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CoreCommodity Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.02억
회전율
28.87%
1년 추정 수익률
53.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.45%
1년 예상 수익률
+53.83%
3년 예상 수익률
+65.8%
5년 예상 수익률
+103.05%
10년 예상 수익률
+395.63%
AUM
US$3.24억
AUM 성장
+US$4981만
(+18%)
자금 흐름
+US$886만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.95%
보유액
168
신규
24
증가
43
축소
81
청산됨
13
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vermilion Energy
VET
|
+US$564만 |
| 2 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+US$436만 |
| 3 |
AUY
Yamana Gold, Inc.
AUY
|
+US$402만 |
| 4 |
W&T Offshore
WTI
|
+US$362만 |
| 5 |
Pan American Silver
PAAS
|
+US$353만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FMC
FMC
|
+US$626만 |
| 2 |
TotalEnergies
TTE
|
+US$456만 |
| 3 |
ChampionX
CHX
|
+US$408만 |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$385만 |
| 5 |
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
|
+US$322만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 소재 | 40.84% |
| 2 | 에너지 | 35.41% |
| 3 | 필수소비재 | 8.68% |
| 4 | 산업재 | 6.28% |
| 5 | 정보기술 | 3.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
B2Gold
BTG
US$69.4억
| US$1150만 | 3.55% |
3,225,100
+417,763
| +15% | +US$139만 |
2018 Q3
17개 분기
|
|
2
Gold Fields
GFI
US$328억
| US$832만 | 2.57% |
804,014
-1,545
| -0.2% | -US$1.5만 |
2013 Q3
37개 분기
|
|
3
Newmont
NEM
US$1235억
| US$820만 | 2.53% |
173,650
+11,779
| +7% | +US$52.6만 |
2020 Q3
9개 분기
|
|
4
Teck Resources
TECK
US$308억
| US$784만 | 2.42% |
207,266
+10,342
| +5% | +US$35.8만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
|
5
Agnico Eagle Mines
AEM
US$949억
| US$664만 | 2.05% |
127,691
+92,300
| +261% | +US$436만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
6
AGCO
AGCO
US$73.7억
| US$631만 | 1.95% |
45,505
-550
| -1% | -US$6.78만 |
2013 Q3
37개 분기
|
|
7
Deere & Co
DE
US$1716억
| US$574만 | 1.77% |
13,392
+1,604
| +14% | +US$65.2만 |
2015 Q3
29개 분기
|
|
8
Corteva
CTVA
US$84.9억
| US$572만 | 1.76% |
97,317
-3,639
| -4% | -US$23만 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
|
9
Vermilion Energy
VET
US$20.7억
| US$558만 | 1.72% |
314,800
+277,500
| +744% | +US$564만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
10
Kinross Gold
KGC
US$283억
| US$532만 | 1.64% |
1,301,252
+354,989
| +38% | +US$140만 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
|
11
Pan American Silver
PAAS
US$181억
| US$530만 | 1.63% |
324,207
+220,443
| +212% | +US$353만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
12
Chemours
CC
US$19.5억
| US$503만 | 1.55% |
164,419
-1,003
| -0.6% | -US$3.01만 |
2021 Q2
6개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Veren
VRN
| US$488만 | 1.51% |
684,100
+143,500
| +27% | +US$107만 |
2014 Q2
34개 분기
|
|
14
SSR Mining
SSRM
US$64.1억
| US$484만 | 1.49% |
309,101
+220,480
| +249% | +US$323만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$478만 | 1.47% |
20,908
+8,523
| +69% | +US$207만 |
2013 Q3
37개 분기
|
|
16
상장폐지됨
PotlatchDeltic
PCH
| US$469만 | 1.45% |
106,545
+60,470
| +131% | +US$274만 |
2013 Q3
37개 분기
|
|
17
Hormel Foods
HRL
US$112억
| US$461만 | 1.42% |
101,262
-50,426
| -33% | -US$235만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
|
AUY
18
상장폐지됨
Yamana Gold, Inc.
AUY
| US$451만 | 1.39% |
811,829
+795,368
| +4,832% | +US$402만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
19
Diamondback Energy
FANG
US$563억
| US$437만 | 1.35% |
31,958
-937
| -3% | -US$13.7만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
20
CNH Industrial
CNH
US$185억
| US$421만 | 1.3% |
262,344
-1,694
| -0.6% | -US$2.44만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
21
Darling Ingredients
DAR
US$93.2억
| US$403만 | 1.24% |
64,371
-6,414
| -9% | -US$45.2만 |
2014 Q1
35개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$395만 | 1.22% |
146,097
+27,920
| +24% | +US$81만 |
2018 Q3
17개 분기
|
|
23
Bunge Global
BG
US$196억
| US$393만 | 1.21% |
39,383
+16,909
| +75% | +US$162만 |
2015 Q3
29개 분기
|
|
24
상장폐지됨
US Steel
X
| US$392만 | 1.21% |
156,680
+2,302
| +1% | +US$5.31만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
25
Talos Energy
TALO
US$30.2억
| US$387만 | 1.19% |
205,026
+8,736
| +4% | +US$17.5만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
유사한 펀드
PT
CoreCommodity Management의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, CoreCommodity Management 측은 US$3.24억 상당의 168개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.74억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
CoreCommodity Management의 2022년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 24개, 43개 증가, 81개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 W&T Offshore 주식으로, 525,604주를 보유했으며 가치는 US$293만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 FMC 주식으로, 추정 금액은 US$626만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 소재 비중이 41% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 40%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 필수소비재 순이에요.
- CoreCommodity Management의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 W&T Offshore 주식으로, US$293만 상당의 525,604주를 매수했어요.
- CoreCommodity Management 측이 2022년 4분기에 Vermilion Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$564만 규모예요.
- CoreCommodity Management의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 FMC이며, 추정 감소액은 US$626만예요.
- CoreCommodity Management 측은 2022년 4분기에 CONTINENTAL RESOURCES INC. 보유분을 전량 매도해 추정 US$322만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCommodity Management의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.24억 중 22% 비중을 차지해요.
- CoreCommodity Management 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- CoreCommodity Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$3.24억에 이르렀어요.
2023년 2월 14일에 제출된 CoreCommodity Management의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.