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CM
CoreCommodity Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 502 M
Rotación
28.87%
Rendimiento estimado a 1 año
53.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-8.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+53.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.05%
Rendimiento estimado a 10 años
+395.63%
AUM
USD 192 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 17.3 M
(-8.3%)
Flujo de capital
+USD 12.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.57%
Posición
197
Nuevas
9
Aumentadas
56
Reducidas
37
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AngloGold Ashanti
AU
|
+USD 1.49 M |
| 2 |
Ingredion
INGR
|
+USD 1.24 M |
| 3 |
FMC
FMC
|
+USD 804 k |
| 4 |
BHP
BHP
|
+USD 770 k |
| 5 |
Rayonier
RYN
|
+USD 741 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Weyerhaeuser
WY
|
+USD 668 k |
| 2 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+USD 665 k |
| 3 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+USD 508 k |
| 4 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+USD 414 k |
| 5 |
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
|
+USD 413 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 39.97% |
| 2 | Materiales | 36.26% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 7.62% |
| 4 | Industriales | 6.96% |
| 5 | Varios | 5.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CF Industries
CF
USD 17.9 mil M
| USD 10.7 M | 5.59% |
192,480
-7,810
| -4% | -USD 396 k |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
|
MON
2
Dejó de cotizar
Monsanto Co
MON
| USD 7.85 M | 4.08% |
69,776
+3,525
| +5% | +USD 412 k |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
3
AGCO
AGCO
USD 7152 M
| USD 6.82 M | 3.54% |
150,044
+10,425
| +7% | +USD 517 k |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
4
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 485 mil M
| USD 5.78 M | 3% |
+58,500
| Nuevas | +USD 5.7 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
5
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 4.93 M | 2.56% |
25,000
-85,000
| -77% | -USD 16.8 M |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
6
Hormel Foods
HRL
USD 11.2 mil M
| USD 4.35 M | 2.26% |
169,278
-3,546
| -2% | -USD 86.5 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
7
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
USD 17.2 mil M
| USD 4.02 M | 2.09% |
157,793
-5,131
| -3% | -USD 140 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
8
Chevron
CVX
USD 440 mil M
| USD 3.82 M | 1.98% |
32,016
| – | – |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
| USD 3.44 M | 1.79% |
91,465
-3,079
| -3% | -USD 122 k |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
10
Tyson Foods
TSN
USD 19 mil M
| USD 3.24 M | 1.68% |
82,205
-8,289
| -9% | -USD 317 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
11
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 3.1 M | 1.61% |
32,940
| – | – |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
12
The Mosaic Company
MOS
USD 5697 M
| USD 2.91 M | 1.51% |
65,573
-8,742
| -12% | -USD 411 k |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
13
ConocoPhillips
COP
USD 174 mil M
| USD 2.67 M | 1.39% |
34,869
-1,709
| -5% | -USD 140 k |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
14
Oil States International
OIS
USD 502 M
| USD 2.64 M | 1.37% |
42,592
-2,208
| -5% | -USD 139 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
15
Barrick Mining
B
USD 66.6 mil M
| USD 2.59 M | 1.35% |
176,963
+36,049
| +26% | +USD 643 k |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
16
Oceaneering
OII
USD 4422 M
| USD 2.41 M | 1.25% |
36,945
-37
| -0.1% | -USD 2.56 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
17
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.7 mil M
| USD 2.24 M | 1.17% |
24,348
| – | – |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
|
18
Ingredion
INGR
USD 6071 M
| USD 2.13 M | 1.1% |
28,053
+15,966
| +132% | +USD 1.24 M |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
19
Southern Copper
SCCO
USD 170 mil M
| USD 2.05 M | 1.07% |
75,556
+19,126
| +34% | +USD 563 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
20
Halliburton
HAL
USD 27.5 mil M
| USD 1.97 M | 1.03% |
30,596
-1,610
| -5% | -USD 110 k |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
21
Valero Energy
VLO
USD 125 mil M
| USD 1.96 M | 1.02% |
42,372
+4,216
| +11% | +USD 213 k |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| USD 1.92 M | 1% |
28,864
+4,350
| +18% | +USD 308 k |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
23
Suncor Energy
SU
USD 91.7 mil M
| USD 1.9 M | 0.99% |
52,572
+5,800
| +12% | +USD 233 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
JOY
24
Dejó de cotizar
Joy Global Inc
JOY
| USD 1.88 M | 0.98% |
34,417
+9,943
| +41% | +USD 604 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
25
Ovintiv
OVV
USD 19.4 mil M
| USD 1.85 M | 0.96% |
17,419
+5,143
| +42% | +USD 567 k |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
WFM
PPL
OC
PT
SHWM
TLP
HC
BCM
Revisión del portafolio de CoreCommodity Management en T3 2014
Al cierre de T3 2014, CoreCommodity Management mantenía 197 posiciones valuadas en USD 192 M, un 8.3% menos que los USD 210 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
CoreCommodity Management destinó USD 12.5 M de nuevo capital neto durante T3 2014, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 56 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BHP: 13,242 acciones con un valor de USD 659 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Energía, con 40% de los activos, por debajo del 40% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Weyerhaeuser, por un valor estimado de USD 668 k.
- La mayor compra de CoreCommodity Management en T3 2014 fue BHP: 13,242 acciones por un valor de USD 659 k.
- CoreCommodity Management fue quien más aumentó su posición en AngloGold Ashanti durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 1.49 M.
- La mayor reducción de CoreCommodity Management durante T3 2014 fue en Weyerhaeuser, con un recorte estimado de USD 668 k.
- CoreCommodity Management cerró por completo su posición en ENERGY XXI LTD COM SHS en T3 2014, con una venta estimada de USD 401 k.
- Las diez principales posiciones de CoreCommodity Management representan 29% de su cartera de USD 192 M en T3 2014.
- CoreCommodity Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2014.
- El valor de la cartera de CoreCommodity Management cayó 8.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 192 M.
Según el Informe 13F de CoreCommodity Management correspondiente a T3 2014, presentado el 14 nov 2014.