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CoreCommodity Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.02億
売買回転率
28.87%
推定1年リターン
53.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.24%
1年予想リターン
+53.83%
3年間の予想リターン
+65.8%
5年予想リターン
+103.05%
10年間の推定リターン
+395.63%
AUM
$1.97億
運用資産残高の伸び率
+$8134万
(+70%)
資金フロー
-$1112万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.64%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.03%
保有額
111
新規
17
買い増し
35
減少
33
解消
5
平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Murphy Oil
MUR
|
+$82.8万 |
| 2 |
IAMGOLD
IAG
|
+$73.8万 |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+$71.8万 |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+$66.4万 |
| 5 |
Gold Fields
GFI
|
+$65.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+$445万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$443万 |
| 3 |
Deere & Co
DE
|
+$233万 |
| 4 |
POT
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
|
+$206万 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+$161万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 48.54% |
| 2 | エネルギー | 23.48% |
| 3 | 素材 | 21.51% |
| 4 | 資本財・サービス | 3.19% |
| 5 | 生活必需品 | 2.7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8147億
| $8865万 | 44.99% |
+480,000
| 新規 | +$8495万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
|
MON
2
上場廃止
Monsanto Co
MON
| $630万 | 3.2% |
54,086
-40,765
| -43% | -$445万 |
2013 Q3
1四半期
|
|
|
3
ExxonMobil
XOM
$7329億
| $605万 | 3.07% |
59,798
-47,863
| -44% | -$443万 |
2013 Q3
1四半期
|
|
4
CF Industries
CF
$179億
| $463万 | 2.35% |
99,415
+1,750
| +2% | +$7.65万 |
2013 Q3
1四半期
|
|
|
POT
5
上場廃止
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| $441万 | 2.24% |
133,674
-64,724
| -33% | -$206万 |
2013 Q3
1四半期
|
|
|
6
Chevron
CVX
$4447億
| $376万 | 1.91% |
30,102
-13,312
| -31% | -$161万 |
2013 Q3
1四半期
|
|
7
Archer Daniels Midland
ADM
$385億
| $334万 | 1.69% |
76,870
-29,153
| -27% | -$118万 |
2013 Q3
1四半期
|
|
8
The Mosaic Company
MOS
$54.9億
| $311万 | 1.58% |
65,795
+958
| +1% | +$4.44万 |
2013 Q3
1四半期
|
|
|
9
Deere & Co
DE
$1735億
| $305万 | 1.55% |
33,387
-27,526
| -45% | -$233万 |
2013 Q3
1四半期
|
|
|
RDS.A
10
上場廃止
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| $288万 | 1.46% |
43,249
-4,830
| -10% | -$30.3万 |
2013 Q3
1四半期
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
$597億
| $256万 | 1.3% |
109,449
| – | – |
2013 Q3
1四半期
|
|
12
BP
BP
$1289億
| $255万 | 1.29% |
64,043
-26,875
| -30% | -$100万 |
2013 Q3
1四半期
|
|
13
コール
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$249億
| $231万 | 1.17% |
109,500
| – | – |
2013 Q3
1四半期
|
|
14
ConocoPhillips
COP
$1750億
| $226万 | 1.15% |
31,940
+4,887
| +18% | +$35.1万 |
2013 Q3
1四半期
|
|
15
SPDR Gold Trust
GLD
$1364億
| $205万 | 1.04% |
17,688
| – | – |
2013 Q3
1四半期
|
|
16
Rio Tinto
RIO
$1368億
| $198万 | 1.01% |
35,170
+281
| +0.8% | +$1.46万 |
2013 Q3
1四半期
|
|
17
Occidental Petroleum
OXY
$625億
| $196万 | 1% |
21,563
-2,895
| -12% | -$26.4万 |
2013 Q3
1四半期
|
|
18
ENI
E
$852億
| $192万 | 0.97% |
39,613
-431
| -1% | -$2.06万 |
2013 Q3
1四半期
|
|
19
上場廃止
Marathon Oil Corporation
MRO
| $177万 | 0.9% |
50,247
+636
| +1% | +$2.27万 |
2013 Q3
1四半期
|
|
|
AGU
20
上場廃止
Agrium
AGU
| $169万 | 0.86% |
18,487
-9,927
| -35% | -$87.7万 |
2013 Q3
1四半期
|
|
21
Halliburton
HAL
$277億
| $167万 | 0.85% |
32,918
-177
| -0.5% | -$9,149 |
2013 Q3
1四半期
|
|
22
AGCO
AGCO
$74.4億
| $154万 | 0.78% |
25,992
-3,034
| -10% | -$18.1万 |
2013 Q3
1四半期
|
|
23
Valero Energy
VLO
$1227億
| $144万 | 0.73% |
28,486
-909
| -3% | -$3.83万 |
2013 Q3
1四半期
|
|
24
Freeport-McMoran
FCX
$928億
| $141万 | 0.71% |
37,242
+10,435
| +39% | +$37万 |
2013 Q3
1四半期
|
|
|
25
Marathon Petroleum
MPC
$1290億
| $138万 | 0.7% |
30,056
+18,656
| +164% | +$71.8万 |
2013 Q3
1四半期
|
|
類似するファンド
PT
CoreCommodity Managementの2013年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2013年第4四半期時点で、CoreCommodity Managementは111銘柄を保有し、保有額は$1.97億でした。前四半期の$1.16億から70%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
CoreCommodity Managementは2013年第4四半期に純額で$1112万を引き出し、5銘柄のポジションを解消し、33銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCNH GLOBAL N.V. (NEW)で、推定 $69万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち49%を占めています。前四半期の8.4%から上昇しており、次いでエネルギー、素材です。
相場の流れに反して、CoreCommodity Managementは$85.6万相当のMurphy Oilの新規ポジションを取りました。
- CoreCommodity Managementが2013年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMurphy Oilで、株数は13,201株、評価額は$85.6万でした。
- CoreCommodity Managementは2013年第4四半期にIAMGOLDの保有額を最も増やし、増加額は推定$73.8万でした。
- CoreCommodity Managementが2013年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMonsanto Coで、推定$445万相当を減らしました。
- CoreCommodity Managementは2013年第4四半期にCNH GLOBAL N.V. (NEW)の保有株をすべて売却し、売却額は推定$69万でした。
- 2013年第4四半期時点で、CoreCommodity Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.97億のポートフォリオの64%を占めています。
- CoreCommodity Managementは2013年第4四半期に新たに17件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- CoreCommodity Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で70%増加し、$1.97億となりました。
2014年2月14日に提出された、2013年第4四半期分のCoreCommodity Managementの 13F報告書 に基づいています。