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CoreCommodity Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 502 M
Rotación
28.87%
Rendimiento estimado a 1 año
53.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+53.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.05%
Rendimiento estimado a 10 años
+395.63%
AUM
USD 118 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 79.6 M
(-40%)
Flujo de capital
-USD 11.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.11%
Posición
117
Nuevas
11
Aumentadas
29
Reducidas
32
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TotalEnergies
TTE
|
+USD 2.87 M |
| 2 |
AGCO
AGCO
|
+USD 1.48 M |
| 3 |
CF Industries
CF
|
+USD 1.36 M |
| 4 |
Hormel Foods
HRL
|
+USD 1.06 M |
| 5 |
Oil States International
OIS
|
+USD 815 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 5.15 M |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 2.56 M |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 2.05 M |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+USD 1.28 M |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 1.21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 36.33% |
| 2 | Materiales | 33.6% |
| 3 | Varios | 17.58% |
| 4 | Industriales | 6.15% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 5.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 20.6 M | 17.51% |
480,000
| – | – |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
CF Industries
CF
USD 17.8 mil M
| USD 6.64 M | 5.65% |
127,385
+27,970
| +28% | +USD 1.36 M |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
|
MON
3
Dejó de cotizar
Monsanto Co
MON
| USD 5.15 M | 4.38% |
45,273
-8,813
| -16% | -USD 981 k |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
|
POT
4
Dejó de cotizar
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| USD 4.42 M | 3.77% |
122,169
-11,505
| -9% | -USD 387 k |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
5
Archer Daniels Midland
ADM
USD 38.8 mil M
| USD 3.37 M | 2.87% |
77,675
+805
| +1% | +USD 33.2 k |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
6
The Mosaic Company
MOS
USD 5678 M
| USD 3.27 M | 2.78% |
65,440
-355
| -0.5% | -USD 16.9 k |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
7
Chevron
CVX
USD 443 mil M
| USD 3.21 M | 2.73% |
26,991
-3,111
| -10% | -USD 362 k |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
|
8
TotalEnergies
TTE
USD 199 mil M
| USD 3.07 M | 2.61% |
+46,763
| Nuevas | +USD 2.87 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
9
AGCO
AGCO
USD 7329 M
| USD 2.96 M | 2.52% |
53,705
+27,713
| +107% | +USD 1.48 M |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
|
RDS.A
10
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| USD 2.68 M | 2.28% |
39,335
-3,914
| -9% | -USD 261 k |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
| USD 2.29 M | 1.95% |
64,456
+14,209
| +28% | +USD 479 k |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
12
Deere & Co
DE
USD 170 mil M
| USD 2.27 M | 1.94% |
25,040
-8,347
| -25% | -USD 730 k |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
13
ConocoPhillips
COP
USD 175 mil M
| USD 2.24 M | 1.91% |
31,860
-80
| -0.3% | -USD 5.36 k |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
14
BP
BP
USD 127 mil M
| USD 2.2 M | 1.87% |
55,928
-8,115
| -13% | -USD 320 k |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
15
Rio Tinto
RIO
USD 143 mil M
| USD 1.94 M | 1.66% |
34,846
-324
| -0.9% | -USD 17.7 k |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
16
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.9 mil M
| USD 1.75 M | 1.49% |
19,187
-2,376
| -11% | -USD 212 k |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
17
Halliburton
HAL
USD 28 mil M
| USD 1.69 M | 1.44% |
28,666
-4,252
| -13% | -USD 227 k |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
18
ENI
E
USD 84.3 mil M
| USD 1.63 M | 1.39% |
32,465
-7,148
| -18% | -USD 339 k |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
19
Phillips 66
PSX
USD 116 mil M
| USD 1.52 M | 1.3% |
19,781
+2,123
| +12% | +USD 162 k |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
20
Marathon Petroleum
MPC
USD 133 mil M
| USD 1.48 M | 1.26% |
34,032
+3,976
| +13% | +USD 174 k |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
|
AGU
21
Dejó de cotizar
Agrium
AGU
| USD 1.45 M | 1.23% |
14,875
-3,612
| -20% | -USD 331 k |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
|
GG
22
Dejó de cotizar
Goldcorp Inc
GG
| USD 1.38 M | 1.17% |
56,299
+12,854
| +30% | +USD 327 k |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
23
Devon Energy
DVN
USD 55.4 mil M
| USD 1.25 M | 1.06% |
18,692
+7,792
| +71% | +USD 484 k |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
24
Murphy Oil
MUR
USD 6178 M
| USD 1.24 M | 1.06% |
19,810
+6,609
| +50% | +USD 397 k |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
25
Ecopetrol
EC
USD 36.3 mil M
| USD 1.24 M | 1.06% |
30,453
+17,577
| +137% | +USD 630 k |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
PT
Revisión del portafolio de CoreCommodity Management en T1 2014
Al cierre de T1 2014, CoreCommodity Management mantenía 117 posiciones valuadas en USD 118 M, un 40% menos que los USD 197 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
CoreCommodity Management registró retiros netos por USD 11.6 M en T1 2014, cerró 24 posiciones y redujo 32 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Gold Trust, una posición estimada en USD 2.56 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 36% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Materiales y Varios.
Contra la tendencia, CoreCommodity Management abrió una nueva posición en TotalEnergies por valor de USD 3.07 M.
- La mayor compra de CoreCommodity Management en T1 2014 fue TotalEnergies: 46,763 acciones por un valor de USD 3.07 M.
- CoreCommodity Management fue quien más aumentó su posición en AGCO durante T1 2014, con un incremento estimado de USD 1.48 M.
- La mayor reducción de CoreCommodity Management durante T1 2014 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 5.15 M.
- CoreCommodity Management cerró por completo su posición en iShares Gold Trust en T1 2014, con una venta estimada de USD 2.56 M.
- Las diez principales posiciones de CoreCommodity Management representan 47% de su cartera de USD 118 M en T1 2014.
- CoreCommodity Management abrió 11 posiciones nuevas y cerró 24 en T1 2014.
- El valor de la cartera de CoreCommodity Management cayó 40% frente al trimestre anterior, hasta USD 118 M.
Según el Informe 13F de CoreCommodity Management correspondiente a T1 2014, presentado el 15 may 2014.