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CoreCommodity Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 502 M
Rotación
28.87%
Rendimiento estimado a 1 año
53.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+53.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.05%
Rendimiento estimado a 10 años
+395.63%
AUM
USD 350 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25.7 M
(+7.9%)
Flujo de capital
+USD 26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.86%
Posición
172
Nuevas
17
Aumentadas
54
Reducidas
73
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Baytex Energy
BTE
|
+USD 5.25 M |
| 2 |
Pilgrim's Pride
PPC
|
+USD 3.97 M |
| 3 |
Beyond Meat
BYND
|
+USD 3.75 M |
| 4 |
Ingredion
INGR
|
+USD 3.38 M |
| 5 |
Cenovus Energy
CVE
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pan American Silver
PAAS
|
+USD 5.13 M |
| 2 |
Diamondback Energy
FANG
|
+USD 4.37 M |
| 3 |
PotlatchDeltic
PCH
|
+USD 3.34 M |
| 4 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+USD 3.12 M |
| 5 |
Transocean
RIG
|
+USD 2.77 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 36.85% |
| 2 | Materiales | 35.33% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 13.03% |
| 4 | Industriales | 6.73% |
| 5 | Tecnología | 3.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
B2Gold
BTG
USD 6368 M
| USD 12.2 M | 3.5% |
3,107,403
-117,697
| -4% | -USD 438 k |
2018 Q3
18 trimestres
|
|
2
Gold Fields
GFI
USD 31.4 mil M
| USD 8.47 M | 2.42% |
635,638
-168,376
| -21% | -USD 1.88 M |
2013 Q3
38 trimestres
|
|
3
Newmont
NEM
USD 115 mil M
| USD 7.69 M | 2.2% |
156,842
-16,808
| -10% | -USD 815 k |
2020 Q3
10 trimestres
|
|
4
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 89 mil M
| USD 6.91 M | 1.98% |
135,791
+8,100
| +6% | +USD 416 k |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
5
FMC
FMC
USD 717 M
| USD 6.56 M | 1.87% |
53,673
+24,978
| +87% | +USD 3.14 M |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
6
Dejó de cotizar
Veren
VRN
| USD 6.41 M | 1.83% |
908,900
+224,800
| +33% | +USD 1.56 M |
2014 Q2
35 trimestres
|
|
7
Bunge Global
BG
USD 19.6 mil M
| USD 6.37 M | 1.82% |
66,692
+27,309
| +69% | +USD 2.65 M |
2015 Q3
30 trimestres
|
|
8
Vermilion Energy
VET
USD 2154 M
| USD 6.23 M | 1.78% |
480,900
+166,100
| +53% | +USD 2.34 M |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
9
AGCO
AGCO
USD 7298 M
| USD 6.11 M | 1.75% |
45,221
-284
| -0.6% | -USD 38.4 k |
2013 Q3
38 trimestres
|
|
|
10
Ingredion
INGR
USD 6018 M
| USD 6 M | 1.71% |
58,994
+33,897
| +135% | +USD 3.38 M |
2013 Q3
38 trimestres
|
|
11
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 5.99 M | 1.71% |
14,497
+1,105
| +8% | +USD 458 k |
2015 Q3
30 trimestres
|
|
|
12
Pilgrim's Pride
PPC
USD 6508 M
| USD 5.93 M | 1.7% |
256,025
+164,159
| +179% | +USD 3.97 M |
2014 Q1
36 trimestres
|
|
13
Corteva
CTVA
USD 7973 M
| USD 5.92 M | 1.69% |
98,218
+901
| +0.9% | +USD 55 k |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
14
Tyson Foods
TSN
USD 19.8 mil M
| USD 5.61 M | 1.6% |
94,512
+51,911
| +122% | +USD 3.19 M |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
15
SM Energy
SM
USD 9550 M
| USD 5.51 M | 1.57% |
195,623
+97,009
| +98% | +USD 2.96 M |
2021 Q2
7 trimestres
|
|
|
16
Beyond Meat
BYND
USD 118 M
| USD 5.38 M | 1.54% |
11,051
+7,592
| +219% | +USD 3.75 M |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
|
17
Baytex Energy
BTE
USD 3867 M
| USD 5.32 M | 1.52% |
+1,419,900
| Nuevas | +USD 5.25 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
18
Teck Resources
TECK
USD 29.6 mil M
| USD 5.28 M | 1.51% |
144,582
-62,684
| -30% | -USD 2.49 M |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
19
CNH Industrial
CNH
USD 18.1 mil M
| USD 4.95 M | 1.42% |
324,477
+62,133
| +24% | +USD 1.01 M |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
20
Archer Daniels Midland
ADM
USD 38.1 mil M
| USD 4.61 M | 1.32% |
57,889
+30,813
| +114% | +USD 2.52 M |
2013 Q3
38 trimestres
|
|
21
Kinross Gold
KGC
USD 26.6 mil M
| USD 4.32 M | 1.24% |
917,954
-383,298
| -29% | -USD 1.62 M |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| USD 4.13 M | 1.18% |
20,231
-677
| -3% | -USD 146 k |
2013 Q3
38 trimestres
|
|
23
Devon Energy
DVN
USD 56.8 mil M
| USD 4.11 M | 1.17% |
81,194
+44,234
| +120% | +USD 2.52 M |
2013 Q3
38 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Southwestern Energy Company
SWN
| USD 4.04 M | 1.16% |
808,435
+502,521
| +164% | +USD 2.67 M |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
|
25
Cenovus Energy
CVE
USD 61.2 mil M
| USD 3.58 M | 1.02% |
205,600
+183,400
| +826% | +USD 3.37 M |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CoreCommodity Management en T1 2023
Al cierre de T1 2023, CoreCommodity Management mantenía 172 posiciones por un valor de USD 350 M, un aumento de 7.9% frente a los USD 324 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
CoreCommodity Management destinó USD 26 M de nuevo capital neto durante T1 2023, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 54 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Baytex Energy: 1,419,900 acciones con un valor de USD 5.32 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 37% de los activos, frente a 35% un trimestre antes; le siguen Materiales y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Pan American Silver, por un valor estimado de USD 5.13 M.
- La mayor compra de CoreCommodity Management en T1 2023 fue Baytex Energy: 1,419,900 acciones por un valor de USD 5.32 M.
- CoreCommodity Management fue quien más aumentó su posición en Pilgrim's Pride durante T1 2023, con un incremento estimado de USD 3.97 M.
- La mayor reducción de CoreCommodity Management durante T1 2023 fue en Pan American Silver, con un recorte estimado de USD 5.13 M.
- CoreCommodity Management cerró por completo su posición en Diamondback Energy en T1 2023, con una venta estimada de USD 4.37 M.
- Las diez principales posiciones de CoreCommodity Management representan 21% de su cartera de USD 350 M en T1 2023.
- CoreCommodity Management abrió 17 posiciones nuevas y cerró 9 en T1 2023.
- El valor de la cartera de CoreCommodity Management aumentó 7.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 350 M.
Según el Informe 13F de CoreCommodity Management correspondiente a T1 2023, presentado el 15 may 2023.