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CoreCommodity Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 502 M
Rotación
28.87%
Rendimiento estimado a 1 año
53.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+53.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.05%
Rendimiento estimado a 10 años
+395.63%
AUM
USD 363 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.28 M
(+2%)
Flujo de capital
-USD 10.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.51%
Posición
179
Nuevas
21
Aumentadas
63
Reducidas
62
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGCO
AGCO
|
+USD 4.47 M |
| 2 |
Daqo New Energy
DQ
|
+USD 3.99 M |
| 3 |
Hecla Mining
HL
|
+USD 3.75 M |
| 4 |
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
|
+USD 3.59 M |
| 5 |
FMC
FMC
|
+USD 3.14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tyson Foods
TSN
|
+USD 10.2 M |
| 2 |
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
|
+USD 8.01 M |
| 3 |
AQUA
Evoqua Water Technologies Corp. Common Stock
AQUA
|
+USD 6.57 M |
| 4 |
Beyond Meat
BYND
|
+USD 5.86 M |
| 5 |
Gold Fields
GFI
|
+USD 4.24 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Materiales | 43.6% |
| 2 | Energía | 28.62% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 10.31% |
| 4 | Industriales | 6.72% |
| 5 | Tecnología | 5.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CF Industries
CF
USD 18.2 mil M
| USD 15.9 M | 4.37% |
224,318
+18,503
| +9% | +USD 1.16 M |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
|
2
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
USD 17.2 mil M
| USD 7.91 M | 2.18% |
156,913
+62,629
| +66% | +USD 3.59 M |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
3
Dejó de cotizar
PotlatchDeltic
PCH
| USD 7.24 M | 1.99% |
120,260
+12,817
| +12% | +USD 719 k |
2013 Q3
33 trimestres
|
|
4
Bunge Global
BG
USD 19.5 mil M
| USD 7.12 M | 1.96% |
76,231
+8,695
| +13% | +USD 776 k |
2015 Q3
25 trimestres
|
|
5
Nutrien
NTR
USD 33.1 mil M
| USD 7.08 M | 1.95% |
94,222
+3,903
| +4% | +USD 273 k |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
6
Ingredion
INGR
USD 5973 M
| USD 6.84 M | 1.88% |
70,814
+16,720
| +31% | +USD 1.61 M |
2013 Q3
33 trimestres
|
|
7
Pan American Silver
PAAS
USD 17.3 mil M
| USD 6.63 M | 1.82% |
265,419
-22,246
| -8% | -USD 560 k |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
8
B2Gold
BTG
USD 6579 M
| USD 6.54 M | 1.8% |
1,663,116
+286,350
| +21% | +USD 1.15 M |
2018 Q3
13 trimestres
|
|
9
The Mosaic Company
MOS
USD 5973 M
| USD 6.47 M | 1.78% |
164,684
+49,779
| +43% | +USD 1.91 M |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
|
10
AGCO
AGCO
USD 7241 M
| USD 6.46 M | 1.78% |
55,658
+36,839
| +196% | +USD 4.47 M |
2013 Q3
33 trimestres
|
|
11
Corteva
CTVA
USD 7759 M
| USD 5.82 M | 1.6% |
123,190
+9,435
| +8% | +USD 430 k |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
|
12
Tyson Foods
TSN
USD 19.6 mil M
| USD 5.72 M | 1.57% |
65,625
-124,504
| -65% | -USD 10.2 M |
2015 Q3
25 trimestres
|
|
13
Kinross Gold
KGC
USD 27.3 mil M
| USD 5.35 M | 1.47% |
920,314
+22,879
| +3% | +USD 137 k |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
|
14
Hecla Mining
HL
USD 9821 M
| USD 4.95 M | 1.36% |
948,446
+671,446
| +242% | +USD 3.75 M |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
15
Newmont
NEM
USD 117 mil M
| USD 4.93 M | 1.36% |
79,430
+17,326
| +28% | +USD 982 k |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
16
Fortuna Silver Mines
FSM
USD 2829 M
| USD 4.83 M | 1.33% |
1,239,364
-206,668
| -14% | -USD 850 k |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
Veren
VRN
| USD 4.81 M | 1.32% |
902,500
-371,000
| -29% | -USD 1.81 M |
2014 Q2
30 trimestres
|
|
18
Diamondback Energy
FANG
USD 57.3 mil M
| USD 4.81 M | 1.32% |
44,577
-25,645
| -37% | -USD 2.78 M |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
KL
19
Dejó de cotizar
Kirkland Lake Gold Ltd Ordinary
KL
| USD 4.8 M | 1.32% |
114,623
+63,600
| +125% | +USD 2.68 M |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
20
SSR Mining
SSRM
USD 5966 M
| USD 4.8 M | 1.32% |
270,999
-1,722
| -0.6% | -USD 29.5 k |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
|
SAFM
21
Dejó de cotizar
Sanderson Farms Inc
SAFM
| USD 4.68 M | 1.29% |
24,510
-42,536
| -63% | -USD 8.01 M |
2018 Q3
13 trimestres
|
|
22
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 91.5 mil M
| USD 4.46 M | 1.23% |
84,014
+28,452
| +51% | +USD 1.51 M |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
23
Alamos Gold
AGI
USD 13.1 mil M
| USD 4.43 M | 1.22% |
576,018
+79,320
| +16% | +USD 613 k |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
|
24
FMC
FMC
USD 733 M
| USD 4.19 M | 1.15% |
38,142
+31,175
| +447% | +USD 3.14 M |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
25
First Majestic Silver
AG
USD 7712 M
| USD 4.14 M | 1.14% |
372,233
+198,059
| +114% | +USD 2.39 M |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
TPWM
Revisión del portafolio de CoreCommodity Management en T4 2021
Al cierre de T4 2021, CoreCommodity Management mantenía 179 posiciones por un valor de USD 363 M, un aumento de 2% frente a los USD 356 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
CoreCommodity Management registró retiros netos por USD 10.9 M en T4 2021, cerró 6 posiciones y redujo 62 tenencias. Su salida más destacada fue Beyond Meat, una posición estimada en USD 5.86 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Materiales, con 44% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Energía y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, CoreCommodity Management abrió una nueva posición en Canadian Natural Resources por valor de USD 3.04 M.
- La mayor compra de CoreCommodity Management en T4 2021 fue Canadian Natural Resources: 146,795 acciones por un valor de USD 3.04 M.
- CoreCommodity Management fue quien más aumentó su posición en AGCO durante T4 2021, con un incremento estimado de USD 4.47 M.
- La mayor reducción de CoreCommodity Management durante T4 2021 fue en Tyson Foods, con un recorte estimado de USD 10.2 M.
- CoreCommodity Management cerró por completo su posición en Beyond Meat en T4 2021, con una venta estimada de USD 5.86 M.
- Las diez principales posiciones de CoreCommodity Management representan 22% de su cartera de USD 363 M en T4 2021.
- CoreCommodity Management abrió 21 posiciones nuevas y cerró 6 en T4 2021.
- El valor de la cartera de CoreCommodity Management aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 363 M.
Según el Informe 13F de CoreCommodity Management correspondiente a T4 2021, presentado el 14 feb 2022.