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CM
CoreCommodity Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 502 M
Rotación
28.87%
Rendimiento estimado a 1 año
53.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.11%
Rendimiento estimado a 1 año
+53.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.05%
Rendimiento estimado a 10 años
+395.63%
AUM
USD 180 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.38 M
(+2.5%)
Flujo de capital
+USD 13 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.59%
Posición
196
Nuevas
4
Aumentadas
117
Reducidas
34
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
US Steel
X
|
+USD 2.38 M |
| 2 |
CXO
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
|
+USD 1.46 M |
| 3 |
The Mosaic Company
MOS
|
+USD 1.42 M |
| 4 |
Gerdau
GGB
|
+USD 1.39 M |
| 5 |
W&T Offshore
WTI
|
+USD 1.17 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pentair
PNR
|
+USD 2.27 M |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+USD 2.03 M |
| 3 |
Southern Copper
SCCO
|
+USD 1.95 M |
| 4 |
Chesapeake Energy Corporation
CHK
|
+USD 1.91 M |
| 5 |
CRZO
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
|
+USD 1.53 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 43.99% |
| 2 | Materiales | 27.35% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 11.38% |
| 4 | Industriales | 7.36% |
| 5 | Servicios públicos | 5.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Teck Resources
TECK
USD 31.6 mil M
| USD 5.09 M | 2.82% |
220,885
+21,069
| +11% | +USD 472 k |
2015 Q3
15 trimestres
|
|
2
Rio Tinto
RIO
USD 143 mil M
| USD 3.86 M | 2.14% |
61,978
+5,812
| +10% | +USD 348 k |
2013 Q3
23 trimestres
|
|
3
American Water Works
AWK
USD 27 mil M
| USD 3.83 M | 2.12% |
33,025
+2,897
| +10% | +USD 320 k |
2015 Q3
15 trimestres
|
|
|
4
Dejó de cotizar
US Steel
X
| USD 3.81 M | 2.11% |
248,585
+154,665
| +165% | +USD 2.38 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
5
CF Industries
CF
USD 17.8 mil M
| USD 3.46 M | 1.92% |
74,169
+16,725
| +29% | +USD 726 k |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
CLR
6
Dejó de cotizar
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| USD 3.34 M | 1.85% |
79,419
+25,286
| +47% | +USD 1.08 M |
2015 Q3
15 trimestres
|
|
7
AGCO
AGCO
USD 7329 M
| USD 3.17 M | 1.76% |
40,868
-5,376
| -12% | -USD 383 k |
2013 Q3
23 trimestres
|
|
8
Nutrien
NTR
USD 32.9 mil M
| USD 3 M | 1.66% |
56,099
+6,828
| +14% | +USD 356 k |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
9
FMC
FMC
USD 826 M
| USD 2.92 M | 1.62% |
35,240
+7,964
| +29% | +USD 625 k |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
10
Tyson Foods
TSN
USD 19.5 mil M
| USD 2.85 M | 1.58% |
35,319
-3,386
| -9% | -USD 261 k |
2015 Q3
15 trimestres
|
|
11
Deere & Co
DE
USD 170 mil M
| USD 2.69 M | 1.49% |
16,247
-2,740
| -14% | -USD 426 k |
2015 Q3
15 trimestres
|
|
12
Bunge Global
BG
USD 19.8 mil M
| USD 2.62 M | 1.45% |
47,101
+2,971
| +7% | +USD 158 k |
2015 Q3
15 trimestres
|
|
13
Sabesp
SBS
USD 22.5 mil M
| USD 2.46 M | 1.36% |
1,040,947
+114,913
| +12% | +USD 251 k |
2014 Q2
20 trimestres
|
|
14
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
USD 17.2 mil M
| USD 2.38 M | 1.32% |
76,676
+21,227
| +38% | +USD 724 k |
2014 Q2
20 trimestres
|
|
15
Compass Minerals
CMP
USD 924 M
| USD 2.33 M | 1.29% |
42,431
+7,150
| +20% | +USD 395 k |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
16
Pilgrim's Pride
PPC
USD 6719 M
| USD 2.32 M | 1.28% |
91,250
-9,988
| -10% | -USD 259 k |
2014 Q1
21 trimestres
|
|
|
SRCI
17
Dejó de cotizar
SRC Energy Inc
SRCI
| USD 2.25 M | 1.25% |
452,948
+198,811
| +78% | +USD 1.08 M |
2015 Q3
15 trimestres
|
|
18
EOG Resources
EOG
USD 82.8 mil M
| USD 2.23 M | 1.24% |
23,981
+7,688
| +47% | +USD 715 k |
2013 Q3
23 trimestres
|
|
|
19
The Mosaic Company
MOS
USD 5678 M
| USD 2.23 M | 1.23% |
88,983
+58,140
| +189% | +USD 1.42 M |
2013 Q3
23 trimestres
|
|
20
Essential Utilities
WTRG
USD 11.6 mil M
| USD 2.19 M | 1.21% |
52,905
+2,062
| +4% | +USD 80.2 k |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
W&T Offshore
WTI
USD 596 M
| USD 2.14 M | 1.19% |
431,844
+216,942
| +101% | +USD 1.17 M |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
22
Darling Ingredients
DAR
USD 9345 M
| USD 2.14 M | 1.18% |
107,482
+2,258
| +2% | +USD 46.3 k |
2014 Q1
21 trimestres
|
|
|
CXO
23
Dejó de cotizar
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| USD 2.14 M | 1.18% |
20,694
+13,510
| +188% | +USD 1.46 M |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
BRF SA
BRFS
| USD 2.11 M | 1.17% |
277,604
+19,033
| +7% | +USD 138 k |
2015 Q3
15 trimestres
|
|
25
Viper Energy
VNOM
USD 8913 M
| USD 1.98 M | 1.09% |
64,080
+32,049
| +100% | +USD 992 k |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
WFM
PPL
OC
PT
SHWM
TLP
HC
BCM
Revisión del portafolio de CoreCommodity Management en T2 2019
Al cierre de T2 2019, CoreCommodity Management mantenía 196 posiciones por un valor de USD 180 M, un aumento de 2.5% frente a los USD 176 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
CoreCommodity Management destinó USD 13 M de nuevo capital neto durante T2 2019, abrió 4 nuevas posiciones y aumentó 117 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Commercial Metals: 63,091 acciones con un valor de USD 1.13 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Energía, con 44% de los activos, por debajo del 44% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Southern Copper, por un valor estimado de USD 1.95 M.
- La mayor compra de CoreCommodity Management en T2 2019 fue Commercial Metals: 63,091 acciones por un valor de USD 1.13 M.
- CoreCommodity Management fue quien más aumentó su posición en US Steel durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 2.38 M.
- La mayor reducción de CoreCommodity Management durante T2 2019 fue en Southern Copper, con un recorte estimado de USD 1.95 M.
- CoreCommodity Management cerró por completo su posición en Pentair en T2 2019, con una venta estimada de USD 2.27 M.
- Las diez principales posiciones de CoreCommodity Management representan 20% de su cartera de USD 180 M en T2 2019.
- CoreCommodity Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2019.
- El valor de la cartera de CoreCommodity Management aumentó 2.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 180 M.
Según el Informe 13F de CoreCommodity Management correspondiente a T2 2019, presentado el 14 ago 2019.