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CoreCommodity Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 502 M
Rotación
28.87%
Rendimiento estimado a 1 año
53.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+53.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.05%
Rendimiento estimado a 10 años
+395.63%
AUM
USD 179 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.9 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 3.22 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.77%
Posición
185
Nuevas
12
Aumentadas
69
Reducidas
51
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+USD 1.23 M |
| 2 |
Darling Ingredients
DAR
|
+USD 914 k |
| 3 |
CF Industries
CF
|
+USD 819 k |
| 4 |
ArcelorMittal
MT
|
+USD 680 k |
| 5 |
Cleveland-Cliffs
CLF
|
+USD 594 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tyson Foods
TSN
|
+USD 1.78 M |
| 2 |
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
|
+USD 1.21 M |
| 3 |
Teck Resources
TECK
|
+USD 1.16 M |
| 4 |
Pilgrim's Pride
PPC
|
+USD 1.02 M |
| 5 |
Gold Fields
GFI
|
+USD 862 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 43.33% |
| 2 | Materiales | 20.23% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 18% |
| 4 | Industriales | 7.9% |
| 5 | Servicios públicos | 6.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Tyson Foods
TSN
USD 19.9 mil M
| USD 4.16 M | 2.32% |
45,740
-20,652
| -31% | -USD 1.78 M |
2015 Q3
17 trimestres
|
|
|
SAFM
2
Dejó de cotizar
Sanderson Farms Inc
SAFM
| USD 4.15 M | 2.32% |
23,556
-7,652
| -25% | -USD 1.21 M |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3
Bunge Global
BG
USD 19.8 mil M
| USD 4.07 M | 2.27% |
70,698
+10,247
| +17% | +USD 567 k |
2015 Q3
17 trimestres
|
|
|
4
Ingredion
INGR
USD 6035 M
| USD 4.04 M | 2.25% |
43,419
+14,609
| +51% | +USD 1.23 M |
2013 Q3
25 trimestres
|
|
|
5
Darling Ingredients
DAR
USD 8875 M
| USD 4 M | 2.23% |
142,490
+40,977
| +40% | +USD 914 k |
2014 Q1
23 trimestres
|
|
6
American Water Works
AWK
USD 28.4 mil M
| USD 3.5 M | 1.95% |
28,446
-2,891
| -9% | -USD 350 k |
2015 Q3
17 trimestres
|
|
7
Deere & Co
DE
USD 174 mil M
| USD 3.44 M | 1.92% |
19,870
+240
| +1% | +USD 41.3 k |
2015 Q3
17 trimestres
|
|
8
Sabesp
SBS
USD 22.5 mil M
| USD 3.37 M | 1.88% |
1,154,288
+209,897
| +22% | +USD 539 k |
2014 Q2
22 trimestres
|
|
9
Rio Tinto
RIO
USD 136 mil M
| USD 3.33 M | 1.86% |
56,046
-5,515
| -9% | -USD 299 k |
2013 Q3
25 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
US Steel
X
| USD 3.18 M | 1.77% |
278,377
+28,613
| +11% | +USD 355 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
11
FMC
FMC
USD 786 M
| USD 3.14 M | 1.75% |
31,483
-770
| -2% | -USD 71.6 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
12
AGCO
AGCO
USD 7430 M
| USD 3.13 M | 1.75% |
40,556
+1,608
| +4% | +USD 123 k |
2013 Q3
25 trimestres
|
|
|
13
Pilgrim's Pride
PPC
USD 6698 M
| USD 3.12 M | 1.74% |
95,330
-32,798
| -26% | -USD 1.02 M |
2014 Q1
23 trimestres
|
|
|
CLR
14
Dejó de cotizar
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| USD 3.04 M | 1.7% |
88,680
+2,936
| +3% | +USD 91.1 k |
2015 Q3
17 trimestres
|
|
|
WPX
15
Dejó de cotizar
WPX Energy, Inc.
WPX
| USD 2.92 M | 1.63% |
212,495
+53,613
| +34% | +USD 572 k |
2015 Q3
17 trimestres
|
|
|
CXO
16
Dejó de cotizar
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| USD 2.68 M | 1.49% |
30,578
+6,365
| +26% | +USD 459 k |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
BRF SA
BRFS
| USD 2.64 M | 1.47% |
302,843
+18,174
| +6% | +USD 157 k |
2015 Q3
17 trimestres
|
|
|
SRCI
18
Dejó de cotizar
SRC Energy Inc
SRCI
| USD 2.57 M | 1.43% |
623,975
+139,040
| +29% | +USD 528 k |
2015 Q3
17 trimestres
|
|
19
Essential Utilities
WTRG
USD 12.2 mil M
| USD 2.41 M | 1.34% |
51,299
+8,071
| +19% | +USD 363 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
20
Teck Resources
TECK
USD 29 mil M
| USD 2.24 M | 1.25% |
129,091
-71,014
| -35% | -USD 1.16 M |
2015 Q3
17 trimestres
|
|
21
Devon Energy
DVN
USD 56.5 mil M
| USD 2.15 M | 1.2% |
82,716
+11,451
| +16% | +USD 258 k |
2013 Q3
25 trimestres
|
|
22
EOG Resources
EOG
USD 85.5 mil M
| USD 2.15 M | 1.2% |
25,641
+285
| +1% | +USD 20.9 k |
2013 Q3
25 trimestres
|
|
|
CPE
23
Dejó de cotizar
Callon Petroleum Company
CPE
| USD 2.1 M | 1.17% |
43,460
+12,536
| +41% | +USD 519 k |
2015 Q4
16 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| USD 2.08 M | 1.16% |
684,908
+175,961
| +35% | +USD 500 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
25
Gerdau
GGB
USD 10 mil M
| USD 2.08 M | 1.16% |
534,289
+78,432
| +17% | +USD 233 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
Fondos similares
PT
Revisión del portafolio de CoreCommodity Management en T4 2019
Al cierre de T4 2019, CoreCommodity Management mantenía 185 posiciones por un valor de USD 179 M, un aumento de 12% frente a los USD 159 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de CoreCommodity Management muestra 12 nuevos, Aumentaron 69, 51 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue CF Industries: 17,489 acciones con un valor de USD 835 k. La mayor venta fue Tyson Foods, por un valor estimado de USD 1.78 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 43% de los activos, frente a 41% un trimestre antes; le siguen Materiales y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de CoreCommodity Management en T4 2019 fue CF Industries: 17,489 acciones por un valor de USD 835 k.
- CoreCommodity Management fue quien más aumentó su posición en Ingredion durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 1.23 M.
- La mayor reducción de CoreCommodity Management durante T4 2019 fue en Tyson Foods, con un recorte estimado de USD 1.78 M.
- CoreCommodity Management cerró por completo su posición en Sunrun en T4 2019, con una venta estimada de USD 633 k.
- Las diez principales posiciones de CoreCommodity Management representan 21% de su cartera de USD 179 M en T4 2019.
- CoreCommodity Management abrió 12 posiciones nuevas y cerró 19 en T4 2019.
- El valor de la cartera de CoreCommodity Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 179 M.
Según el Informe 13F de CoreCommodity Management correspondiente a T4 2019, presentado el 4 feb 2020.