CoreCommodity Management ポートフォリオ保有銘柄

CoreCommodity Managementの2020年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2020年第3四半期時点で、CoreCommodity Managementは156銘柄を保有し、保有額は$1.22億でした。前四半期の$1.07億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。

CoreCommodity Managementは2020年第3四半期に純新規資金として$999万を投じ、新たに23銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち50銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSouthern Copperで、保有株数は56,344株、評価額は$234万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは素材で、資産のうち37%を占めています。前四半期の30%から上昇しており、次いでエネルギー、資本財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はRio Tintoで、推定$233万相当を売却しました。

• CoreCommodity Managementが2020年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSouthern Copperで、株数は56,344株、評価額は$234万でした。
• CoreCommodity Managementは2020年第3四半期にNutrienの保有額を最も増やし、増加額は推定$170万でした。
• CoreCommodity Managementが2020年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はRio Tintoで、推定$233万相当を減らしました。
• CoreCommodity Managementは2020年第3四半期にAlamos Goldの保有株をすべて売却し、売却額は推定$78.9万でした。
• 2020年第3四半期時点で、CoreCommodity Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.22億のポートフォリオの23%を占めています。
• CoreCommodity Managementは2020年第3四半期に新たに23件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
• CoreCommodity Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$1.22億となりました。

2020年11月16日に提出された、2020年第3四半期分のCoreCommodity Managementの 13F報告書 に基づいています。