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CoreCommodity Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.02億
売買回転率
28.87%
推定1年リターン
53.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-6.86%
1年予想リターン
+53.83%
3年間の予想リターン
+65.8%
5年予想リターン
+103.05%
10年間の推定リターン
+395.63%
AUM
$1.59億
運用資産残高の伸び率
-$2108万
(-12%)
資金フロー
-$345万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.16%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.51%
保有額
185
新規
7
買い増し
54
減少
49
解消
12
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
|
+$337万 |
| 2 |
Tyson Foods
TSN
|
+$264万 |
| 3 |
Tenaris
TS
|
+$172万 |
| 4 |
Pentair
PNR
|
+$132万 |
| 5 |
AKS
AK Steel Holding Corp
AKS
|
+$117万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CF Industries
CF
|
+$346万 |
| 2 |
Nutrien
NTR
|
+$300万 |
| 3 |
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
|
+$238万 |
| 4 |
The Mosaic Company
MOS
|
+$223万 |
| 5 |
Southern Copper
SCCO
|
+$102万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 41.48% |
| 2 | 素材 | 19.35% |
| 3 | 生活必需品 | 18.83% |
| 4 | 資本財・サービス | 8.65% |
| 5 | 公益事業 | 6.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Tyson Foods
TSN
$201億
| $572万 | 3.59% |
66,392
+31,073
| +88% | +$264万 |
2015 Q3
16四半期
|
|
|
SAFM
2
上場廃止
Sanderson Farms Inc
SAFM
| $472万 | 2.96% |
31,208
+23,664
| +314% | +$337万 |
2018 Q3
4四半期
|
|
3
Pilgrim's Pride
PPC
$66.9億
| $411万 | 2.58% |
128,128
+36,878
| +40% | +$107万 |
2014 Q1
22四半期
|
|
4
American Water Works
AWK
$285億
| $389万 | 2.44% |
31,337
-1,688
| -5% | -$20.4万 |
2015 Q3
16四半期
|
|
5
Bunge Global
BG
$198億
| $342万 | 2.15% |
60,451
+13,350
| +28% | +$74.6万 |
2015 Q3
16四半期
|
|
6
Deere & Co
DE
$1735億
| $331万 | 2.08% |
19,630
+3,383
| +21% | +$54.1万 |
2015 Q3
16四半期
|
|
7
Teck Resources
TECK
$289億
| $325万 | 2.04% |
200,105
-20,780
| -9% | -$39.3万 |
2015 Q3
16四半期
|
|
8
Rio Tinto
RIO
$1368億
| $321万 | 2.01% |
61,561
-417
| -0.7% | -$2.26万 |
2013 Q3
24四半期
|
|
9
AGCO
AGCO
$74.4億
| $295万 | 1.85% |
38,948
-1,920
| -5% | -$14.1万 |
2013 Q3
24四半期
|
|
10
上場廃止
US Steel
X
| $288万 | 1.81% |
249,764
+1,179
| +0.5% | +$1.52万 |
2017 Q4
7四半期
|
|
11
FMC
FMC
$7.81億
| $283万 | 1.77% |
32,253
-2,987
| -8% | -$25.6万 |
2017 Q4
7四半期
|
|
|
CLR
12
上場廃止
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| $264万 | 1.66% |
85,744
+6,325
| +8% | +$21.4万 |
2015 Q3
16四半期
|
|
13
上場廃止
BRF SA
BRFS
| $261万 | 1.64% |
284,669
+7,065
| +3% | +$6.43万 |
2015 Q3
16四半期
|
|
14
Ingredion
INGR
$61.3億
| $236万 | 1.48% |
28,810
+5,292
| +23% | +$42万 |
2013 Q3
24四半期
|
|
|
SRCI
15
上場廃止
SRC Energy Inc
SRCI
| $226万 | 1.42% |
484,935
+31,987
| +7% | +$14.5万 |
2015 Q3
16四半期
|
|
16
Sabesp
SBS
$220億
| $218万 | 1.37% |
944,391
-96,556
| -9% | -$24.3万 |
2014 Q2
21四半期
|
|
17
Compass Minerals
CMP
$8.82億
| $206万 | 1.29% |
36,375
-6,056
| -14% | -$32.5万 |
2017 Q4
7四半期
|
|
18
Darling Ingredients
DAR
$87.8億
| $194万 | 1.22% |
101,513
-5,969
| -6% | -$11.7万 |
2014 Q1
22四半期
|
|
19
Essential Utilities
WTRG
$123億
| $194万 | 1.22% |
43,228
-9,677
| -18% | -$41.5万 |
2017 Q4
7四半期
|
|
20
EOG Resources
EOG
$829億
| $188万 | 1.18% |
25,356
+1,375
| +6% | +$11.1万 |
2013 Q3
24四半期
|
|
21
上場廃止
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| $178万 | 1.11% |
14,119
+7,527
| +114% | +$100万 |
2013 Q3
24四半期
|
|
22
Devon Energy
DVN
$541億
| $172万 | 1.08% |
71,265
+7,991
| +13% | +$20万 |
2013 Q3
24四半期
|
|
23
CNH Industrial
CNH
$186億
| $168万 | 1.06% |
190,671
-21,192
| -10% | -$18.6万 |
2017 Q4
7四半期
|
|
|
WPX
24
上場廃止
WPX Energy, Inc.
WPX
| $168万 | 1.06% |
158,882
-6,782
| -4% | -$7.16万 |
2015 Q3
16四半期
|
|
25
上場廃止
Vital Energy
VTLE
| $167万 | 1.05% |
34,661
+2,989
| +9% | +$16.5万 |
2015 Q3
16四半期
|
|
類似するファンド
PT
CoreCommodity Managementの2019年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第3四半期時点で、CoreCommodity Managementは$1.59億相当のポジションを185件保有しており、前四半期の$1.8億から12%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
CoreCommodity Managementの2019年第3四半期の報告書には、新規 7件、54件増加しました、49件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はTenarisで、保有株数は73,324株、評価額は$155万でした。 最も大きな売却はCF Industriesで、推定額は$346万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の41%を占めるエネルギーに最も集中しており、前四半期の44%から低下しています。次いで素材、生活必需品です。
- CoreCommodity Managementが2019年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はTenarisで、株数は73,324株、評価額は$155万でした。
- CoreCommodity Managementは2019年第3四半期にSanderson Farms Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$337万でした。
- CoreCommodity Managementが2019年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEnphase Energyで、推定$101万相当を減らしました。
- CoreCommodity Managementは2019年第3四半期にCF Industriesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$346万でした。
- 2019年第3四半期時点で、CoreCommodity Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.59億のポートフォリオの24%を占めています。
- CoreCommodity Managementは2019年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- CoreCommodity Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%減少し、$1.59億となりました。
2019年11月14日に提出された、2019年第3四半期分のCoreCommodity Managementの 13F報告書 に基づいています。