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CoreCommodity Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 502 M
Rotación
28.87%
Rendimiento estimado a 1 año
53.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+53.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.05%
Rendimiento estimado a 10 años
+395.63%
AUM
USD 337 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38.2 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 34.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.21%
Posición
164
Nuevas
17
Aumentadas
72
Reducidas
56
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Louisiana-Pacific
LPX
|
+USD 5.61 M |
| 2 |
Veren
VRN
|
+USD 5.59 M |
| 3 |
CNH Industrial
CNH
|
+USD 4.96 M |
| 4 |
AGCO
AGCO
|
+USD 4.59 M |
| 5 |
Essential Utilities
WTRG
|
+USD 4.57 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Teck Resources
TECK
|
+USD 2.91 M |
| 2 |
Cal-Maine
CALM
|
+USD 2.85 M |
| 3 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+USD 2.72 M |
| 4 |
ESTE
Earthstone Energy Inc. Class A Common Stock
ESTE
|
+USD 2.55 M |
| 5 |
SM Energy
SM
|
+USD 2.45 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 35.31% |
| 2 | Materiales | 34.61% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 12.96% |
| 4 | Industriales | 8.41% |
| 5 | Servicios públicos | 4.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ingredion
INGR
USD 6035 M
| USD 9.04 M | 2.68% |
83,260
+9,189
| +12% | +USD 922 k |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
2
Archer Daniels Midland
ADM
USD 38.6 mil M
| USD 8.14 M | 2.42% |
112,720
+1,560
| +1% | +USD 114 k |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
3
West Fraser Timber
WFG
USD 5461 M
| USD 8 M | 2.38% |
93,200
+11,600
| +14% | +USD 859 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
4
B2Gold
BTG
USD 6315 M
| USD 7.94 M | 2.36% |
2,511,843
+1,182,054
| +89% | +USD 3.73 M |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
5
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 88.1 mil M
| USD 6.99 M | 2.08% |
127,169
+70,584
| +125% | +USD 3.53 M |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
|
6
Louisiana-Pacific
LPX
USD 5158 M
| USD 6.66 M | 1.98% |
+94,007
| Nuevas | +USD 5.61 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
7
Cal-Maine
CALM
USD 2924 M
| USD 6.43 M | 1.91% |
112,070
-57,729
| -34% | -USD 2.85 M |
2015 Q1
35 trimestres
|
|
8
Vermilion Energy
VET
USD 2127 M
| USD 6.1 M | 1.81% |
504,500
+133,400
| +36% | +USD 1.77 M |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
9
Bunge Global
BG
USD 19.8 mil M
| USD 6.06 M | 1.8% |
60,003
-9,876
| -14% | -USD 1.04 M |
2015 Q3
33 trimestres
|
|
|
10
Dejó de cotizar
Veren
VRN
| USD 6.01 M | 1.79% |
863,700
+757,900
| +716% | +USD 5.59 M |
2014 Q2
38 trimestres
|
|
11
Murphy Oil
MUR
USD 6358 M
| USD 5.85 M | 1.74% |
137,163
-1,085
| -0.8% | -USD 47.5 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
|
12
CNH Industrial
CNH
USD 18.5 mil M
| USD 5.85 M | 1.74% |
480,180
+444,225
| +1,236% | +USD 4.96 M |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
13
Deere & Co
DE
USD 174 mil M
| USD 5.53 M | 1.64% |
13,832
+9,295
| +205% | +USD 3.5 M |
2015 Q3
33 trimestres
|
|
14
Devon Energy
DVN
USD 56.5 mil M
| USD 5.41 M | 1.61% |
119,515
-3,052
| -2% | -USD 140 k |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
|
15
AGCO
AGCO
USD 7430 M
| USD 5.31 M | 1.58% |
43,756
+39,238
| +868% | +USD 4.59 M |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
16
Corteva
CTVA
USD 8307 M
| USD 5.09 M | 1.51% |
106,164
+456
| +0.4% | +USD 21.7 k |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
17
Hecla Mining
HL
USD 9304 M
| USD 4.95 M | 1.47% |
1,029,906
+974,645
| +1,764% | +USD 4.3 M |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
18
Gold Fields
GFI
USD 30.8 mil M
| USD 4.9 M | 1.46% |
338,788
-95,972
| -22% | -USD 1.33 M |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
|
19
Essential Utilities
WTRG
USD 12.2 mil M
| USD 4.89 M | 1.45% |
+130,859
| Nuevas | +USD 4.57 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
20
Hormel Foods
HRL
USD 11.6 mil M
| USD 4.64 M | 1.38% |
144,535
+24,527
| +20% | +USD 801 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
21
SSR Mining
SSRM
USD 5787 M
| USD 4.47 M | 1.33% |
415,374
+369,989
| +815% | +USD 4.49 M |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
22
Newmont
NEM
USD 115 mil M
| USD 4.3 M | 1.28% |
103,914
+41,529
| +67% | +USD 1.6 M |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
23
FMC
FMC
USD 786 M
| USD 4.29 M | 1.28% |
68,116
-10,448
| -13% | -USD 606 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
24
EOG Resources
EOG
USD 85.5 mil M
| USD 4.29 M | 1.28% |
35,503
+7,855
| +28% | +USD 978 k |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
25
Nutrien
NTR
USD 33.3 mil M
| USD 4.19 M | 1.25% |
74,193
+18,549
| +33% | +USD 1.05 M |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
Fondos similares
PT
Revisión del portafolio de CoreCommodity Management en T4 2023
Al cierre de T4 2023, CoreCommodity Management mantenía 164 posiciones por un valor de USD 337 M, un aumento de 13% frente a los USD 298 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
CoreCommodity Management destinó USD 34.4 M de nuevo capital neto durante T4 2023, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 72 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Louisiana-Pacific: 94,007 acciones con un valor de USD 6.66 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Energía, con 35% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Teck Resources, por un valor estimado de USD 2.91 M.
- La mayor compra de CoreCommodity Management en T4 2023 fue Louisiana-Pacific: 94,007 acciones por un valor de USD 6.66 M.
- CoreCommodity Management fue quien más aumentó su posición en Veren durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 5.59 M.
- La mayor reducción de CoreCommodity Management durante T4 2023 fue en Teck Resources, con un recorte estimado de USD 2.91 M.
- CoreCommodity Management cerró por completo su posición en Earthstone Energy Inc. Class A Common Stock en T4 2023, con una venta estimada de USD 2.55 M.
- Las diez principales posiciones de CoreCommodity Management representan 21% de su cartera de USD 337 M en T4 2023.
- CoreCommodity Management abrió 17 posiciones nuevas y cerró 7 en T4 2023.
- El valor de la cartera de CoreCommodity Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 337 M.
Según el Informe 13F de CoreCommodity Management correspondiente a T4 2023, presentado el 14 feb 2024.