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CoreCommodity Management Portfolio-Positionen
AUM
502 Mio. $
Umschlag
28,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
53,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+53,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+395,63 %
AUM
122 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,6 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+10 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22,86 %
Position
156
Neu
23
Aufgestockt
50
Reduziert
55
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Southern Copper
SCCO
|
+2,31 Mio. $ |
| 2 |
Nutrien
NTR
|
+1,7 Mio. $ |
| 3 |
CF Industries
CF
|
+1,66 Mio. $ |
| 4 |
Teck Resources
TECK
|
+1,49 Mio. $ |
| 5 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+1,45 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Rio Tinto
RIO
|
+2,33 Mio. $ |
| 2 |
Cleveland-Cliffs
CLF
|
+1,83 Mio. $ |
| 3 |
Bunge Global
BG
|
+1,51 Mio. $ |
| 4 |
Veren
VRN
|
+1,36 Mio. $ |
| 5 |
Sunrun
RUN
|
+1,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Grundstoffe | 37,35 % |
| 2 | Energie | 30,71 % |
| 3 | Industrie | 12,01 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 9,37 % |
| 5 | Technologie | 7,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CF Industries
CF
18,1 Mrd. $
| 4,66 Mio. $ | 3,81 % |
151.643
+52.121
| +52 % | +1,66 Mio. $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
|
2
Teck Resources
TECK
28,8 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 2,64 % |
231.723
+125.747
| +119 % | +1,49 Mio. $ |
2015 Q3
20 Quartale
|
|
3
Tyson Foods
TSN
20 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 2,4 % |
49.344
+18.360
| +59 % | +1,13 Mio. $ |
2015 Q3
20 Quartale
|
|
4
AGCO
AGCO
7,28 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 2,26 % |
37.152
+1.434
| +4 % | +97.810 $ |
2013 Q3
28 Quartale
|
|
5
Vale
VALE
52 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 2,23 % |
258.077
+116.596
| +82 % | +1,31 Mio. $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
|
VSLR
6
Nicht mehr gelistet
VIVINT SOLAR, INC.
VSLR
| 2,59 Mio. $ | 2,12 % |
61.159
+5.494
| +10 % | +141.652 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
7
FMC
FMC
759 Mio. $
| 2,34 Mio. $ | 1,91 % |
24.413
+3.411
| +16 % | +365.020 $ |
2017 Q4
11 Quartale
|
|
|
8
Southern Copper
SCCO
155 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 1,91 % |
+56.344
| Neu | +2,31 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
9
Corteva
CTVA
8,37 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 1,84 % |
77.981
+7.445
| +11 % | +209.612 $ |
2020 Q1
2 Quartale
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
| 2,13 Mio. $ | 1,74 % |
520.896
+92.596
| +22 % | +489.370 $ |
2018 Q3
8 Quartale
|
|
11
Deere & Co
DE
171 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 1,74 % |
9.582
-6.545
| -41 % | -1,26 Mio. $ |
2015 Q3
20 Quartale
|
|
|
12
Nutrien
NTR
33,1 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 1,71 % |
53.328
+46.782
| +715 % | +1,7 Mio. $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
|
REGI
13
Nicht mehr gelistet
Renewable Energy Group, Inc.
REGI
| 1,86 Mio. $ | 1,52 % |
34.817
+12.471
| +56 % | +438.096 $ |
2018 Q4
7 Quartale
|
|
14
JinkoSolar
JKS
424 Mio. $
| 1,81 Mio. $ | 1,48 % |
45.615
-289
| -0,6 % | -6.622 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
15
Enphase Energy
ENPH
4,15 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 1,44 % |
21.310
-100
| -0,5 % | -6.697 $ |
2018 Q3
8 Quartale
|
|
16
Helmerich & Payne
HP
3,87 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 1,43 % |
119.240
+41.045
| +52 % | +714.967 $ |
2013 Q4
27 Quartale
|
|
17
Alcoa
AA
10,1 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 1,42 % |
149.022
+41.907
| +39 % | +562.576 $ |
2018 Q2
9 Quartale
|
|
|
PDCE
18
Nicht mehr gelistet
PDC Energy, Inc.
PDCE
| 1,68 Mio. $ | 1,38 % |
135.582
+7.569
| +6 % | +107.797 $ |
2015 Q3
20 Quartale
|
|
19
Steel Dynamics
STLD
34,8 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 1,37 % |
58.331
-332
| -0,6 % | -9.526 $ |
2018 Q4
7 Quartale
|
|
|
20
Cleveland-Cliffs
CLF
7,65 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 1,36 % |
259.055
-304.074
| -54 % | -1,83 Mio. $ |
2016 Q3
16 Quartale
|
|
|
CLR
21
Nicht mehr gelistet
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| 1,62 Mio. $ | 1,32 % |
131.832
+13.743
| +12 % | +223.262 $ |
2015 Q3
20 Quartale
|
|
22
Gerdau
GGB
9,9 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 1,32 % |
549.014
-128.603
| -19 % | -352.475 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
|
23
Freeport-McMoran
FCX
93,2 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 1,28 % |
+100.193
| Neu | +1,45 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| 1,54 Mio. $ | 1,26 % |
88.426
+24.974
| +39 % | +466.839 $ |
2020 Q1
2 Quartale
|
|
25
Darling Ingredients
DAR
8,84 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 1,19 % |
40.425
-16.173
| -29 % | -494.787 $ |
2014 Q1
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PT
Portfolio-Rückblick von CoreCommodity Management für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt CoreCommodity Management 156 Positionen im Wert von 122 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 107 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
CoreCommodity Management investierte 10 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2020, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 50 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Southern Copper: 56.344 Aktien im Wert von 2,34 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Grundstoffe gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Rio Tinto; sie wurde auf 2,33 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCommodity Management im Q3 2020 war Southern Copper: 56.344 Aktien im Wert von 2,34 Mio. $.
- CoreCommodity Management hat seine Position in Nutrien in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCommodity Management im Q3 2020 entfiel auf Rio Tinto und belief sich schätzungsweise auf 2,33 Mio. $.
- CoreCommodity Management hat seine Position in Alamos Gold im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 789.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCommodity Management machen im Q3 2020 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 122 Mio. $ aus.
- CoreCommodity Management eröffnete 23 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von CoreCommodity Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 122 Mio. $.
Auf Grundlage der von CoreCommodity Management für Q3 2020 am 16. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .