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CoreCommodity Management Portfolio-Positionen
AUM
502 Mio. $
Umschlag
28,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
53,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+53,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+395,63 %
AUM
324 Mio. $
AUM-Wachstum
+49,8 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+8,86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,95 %
Position
168
Neu
24
Aufgestockt
43
Reduziert
81
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vermilion Energy
VET
|
+5,64 Mio. $ |
| 2 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+4,36 Mio. $ |
| 3 |
AUY
Yamana Gold, Inc.
AUY
|
+4,02 Mio. $ |
| 4 |
W&T Offshore
WTI
|
+3,62 Mio. $ |
| 5 |
Pan American Silver
PAAS
|
+3,53 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FMC
FMC
|
+6,26 Mio. $ |
| 2 |
TotalEnergies
TTE
|
+4,56 Mio. $ |
| 3 |
ChampionX
CHX
|
+4,08 Mio. $ |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+3,85 Mio. $ |
| 5 |
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
|
+3,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Grundstoffe | 40,84 % |
| 2 | Energie | 35,41 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 8,68 % |
| 4 | Industrie | 6,28 % |
| 5 | Technologie | 3,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
B2Gold
BTG
6,87 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 3,55 % |
3.225.100
+417.763
| +15 % | +1,39 Mio. $ |
2018 Q3
17 Quartale
|
|
2
Gold Fields
GFI
32,3 Mrd. $
| 8,32 Mio. $ | 2,57 % |
804.014
-1.545
| -0,2 % | -14.963 $ |
2013 Q3
37 Quartale
|
|
3
Newmont
NEM
123 Mrd. $
| 8,2 Mio. $ | 2,53 % |
173.650
+11.779
| +7 % | +525.865 $ |
2020 Q3
9 Quartale
|
|
4
Teck Resources
TECK
31,6 Mrd. $
| 7,84 Mio. $ | 2,42 % |
207.266
+10.342
| +5 % | +358.012 $ |
2022 Q2
2 Quartale
|
|
|
5
Agnico Eagle Mines
AEM
94,3 Mrd. $
| 6,64 Mio. $ | 2,05 % |
127.691
+92.300
| +261 % | +4,36 Mio. $ |
2021 Q1
7 Quartale
|
|
6
AGCO
AGCO
7,33 Mrd. $
| 6,31 Mio. $ | 1,95 % |
45.505
-550
| -1 % | -67.846 $ |
2013 Q3
37 Quartale
|
|
7
Deere & Co
DE
170 Mrd. $
| 5,74 Mio. $ | 1,77 % |
13.392
+1.604
| +14 % | +651.941 $ |
2015 Q3
29 Quartale
|
|
8
Corteva
CTVA
8,61 Mrd. $
| 5,72 Mio. $ | 1,76 % |
97.317
-3.639
| -4 % | -230.318 $ |
2020 Q1
11 Quartale
|
|
|
9
Vermilion Energy
VET
2,05 Mrd. $
| 5,58 Mio. $ | 1,72 % |
314.800
+277.500
| +744 % | +5,64 Mio. $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
10
Kinross Gold
KGC
28 Mrd. $
| 5,32 Mio. $ | 1,64 % |
1.301.252
+354.989
| +38 % | +1,4 Mio. $ |
2020 Q1
11 Quartale
|
|
|
11
Pan American Silver
PAAS
18,4 Mrd. $
| 5,3 Mio. $ | 1,63 % |
324.207
+220.443
| +212 % | +3,53 Mio. $ |
2022 Q2
2 Quartale
|
|
12
Chemours
CC
1,95 Mrd. $
| 5,03 Mio. $ | 1,55 % |
164.419
-1.003
| -0,6 % | -30.097 $ |
2021 Q2
6 Quartale
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Veren
VRN
| 4,88 Mio. $ | 1,51 % |
684.100
+143.500
| +27 % | +1,07 Mio. $ |
2014 Q2
34 Quartale
|
|
14
SSR Mining
SSRM
6,38 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 1,49 % |
309.101
+220.480
| +249 % | +3,23 Mio. $ |
2019 Q4
12 Quartale
|
|
15
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| 4,78 Mio. $ | 1,47 % |
20.908
+8.523
| +69 % | +2,07 Mio. $ |
2013 Q3
37 Quartale
|
|
16
Nicht mehr gelistet
PotlatchDeltic
PCH
| 4,69 Mio. $ | 1,45 % |
106.545
+60.470
| +131 % | +2,74 Mio. $ |
2013 Q3
37 Quartale
|
|
17
Hormel Foods
HRL
11,3 Mrd. $
| 4,61 Mio. $ | 1,42 % |
101.262
-50.426
| -33 % | -2,35 Mio. $ |
2022 Q1
3 Quartale
|
|
|
AUY
18
Nicht mehr gelistet
Yamana Gold, Inc.
AUY
| 4,51 Mio. $ | 1,39 % |
811.829
+795.368
| +4.832 % | +4,02 Mio. $ |
2021 Q1
7 Quartale
|
|
19
Diamondback Energy
FANG
56,7 Mrd. $
| 4,37 Mio. $ | 1,35 % |
31.958
-937
| -3 % | -136.927 $ |
2021 Q3
5 Quartale
|
|
20
CNH Industrial
CNH
18,6 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | 1,3 % |
262.344
-1.694
| -0,6 % | -24.397 $ |
2017 Q4
20 Quartale
|
|
21
Darling Ingredients
DAR
9,35 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | 1,24 % |
64.371
-6.414
| -9 % | -452.336 $ |
2014 Q1
35 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
| 3,95 Mio. $ | 1,22 % |
146.097
+27.920
| +24 % | +810.132 $ |
2018 Q3
17 Quartale
|
|
23
Bunge Global
BG
19,8 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | 1,21 % |
39.383
+16.909
| +75 % | +1,62 Mio. $ |
2015 Q3
29 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
US Steel
X
| 3,92 Mio. $ | 1,21 % |
156.680
+2.302
| +1 % | +53.085 $ |
2022 Q2
2 Quartale
|
|
25
Talos Energy
TALO
3,01 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | 1,19 % |
205.026
+8.736
| +4 % | +175.358 $ |
2021 Q3
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PT
Portfolio-Rückblick von CoreCommodity Management für Q4 2022
Zum Stand von Q4 2022 hielt CoreCommodity Management 168 Positionen im Wert von 324 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 274 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CoreCommodity Management für Q4 2022 weist 24 neu, 43 erhöht, 81 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war W&T Offshore: 525.604 Aktien im Wert von 2,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf FMC mit einem geschätzten Wert von 6,26 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Grundstoffe gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von CoreCommodity Management im Q4 2022 war W&T Offshore: 525.604 Aktien im Wert von 2,93 Mio. $.
- CoreCommodity Management hat seine Position in Vermilion Energy in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,64 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCommodity Management im Q4 2022 entfiel auf FMC und belief sich schätzungsweise auf 6,26 Mio. $.
- CoreCommodity Management hat seine Position in CONTINENTAL RESOURCES INC. im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,22 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCommodity Management machen im Q4 2022 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 324 Mio. $ aus.
- CoreCommodity Management eröffnete 24 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q4 2022.
- Der Portfoliowert von CoreCommodity Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 324 Mio. $.
Auf Grundlage der von CoreCommodity Management für Q4 2022 am 14. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .