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CM
CoreCommodity Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 502 M
Rotación
28.87%
Rendimiento estimado a 1 año
53.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+53.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.05%
Rendimiento estimado a 10 años
+395.63%
AUM
USD 96.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 10.2 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 17.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-17.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.29%
Posición
215
Nuevas
5
Aumentadas
35
Reducidas
78
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Southern Copper
SCCO
|
+USD 1.02 M |
| 2 |
CF Industries
CF
|
+USD 981 k |
| 3 |
TAHO
Tahoe Resources Inc
TAHO
|
+USD 860 k |
| 4 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+USD 704 k |
| 5 |
Newmont
NEM
|
+USD 605 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
|
+USD 2.17 M |
| 2 |
Hormel Foods
HRL
|
+USD 2.12 M |
| 3 |
Pilgrim's Pride
PPC
|
+USD 1.76 M |
| 4 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+USD 1.43 M |
| 5 |
Randgold Resources Ltd
GOLD
|
+USD 1.34 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 46.43% |
| 2 | Materiales | 24.6% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 17.34% |
| 4 | Industriales | 5.3% |
| 5 | Servicios públicos | 3.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SAFM
1
Dejó de cotizar
Sanderson Farms Inc
SAFM
| USD 4 M | 4.14% |
44,364
-25,831
| -37% | -USD 2.17 M |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
|
2
Pilgrim's Pride
PPC
USD 7008 M
| USD 3.52 M | 3.64% |
138,406
-75,821
| -35% | -USD 1.76 M |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
|
3
Hormel Foods
HRL
USD 11.2 mil M
| USD 2.91 M | 3.01% |
67,324
-50,820
| -43% | -USD 2.12 M |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
4
Cal-Maine
CALM
USD 2973 M
| USD 2.82 M | 2.92% |
54,416
+427
| +0.8% | +USD 21.3 k |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
|
MON
5
Dejó de cotizar
Monsanto Co
MON
| USD 2.44 M | 2.53% |
27,858
-15,834
| -36% | -USD 1.43 M |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
|
6
CF Industries
CF
USD 18.3 mil M
| USD 1.87 M | 1.94% |
59,758
+30,063
| +101% | +USD 981 k |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
7
Innovex International
INVX
USD 1960 M
| USD 1.77 M | 1.83% |
29,273
+4,562
| +18% | +USD 254 k |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
8
Franco-Nevada
FNV
USD 47 mil M
| USD 1.75 M | 1.81% |
28,455
-3,892
| -12% | -USD 209 k |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
9
Sabesp
SBS
USD 22 mil M
| USD 1.68 M | 1.74% |
1,316,352
-180,050
| -12% | -USD 190 k |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
|
CEO
10
Dejó de cotizar
CNOOC Limited
CEO
| USD 1.66 M | 1.72% |
14,169
+1,753
| +14% | +USD 183 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
11
Southern Copper
SCCO
USD 169 mil M
| USD 1.62 M | 1.68% |
63,851
+43,664
| +216% | +USD 1.02 M |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
12
TechnipFMC
FTI
USD 27.3 mil M
| USD 1.58 M | 1.63% |
77,526
+26,130
| +51% | +USD 493 k |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
13
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 1.5 M | 1.55% |
23,356
-668
| -3% | -USD 42.5 k |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
14
Oceaneering
OII
USD 4358 M
| USD 1.48 M | 1.53% |
44,513
+6,354
| +17% | +USD 198 k |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
15
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
USD 17.2 mil M
| USD 1.48 M | 1.53% |
73,944
| – | – |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
|
16
Dejó de cotizar
Randgold Resources Ltd
GOLD
| USD 1.38 M | 1.43% |
15,201
-16,656
| -52% | -USD 1.34 M |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
17
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 1.33 M | 1.38% |
35,752
| – | – |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
18
Cenovus Energy
CVE
USD 60.7 mil M
| USD 1.29 M | 1.34% |
99,258
-24,629
| -20% | -USD 295 k |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
19
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 1.29 M | 1.34% |
15,449
-73
| -0.5% | -USD 5.85 k |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
Veren
VRN
| USD 1.25 M | 1.29% |
89,878
+29,497
| +49% | +USD 341 k |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
21
RPC Inc
RES
USD 1341 M
| USD 1.2 M | 1.25% |
84,822
-39,346
| -32% | -USD 499 k |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
|
22
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 111 mil M
| USD 1.2 M | 1.24% |
92,028
+66,047
| +254% | +USD 704 k |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
23
Core Laboratories
CLB
USD 459 M
| USD 1.19 M | 1.24% |
10,618
-1
| -0% | -USD 104 |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
24
Royal Gold
RGLD
USD 20.2 mil M
| USD 1.18 M | 1.22% |
22,923
-1,227
| -5% | -USD 50 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
25
HF Sinclair
DINO
USD 22.3 mil M
| USD 1.14 M | 1.18% |
32,327
| – | – |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
Fondos similares
WFM
PPL
OC
BWCS
PT
SHWM
TLP
HC
Revisión del portafolio de CoreCommodity Management en T1 2016
Al cierre de T1 2016, CoreCommodity Management mantenía 215 posiciones valuadas en USD 96.6 M, un 9.5% menos que los USD 107 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
CoreCommodity Management registró retiros netos por USD 17.3 M en T1 2016, cerró 20 posiciones y redujo 78 tenencias. Su salida más destacada fue BOULDER BRANDS INC, una posición estimada en USD 581 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 46% de los activos, frente a 43% un trimestre antes; le siguen Materiales y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, CoreCommodity Management abrió una nueva posición en Tahoe Resources Inc por valor de USD 968 k.
- La mayor compra de CoreCommodity Management en T1 2016 fue Tahoe Resources Inc: 96,400 acciones por un valor de USD 968 k.
- CoreCommodity Management fue quien más aumentó su posición en Southern Copper durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 1.02 M.
- La mayor reducción de CoreCommodity Management durante T1 2016 fue en Sanderson Farms Inc, con un recorte estimado de USD 2.17 M.
- CoreCommodity Management cerró por completo su posición en BOULDER BRANDS INC en T1 2016, con una venta estimada de USD 581 k.
- Las diez principales posiciones de CoreCommodity Management representan 25% de su cartera de USD 96.6 M en T1 2016.
- CoreCommodity Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 20 en T1 2016.
- El valor de la cartera de CoreCommodity Management cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 96.6 M.
Según el Informe 13F de CoreCommodity Management correspondiente a T1 2016, presentado el 16 may 2016.