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CoreCommodity Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.02億
売買回転率
28.87%
推定1年リターン
53.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.87%
1年予想リターン
+53.83%
3年間の予想リターン
+65.8%
5年予想リターン
+103.05%
10年間の推定リターン
+395.63%
AUM
$3.63億
運用資産残高の伸び率
+$728万
(+2%)
資金フロー
-$1094万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.51%
保有額
179
新規
21
買い増し
63
減少
62
解消
6
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AGCO
AGCO
|
+$447万 |
| 2 |
Daqo New Energy
DQ
|
+$399万 |
| 3 |
Hecla Mining
HL
|
+$375万 |
| 4 |
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
|
+$359万 |
| 5 |
FMC
FMC
|
+$314万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Tyson Foods
TSN
|
+$1024万 |
| 2 |
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
|
+$801万 |
| 3 |
AQUA
Evoqua Water Technologies Corp. Common Stock
AQUA
|
+$657万 |
| 4 |
Beyond Meat
BYND
|
+$586万 |
| 5 |
Gold Fields
GFI
|
+$424万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 素材 | 43.6% |
| 2 | エネルギー | 28.62% |
| 3 | 生活必需品 | 10.31% |
| 4 | 資本財・サービス | 6.72% |
| 5 | 情報技術 | 5.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CF Industries
CF
$182億
| $1588万 | 4.37% |
224,318
+18,503
| +9% | +$116万 |
2019 Q4
8四半期
|
|
|
2
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
$172億
| $791万 | 2.18% |
156,913
+62,629
| +66% | +$359万 |
2020 Q1
7四半期
|
|
3
上場廃止
PotlatchDeltic
PCH
| $724万 | 1.99% |
120,260
+12,817
| +12% | +$71.9万 |
2013 Q3
33四半期
|
|
4
Bunge Global
BG
$195億
| $712万 | 1.96% |
76,231
+8,695
| +13% | +$77.6万 |
2015 Q3
25四半期
|
|
5
Nutrien
NTR
$331億
| $708万 | 1.95% |
94,222
+3,903
| +4% | +$27.3万 |
2019 Q4
8四半期
|
|
6
Ingredion
INGR
$59.7億
| $684万 | 1.88% |
70,814
+16,720
| +31% | +$161万 |
2013 Q3
33四半期
|
|
7
Pan American Silver
PAAS
$173億
| $663万 | 1.82% |
265,419
-22,246
| -8% | -$56万 |
2021 Q2
2四半期
|
|
8
B2Gold
BTG
$65.8億
| $654万 | 1.8% |
1,663,116
+286,350
| +21% | +$115万 |
2018 Q3
13四半期
|
|
9
The Mosaic Company
MOS
$59.7億
| $647万 | 1.78% |
164,684
+49,779
| +43% | +$191万 |
2020 Q3
5四半期
|
|
|
10
AGCO
AGCO
$72.4億
| $646万 | 1.78% |
55,658
+36,839
| +196% | +$447万 |
2013 Q3
33四半期
|
|
11
Corteva
CTVA
$77.6億
| $582万 | 1.6% |
123,190
+9,435
| +8% | +$43万 |
2020 Q1
7四半期
|
|
|
12
Tyson Foods
TSN
$196億
| $572万 | 1.57% |
65,625
-124,504
| -65% | -$1024万 |
2015 Q3
25四半期
|
|
13
Kinross Gold
KGC
$273億
| $535万 | 1.47% |
920,314
+22,879
| +3% | +$13.7万 |
2020 Q1
7四半期
|
|
|
14
Hecla Mining
HL
$98.2億
| $495万 | 1.36% |
948,446
+671,446
| +242% | +$375万 |
2021 Q2
2四半期
|
|
15
Newmont
NEM
$1171億
| $493万 | 1.36% |
79,430
+17,326
| +28% | +$98.2万 |
2020 Q3
5四半期
|
|
16
Fortuna Silver Mines
FSM
$28.3億
| $483万 | 1.33% |
1,239,364
-206,668
| -14% | -$85万 |
2021 Q2
2四半期
|
|
17
上場廃止
Veren
VRN
| $481万 | 1.32% |
902,500
-371,000
| -29% | -$181万 |
2014 Q2
30四半期
|
|
18
Diamondback Energy
FANG
$573億
| $481万 | 1.32% |
44,577
-25,645
| -37% | -$278万 |
2021 Q3
1四半期
|
|
|
KL
19
上場廃止
Kirkland Lake Gold Ltd Ordinary
KL
| $480万 | 1.32% |
114,623
+63,600
| +125% | +$268万 |
2020 Q1
7四半期
|
|
20
SSR Mining
SSRM
$59.7億
| $480万 | 1.32% |
270,999
-1,722
| -0.6% | -$2.95万 |
2019 Q4
8四半期
|
|
|
SAFM
21
上場廃止
Sanderson Farms Inc
SAFM
| $468万 | 1.29% |
24,510
-42,536
| -63% | -$801万 |
2018 Q3
13四半期
|
|
22
Agnico Eagle Mines
AEM
$915億
| $446万 | 1.23% |
84,014
+28,452
| +51% | +$151万 |
2021 Q1
3四半期
|
|
23
Alamos Gold
AGI
$131億
| $443万 | 1.22% |
576,018
+79,320
| +16% | +$61.3万 |
2021 Q1
3四半期
|
|
|
24
FMC
FMC
$7.33億
| $419万 | 1.15% |
38,142
+31,175
| +447% | +$314万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
25
First Majestic Silver
AG
$77.1億
| $414万 | 1.14% |
372,233
+198,059
| +114% | +$239万 |
2021 Q2
2四半期
|
|
類似するファンド
TPWM
CoreCommodity Managementの2021年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第4四半期時点で、CoreCommodity Managementは179銘柄を保有し、保有額は$3.63億でした。前四半期の$3.56億から2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
CoreCommodity Managementは2021年第4四半期に純額で$1094万を引き出し、6銘柄のポジションを解消し、62銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBeyond Meatで、推定 $586万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは素材で、資産のうち44%を占めています。前四半期の36%から上昇しており、次いでエネルギー、生活必需品です。
相場の流れに反して、CoreCommodity Managementは$304万相当のCanadian Natural Resourcesの新規ポジションを取りました。
- CoreCommodity Managementが2021年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はCanadian Natural Resourcesで、株数は146,795株、評価額は$304万でした。
- CoreCommodity Managementは2021年第4四半期にAGCOの保有額を最も増やし、増加額は推定$447万でした。
- CoreCommodity Managementが2021年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTyson Foodsで、推定$1024万相当を減らしました。
- CoreCommodity Managementは2021年第4四半期にBeyond Meatの保有株をすべて売却し、売却額は推定$586万でした。
- 2021年第4四半期時点で、CoreCommodity Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.63億のポートフォリオの22%を占めています。
- CoreCommodity Managementは2021年第4四半期に新たに21件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- CoreCommodity Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2%増加し、$3.63億となりました。
2022年2月14日に提出された、2021年第4四半期分のCoreCommodity Managementの 13F報告書 に基づいています。