CoreCommodity Management ポートフォリオ保有銘柄

CoreCommodity Managementの2019年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2019年第1四半期時点で、CoreCommodity Managementは232銘柄を保有し、保有額は$1.76億でした。前四半期の$1.19億から48%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。

CoreCommodity Managementは2019年第1四半期に純新規資金として$3844万を投じ、新たに10銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち112銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHormel Foodsで、保有株数は30,595株、評価額は$137万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはエネルギーで、資産のうち44%を占めています。前四半期の37%から上昇しており、次いで素材、生活必需品です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPilgrim's Prideで、推定$156万相当を売却しました。

• CoreCommodity Managementが2019年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はHormel Foodsで、株数は30,595株、評価額は$137万でした。
• CoreCommodity Managementは2019年第1四半期にTeck Resourcesの保有額を最も増やし、増加額は推定$200万でした。
• CoreCommodity Managementが2019年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPilgrim's Prideで、推定$156万相当を減らしました。
• CoreCommodity Managementは2019年第1四半期にWeyerhaeuserの保有株をすべて売却し、売却額は推定$91.1万でした。
• 2019年第1四半期時点で、CoreCommodity Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.76億のポートフォリオの17%を占めています。
• CoreCommodity Managementは2019年第1四半期に新たに10件のポジションを取り、40件のポジションを解消しました。
• CoreCommodity Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で48%増加し、$1.76億となりました。

2019年5月15日に提出された、2019年第1四半期分のCoreCommodity Managementの 13F報告書 に基づいています。