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CoreCommodity Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 502 M
Rotación
28.87%
Rendimiento estimado a 1 año
53.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+53.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.05%
Rendimiento estimado a 10 años
+395.63%
AUM
USD 476 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 74.5 M
(-14%)
Flujo de capital
-USD 114 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-23.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.38%
Posición
134
Nuevas
7
Aumentadas
22
Reducidas
82
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MP Materials
MP
|
+USD 1.86 M |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+USD 1.05 M |
| 3 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+USD 947 k |
| 4 |
Archrock
AROC
|
+USD 855 k |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+USD 758 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF
CCNR
|
+USD 71.8 M |
| 2 |
Southern Copper
SCCO
|
+USD 2.73 M |
| 3 |
Talos Energy
TALO
|
+USD 2.19 M |
| 4 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+USD 2.12 M |
| 5 |
Teck Resources
TECK
|
+USD 2.08 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.77% |
| 2 | Energía | 15.12% |
| 3 | Materiales | 10.21% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 3.47% |
| 5 | Industriales | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF
CCNR
USD 429 M
| USD 309 M | 64.77% |
9,415,125
-2,250,000
| -19% | -USD 71.8 M |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
2
Hudbay
HBM
USD 9762 M
| USD 7.72 M | 1.62% |
388,462
-49,378
| -11% | -USD 835 k |
2014 Q2
46 trimestres
|
|
3
Alcoa
AA
USD 10 mil M
| USD 5.02 M | 1.05% |
94,403
-31,798
| -25% | -USD 1.3 M |
2022 Q2
14 trimestres
|
|
4
Liberty Energy
LBRT
USD 2544 M
| USD 4.85 M | 1.02% |
262,580
-68,200
| -21% | -USD 1.14 M |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
5
Murphy Oil
MUR
USD 6358 M
| USD 4.65 M | 0.98% |
148,858
-29,557
| -17% | -USD 889 k |
2017 Q4
32 trimestres
|
|
6
Shoals Technologies Group
SHLS
USD 1276 M
| USD 4.06 M | 0.85% |
477,344
-181,808
| -28% | -USD 1.63 M |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
7
Tyson Foods
TSN
USD 19.9 mil M
| USD 3.91 M | 0.82% |
66,726
+8,079
| +14% | +USD 444 k |
2022 Q2
14 trimestres
|
|
8
ConocoPhillips
COP
USD 181 mil M
| USD 3.72 M | 0.78% |
39,705
-7,473
| -16% | -USD 676 k |
2013 Q3
49 trimestres
|
|
9
Veralto
VLTO
USD 25.4 mil M
| USD 3.69 M | 0.77% |
36,947
-825
| -2% | -USD 83.4 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
10
Suncor Energy
SU
USD 92.8 mil M
| USD 3.41 M | 0.72% |
76,739
-13,870
| -15% | -USD 586 k |
2021 Q2
18 trimestres
|
|
11
Baytex Energy
BTE
USD 3846 M
| USD 3.26 M | 0.68% |
1,006,566
-316,040
| -24% | -USD 881 k |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
12
Darling Ingredients
DAR
USD 8875 M
| USD 3.24 M | 0.68% |
90,106
+8,815
| +11% | +USD 298 k |
2014 Q1
47 trimestres
|
|
13
Freeport-McMoran
FCX
USD 93.6 mil M
| USD 3.05 M | 0.64% |
59,979
-9,333
| -13% | -USD 404 k |
2020 Q3
21 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
Civitas Resources
CIVI
| USD 3.03 M | 0.64% |
111,870
+16,376
| +17% | +USD 474 k |
2021 Q3
17 trimestres
|
|
15
Fluence Energy
FLNC
USD 800 M
| USD 3.02 M | 0.63% |
152,692
-72,898
| -32% | -USD 1.37 M |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
16
CNH Industrial
CNH
USD 18.5 mil M
| USD 2.78 M | 0.58% |
41,012
-89,826
| -69% | -USD 897 k |
2017 Q4
32 trimestres
|
|
17
Century Aluminum
CENX
USD 3110 M
| USD 2.72 M | 0.57% |
69,384
-17,448
| -20% | -USD 545 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
|
18
Southern Copper
SCCO
USD 156 mil M
| USD 2.71 M | 0.57% |
19,446
-20,837
| -52% | -USD 2.73 M |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
19
Devon Energy
DVN
USD 56.5 mil M
| USD 2.69 M | 0.57% |
73,568
-20,236
| -22% | -USD 706 k |
2013 Q3
49 trimestres
|
|
20
Centerra Gold
CGAU
USD 3961 M
| USD 2.59 M | 0.54% |
179,502
-36,434
| -17% | -USD 456 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
21
EOG Resources
EOG
USD 85.5 mil M
| USD 2.47 M | 0.52% |
23,483
-8,908
| -28% | -USD 957 k |
2013 Q3
49 trimestres
|
|
22
Corteva
CTVA
USD 8307 M
| USD 2.44 M | 0.51% |
36,343
-7,745
| -18% | -USD 501 k |
2020 Q1
23 trimestres
|
|
|
23
Teck Resources
TECK
USD 29 mil M
| USD 2.43 M | 0.51% |
50,785
-47,990
| -49% | -USD 2.08 M |
2022 Q2
14 trimestres
|
|
24
Chord Energy
CHRD
USD 8649 M
| USD 2.43 M | 0.51% |
26,190
+4,530
| +21% | +USD 420 k |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
25
Halliburton
HAL
USD 28.9 mil M
| USD 2.41 M | 0.51% |
85,189
-18,460
| -18% | -USD 487 k |
2018 Q3
29 trimestres
|
|
Fondos similares
PT
Revisión del portafolio de CoreCommodity Management en T4 2025
Al cierre de T4 2025, CoreCommodity Management mantenía 134 posiciones valuadas en USD 476 M, un 14% menos que los USD 551 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
CoreCommodity Management registró retiros netos por USD 114 M en T4 2025, cerró 17 posiciones y redujo 82 tenencias. Su salida más destacada fue First Solar, una posición estimada en USD 1.75 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 65% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Materiales.
Contra la tendencia, CoreCommodity Management abrió una nueva posición en MP Materials por valor de USD 1.48 M.
- La mayor compra de CoreCommodity Management en T4 2025 fue MP Materials: 29,394 acciones por un valor de USD 1.48 M.
- CoreCommodity Management fue quien más aumentó su posición en Chevron durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 1.05 M.
- La mayor reducción de CoreCommodity Management durante T4 2025 fue en Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF, con un recorte estimado de USD 71.8 M.
- CoreCommodity Management cerró por completo su posición en First Solar en T4 2025, con una venta estimada de USD 1.75 M.
- Las diez principales posiciones de CoreCommodity Management representan 73% de su cartera de USD 476 M en T4 2025.
- CoreCommodity Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 17 en T4 2025.
- El valor de la cartera de CoreCommodity Management cayó 14% frente al trimestre anterior, hasta USD 476 M.
Según el Informe 13F de CoreCommodity Management correspondiente a T4 2025, presentado el 12 feb 2026.