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CM
CoreCommodity Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.02億
売買回転率
28.87%
推定1年リターン
53.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.33%
1年予想リターン
+53.83%
3年間の予想リターン
+65.8%
5年予想リターン
+103.05%
10年間の推定リターン
+395.63%
AUM
$1.18億
運用資産残高の伸び率
-$7957万
(-40%)
資金フロー
-$1159万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-9.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.11%
保有額
117
新規
11
買い増し
29
減少
32
解消
24
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
平均保有期間 株式のみ
0.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TotalEnergies
TTE
|
+$287万 |
| 2 |
AGCO
AGCO
|
+$148万 |
| 3 |
CF Industries
CF
|
+$136万 |
| 4 |
Hormel Foods
HRL
|
+$106万 |
| 5 |
Oil States International
OIS
|
+$81.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$515万 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$256万 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$205万 |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+$128万 |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+$121万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 36.33% |
| 2 | 素材 | 33.6% |
| 3 | その他 | 17.58% |
| 4 | 資本財・サービス | 6.15% |
| 5 | 生活必需品 | 5.88% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8202億
| $2057万 | 17.51% |
480,000
| – | – |
2013 Q4
1四半期
|
|
|
2
CF Industries
CF
$178億
| $664万 | 5.65% |
127,385
+27,970
| +28% | +$136万 |
2013 Q3
2四半期
|
|
|
MON
3
上場廃止
Monsanto Co
MON
| $515万 | 4.38% |
45,273
-8,813
| -16% | -$98.1万 |
2013 Q3
2四半期
|
|
|
POT
4
上場廃止
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| $442万 | 3.77% |
122,169
-11,505
| -9% | -$38.7万 |
2013 Q3
2四半期
|
|
5
Archer Daniels Midland
ADM
$388億
| $337万 | 2.87% |
77,675
+805
| +1% | +$3.32万 |
2013 Q3
2四半期
|
|
6
The Mosaic Company
MOS
$56.8億
| $327万 | 2.78% |
65,440
-355
| -0.5% | -$1.69万 |
2013 Q3
2四半期
|
|
7
Chevron
CVX
$4428億
| $321万 | 2.73% |
26,991
-3,111
| -10% | -$36.2万 |
2013 Q3
2四半期
|
|
|
8
TotalEnergies
TTE
$1986億
| $307万 | 2.61% |
+46,763
| 新規 | +$287万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
|
9
AGCO
AGCO
$73.3億
| $296万 | 2.52% |
53,705
+27,713
| +107% | +$148万 |
2013 Q3
2四半期
|
|
|
RDS.A
10
上場廃止
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| $268万 | 2.28% |
39,335
-3,914
| -9% | -$26.1万 |
2013 Q3
2四半期
|
|
11
上場廃止
Marathon Oil Corporation
MRO
| $229万 | 1.95% |
64,456
+14,209
| +28% | +$47.9万 |
2013 Q3
2四半期
|
|
12
Deere & Co
DE
$1705億
| $227万 | 1.94% |
25,040
-8,347
| -25% | -$73万 |
2013 Q3
2四半期
|
|
13
ConocoPhillips
COP
$1753億
| $224万 | 1.91% |
31,860
-80
| -0.3% | -$5,355 |
2013 Q3
2四半期
|
|
14
BP
BP
$1272億
| $220万 | 1.87% |
55,928
-8,115
| -13% | -$32万 |
2013 Q3
2四半期
|
|
15
Rio Tinto
RIO
$1434億
| $194万 | 1.66% |
34,846
-324
| -0.9% | -$1.77万 |
2013 Q3
2四半期
|
|
16
Occidental Petroleum
OXY
$629億
| $175万 | 1.49% |
19,187
-2,376
| -11% | -$21.2万 |
2013 Q3
2四半期
|
|
17
Halliburton
HAL
$280億
| $169万 | 1.44% |
28,666
-4,252
| -13% | -$22.7万 |
2013 Q3
2四半期
|
|
18
ENI
E
$843億
| $163万 | 1.39% |
32,465
-7,148
| -18% | -$33.9万 |
2013 Q3
2四半期
|
|
19
Phillips 66
PSX
$1161億
| $152万 | 1.3% |
19,781
+2,123
| +12% | +$16.2万 |
2013 Q3
2四半期
|
|
20
Marathon Petroleum
MPC
$1334億
| $148万 | 1.26% |
34,032
+3,976
| +13% | +$17.4万 |
2013 Q3
2四半期
|
|
|
AGU
21
上場廃止
Agrium
AGU
| $145万 | 1.23% |
14,875
-3,612
| -20% | -$33.1万 |
2013 Q3
2四半期
|
|
|
GG
22
上場廃止
Goldcorp Inc
GG
| $138万 | 1.17% |
56,299
+12,854
| +30% | +$32.7万 |
2013 Q3
2四半期
|
|
23
Devon Energy
DVN
$554億
| $125万 | 1.06% |
18,692
+7,792
| +71% | +$48.4万 |
2013 Q3
2四半期
|
|
24
Murphy Oil
MUR
$61.8億
| $124万 | 1.06% |
19,810
+6,609
| +50% | +$39.7万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
25
Ecopetrol
EC
$363億
| $124万 | 1.06% |
30,453
+17,577
| +137% | +$63万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
類似するファンド
WFM
PPL
OC
PT
SHWM
TLP
HC
BCM
CoreCommodity Managementの2014年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第1四半期時点で、CoreCommodity Managementは$1.18億相当のポジションを117件保有しており、前四半期の$1.97億から40%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
CoreCommodity Managementは2014年第1四半期に純額で$1159万を引き出し、24銘柄のポジションを解消し、32銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Gold Trustで、推定 $256万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはエネルギーで、資産のうち36%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いで素材、その他です。
相場の流れに反して、CoreCommodity Managementは$307万相当のTotalEnergiesの新規ポジションを取りました。
- CoreCommodity Managementが2014年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はTotalEnergiesで、株数は46,763株、評価額は$307万でした。
- CoreCommodity Managementは2014年第1四半期にAGCOの保有額を最も増やし、増加額は推定$148万でした。
- CoreCommodity Managementが2014年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$515万相当を減らしました。
- CoreCommodity Managementは2014年第1四半期にiShares Gold Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$256万でした。
- 2014年第1四半期時点で、CoreCommodity Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.18億のポートフォリオの47%を占めています。
- CoreCommodity Managementは2014年第1四半期に新たに11件のポジションを取り、24件のポジションを解消しました。
- CoreCommodity Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で40%減少し、$1.18億となりました。
2014年5月15日に提出された、2014年第1四半期分のCoreCommodity Managementの 13F報告書 に基づいています。