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CM
CoreCommodity Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.02億
売買回転率
28.87%
推定1年リターン
53.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.15%
1年予想リターン
+53.83%
3年間の予想リターン
+65.8%
5年予想リターン
+103.05%
10年間の推定リターン
+395.63%
AUM
$1.22億
運用資産残高の伸び率
-$3685万
(-23%)
資金フロー
-$3088万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-25.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.51%
保有額
247
新規
2
買い増し
25
減少
92
解消
104
平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
平均保有期間 株式のみ
1.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
POT
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
|
+$129万 |
| 2 |
Pilgrim's Pride
PPC
|
+$115万 |
| 3 |
NOV
NOV
|
+$71.3万 |
| 4 |
Delek US
DK
|
+$69万 |
| 5 |
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
|
+$63.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AGCO
AGCO
|
+$214万 |
| 2 |
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
|
+$162万 |
| 3 |
Deere & Co
DE
|
+$115万 |
| 4 |
Vale
VALE
|
+$115万 |
| 5 |
Southern Copper
SCCO
|
+$113万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 43.19% |
| 2 | 素材 | 31.98% |
| 3 | 生活必需品 | 14.37% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 5.76% |
| 5 | 不動産 | 2.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CF Industries
CF
$183億
| $724万 | 5.95% |
112,698
-5,942
| -5% | -$36.2万 |
2013 Q3
7四半期
|
|
|
SAFM
2
上場廃止
Sanderson Farms Inc
SAFM
| $618万 | 5.08% |
82,271
-8,309
| -9% | -$65.9万 |
2014 Q2
4四半期
|
|
3
The Mosaic Company
MOS
$59.8億
| $599万 | 4.92% |
127,872
+12,455
| +11% | +$56.5万 |
2013 Q3
7四半期
|
|
|
4
Pilgrim's Pride
PPC
$70.1億
| $582万 | 4.78% |
253,367
+46,385
| +22% | +$115万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
|
MON
5
上場廃止
Monsanto Co
MON
| $565万 | 4.64% |
53,038
+1,830
| +4% | +$21.2万 |
2013 Q3
7四半期
|
|
6
FMC
FMC
$8.8億
| $320万 | 2.63% |
70,127
-15,052
| -18% | -$74.8万 |
2014 Q2
4四半期
|
|
7
Hormel Foods
HRL
$112億
| $269万 | 2.21% |
95,386
-34,020
| -26% | -$96.3万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
|
8
AGCO
AGCO
$72.6億
| $226万 | 1.86% |
39,850
-42,175
| -51% | -$214万 |
2013 Q3
7四半期
|
|
|
POT
9
上場廃止
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| $210万 | 1.73% |
67,939
+40,236
| +145% | +$129万 |
2013 Q3
7四半期
|
|
|
CEO
10
上場廃止
CNOOC Limited
CEO
| $208万 | 1.71% |
14,630
-4,229
| -22% | -$66.8万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
11
RPC Inc
RES
$13.4億
| $204万 | 1.68% |
147,488
+15,733
| +12% | +$23.2万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
12
Innovex International
INVX
$19.6億
| $188万 | 1.54% |
24,974
+4,974
| +25% | +$37.4万 |
2014 Q2
4四半期
|
|
13
Cenovus Energy
CVE
$607億
| $173万 | 1.42% |
107,987
+16,500
| +18% | +$28.7万 |
2014 Q2
4四半期
|
|
|
WNR
14
上場廃止
Western Refining Inc
WNR
| $162万 | 1.33% |
37,170
+12,760
| +52% | +$56.7万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
15
Rayonier
RYN
$56.5億
| $160万 | 1.31% |
68,844
-24,325
| -26% | -$57.1万 |
2014 Q2
4四半期
|
|
16
Oceaneering
OII
$43.6億
| $155万 | 1.28% |
33,348
+2,150
| +7% | +$11.3万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
17
上場廃止
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| $153万 | 1.26% |
29,217
+7,932
| +37% | +$41.1万 |
2013 Q3
7四半期
|
|
18
Marathon Petroleum
MPC
$1343億
| $149万 | 1.23% |
28,498
| – | – |
2013 Q3
7四半期
|
|
|
19
Southern Copper
SCCO
$1693億
| $146万 | 1.2% |
54,262
-40,081
| -42% | -$113万 |
2014 Q2
4四半期
|
|
20
Suncor Energy
SU
$913億
| $145万 | 1.19% |
52,584
-10,300
| -16% | -$31.1万 |
2014 Q2
4四半期
|
|
21
Ovintiv
OVV
$192億
| $144万 | 1.18% |
26,133
+5,710
| +28% | +$36.3万 |
2013 Q3
7四半期
|
|
22
Core Laboratories
CLB
$4.59億
| $138万 | 1.14% |
12,121
+1,799
| +17% | +$21.8万 |
2014 Q2
4四半期
|
|
23
Occidental Petroleum
OXY
$624億
| $138万 | 1.13% |
17,754
-2,950
| -14% | -$23万 |
2013 Q3
7四半期
|
|
24
上場廃止
Marathon Oil Corporation
MRO
| $136万 | 1.12% |
51,331
-13,722
| -21% | -$38.7万 |
2013 Q3
7四半期
|
|
25
Helmerich & Payne
HP
$37.4億
| $130万 | 1.07% |
18,480
-3,297
| -15% | -$24.4万 |
2013 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
WFM
PPL
OC
BWCS
PT
SHWM
TLP
HC
CoreCommodity Managementの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第2四半期時点で、CoreCommodity Managementは$1.22億相当のポジションを247件保有しており、前四半期の$1.59億から23%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
CoreCommodity Managementは2015年第2四半期に純額で$3088万を引き出し、104銘柄のポジションを解消し、92銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCONTINENTAL RESOURCES INC.で、推定 $162万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはエネルギーで、資産のうち43%を占めています。前四半期の38%から上昇しており、次いで素材、生活必需品です。
相場の流れに反して、CoreCommodity Managementは$59.6万相当のYPF Sociedad Anonima ADSの新規ポジションを取りました。
- CoreCommodity Managementが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はYPF Sociedad Anonima ADSで、株数は21,738株、評価額は$59.6万でした。
- CoreCommodity Managementは2015年第2四半期にPotash Corp Of Saskatchewanの保有額を最も増やし、増加額は推定$129万でした。
- CoreCommodity Managementが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAGCOで、推定$214万相当を減らしました。
- CoreCommodity Managementは2015年第2四半期にCONTINENTAL RESOURCES INC.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$162万でした。
- 2015年第2四半期時点で、CoreCommodity Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.22億のポートフォリオの36%を占めています。
- CoreCommodity Managementは2015年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、104件のポジションを解消しました。
- CoreCommodity Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%減少し、$1.22億となりました。
2015年8月14日に提出された、2015年第2四半期分のCoreCommodity Managementの 13F報告書 に基づいています。