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CoreCommodity Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.02億
売買回転率
28.87%
推定1年リターン
53.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.52%
1年予想リターン
+53.83%
3年間の予想リターン
+65.8%
5年予想リターン
+103.05%
10年間の推定リターン
+395.63%
AUM
$3.5億
運用資産残高の伸び率
+$2573万
(+7.9%)
資金フロー
+$2599万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.86%
保有額
172
新規
17
買い増し
54
減少
73
解消
9
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Baytex Energy
BTE
|
+$525万 |
| 2 |
Pilgrim's Pride
PPC
|
+$397万 |
| 3 |
Beyond Meat
BYND
|
+$375万 |
| 4 |
Ingredion
INGR
|
+$338万 |
| 5 |
Cenovus Energy
CVE
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pan American Silver
PAAS
|
+$513万 |
| 2 |
Diamondback Energy
FANG
|
+$437万 |
| 3 |
PotlatchDeltic
PCH
|
+$334万 |
| 4 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+$312万 |
| 5 |
Transocean
RIG
|
+$277万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 36.85% |
| 2 | 素材 | 35.33% |
| 3 | 生活必需品 | 13.03% |
| 4 | 資本財・サービス | 6.73% |
| 5 | 情報技術 | 3.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
B2Gold
BTG
$63.7億
| $1225万 | 3.5% |
3,107,403
-117,697
| -4% | -$43.8万 |
2018 Q3
18四半期
|
|
2
Gold Fields
GFI
$314億
| $847万 | 2.42% |
635,638
-168,376
| -21% | -$188万 |
2013 Q3
38四半期
|
|
3
Newmont
NEM
$1147億
| $769万 | 2.2% |
156,842
-16,808
| -10% | -$81.5万 |
2020 Q3
10四半期
|
|
4
Agnico Eagle Mines
AEM
$890億
| $691万 | 1.98% |
135,791
+8,100
| +6% | +$41.6万 |
2021 Q1
8四半期
|
|
5
FMC
FMC
$7.17億
| $656万 | 1.87% |
53,673
+24,978
| +87% | +$314万 |
2017 Q4
21四半期
|
|
6
上場廃止
Veren
VRN
| $641万 | 1.83% |
908,900
+224,800
| +33% | +$156万 |
2014 Q2
35四半期
|
|
7
Bunge Global
BG
$196億
| $637万 | 1.82% |
66,692
+27,309
| +69% | +$265万 |
2015 Q3
30四半期
|
|
8
Vermilion Energy
VET
$21.5億
| $623万 | 1.78% |
480,900
+166,100
| +53% | +$234万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
9
AGCO
AGCO
$73億
| $611万 | 1.75% |
45,221
-284
| -0.6% | -$3.84万 |
2013 Q3
38四半期
|
|
|
10
Ingredion
INGR
$60.2億
| $600万 | 1.71% |
58,994
+33,897
| +135% | +$338万 |
2013 Q3
38四半期
|
|
11
Deere & Co
DE
$1729億
| $599万 | 1.71% |
14,497
+1,105
| +8% | +$45.8万 |
2015 Q3
30四半期
|
|
|
12
Pilgrim's Pride
PPC
$65.1億
| $593万 | 1.7% |
256,025
+164,159
| +179% | +$397万 |
2014 Q1
36四半期
|
|
13
Corteva
CTVA
$79.7億
| $592万 | 1.69% |
98,218
+901
| +0.9% | +$5.5万 |
2020 Q1
12四半期
|
|
14
Tyson Foods
TSN
$198億
| $561万 | 1.6% |
94,512
+51,911
| +122% | +$319万 |
2022 Q2
3四半期
|
|
15
SM Energy
SM
$95.5億
| $551万 | 1.57% |
195,623
+97,009
| +98% | +$296万 |
2021 Q2
7四半期
|
|
|
16
Beyond Meat
BYND
$1.18億
| $538万 | 1.54% |
11,051
+7,592
| +219% | +$375万 |
2022 Q3
2四半期
|
|
|
17
Baytex Energy
BTE
$38.7億
| $532万 | 1.52% |
+1,419,900
| 新規 | +$525万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
18
Teck Resources
TECK
$296億
| $528万 | 1.51% |
144,582
-62,684
| -30% | -$249万 |
2022 Q2
3四半期
|
|
19
CNH Industrial
CNH
$181億
| $495万 | 1.42% |
324,477
+62,133
| +24% | +$101万 |
2017 Q4
21四半期
|
|
20
Archer Daniels Midland
ADM
$381億
| $461万 | 1.32% |
57,889
+30,813
| +114% | +$252万 |
2013 Q3
38四半期
|
|
21
Kinross Gold
KGC
$266億
| $432万 | 1.24% |
917,954
-383,298
| -29% | -$162万 |
2020 Q1
12四半期
|
|
22
上場廃止
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| $413万 | 1.18% |
20,231
-677
| -3% | -$14.6万 |
2013 Q3
38四半期
|
|
23
Devon Energy
DVN
$568億
| $411万 | 1.17% |
81,194
+44,234
| +120% | +$252万 |
2013 Q3
38四半期
|
|
24
上場廃止
Southwestern Energy Company
SWN
| $404万 | 1.16% |
808,435
+502,521
| +164% | +$267万 |
2021 Q1
8四半期
|
|
|
25
Cenovus Energy
CVE
$612億
| $358万 | 1.02% |
205,600
+183,400
| +826% | +$337万 |
2022 Q2
3四半期
|
|
類似するファンド
CoreCommodity Managementの2023年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第1四半期時点で、CoreCommodity Managementは172銘柄を保有し、保有額は$3.5億でした。前四半期の$3.24億から7.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
CoreCommodity Managementは2023年第1四半期に純新規資金として$2599万を投じ、新たに17銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち54銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBaytex Energyで、保有株数は1,419,900株、評価額は$532万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはエネルギーで、資産のうち37%を占めています。前四半期の35%から上昇しており、次いで素材、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPan American Silverで、推定$513万相当を売却しました。
- CoreCommodity Managementが2023年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はBaytex Energyで、株数は1,419,900株、評価額は$532万でした。
- CoreCommodity Managementは2023年第1四半期にPilgrim's Prideの保有額を最も増やし、増加額は推定$397万でした。
- CoreCommodity Managementが2023年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPan American Silverで、推定$513万相当を減らしました。
- CoreCommodity Managementは2023年第1四半期にDiamondback Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$437万でした。
- 2023年第1四半期時点で、CoreCommodity Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.5億のポートフォリオの21%を占めています。
- CoreCommodity Managementは2023年第1四半期に新たに17件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- CoreCommodity Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.9%増加し、$3.5億となりました。
2023年5月15日に提出された、2023年第1四半期分のCoreCommodity Managementの 13F報告書 に基づいています。