4四半期の報告書には、新規 12件、69件増加しました、51件減少、19件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCF Industriesで、保有株数は17,489株、評価額は$83.5万でした。 最も大きな売却はTyson Foodsで、推定額は$178万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはエネルギーで、資産のうち43%を占めています。前四半期の41%から上昇しており、次いで素材、生活必需品です。

• CoreCommodity Managementが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はCF Industriesで、株数は17,489株、評価額は$83.5万でした。
• CoreCommodity Managementは2019年第4四半期にIngredionの保有額を最も増やし、増加額は推定$123万でした。
• CoreCommodity Managementが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTyson Foodsで、推定$178万相当を減らしました。
• CoreCommodity Managementは2019年第4四半期にSunrunの保有株をすべて売却し、売却額は推定$63.3万でした。
• 2019年第4四半期時点で、CoreCommodity Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.79億のポートフォリオの21%を占めています。
• CoreCommodity Managementは2019年第4四半期に新たに12件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
• CoreCommodity Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$1.79億となりました。

2020年2月4日に提出された、2019年第4四半期分のCoreCommodity Managementの 13F報告書 に基づいています。