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CoreCommodity Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.02억
회전율
28.87%
1년 추정 수익률
53.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.07%
1년 예상 수익률
+53.83%
3년 예상 수익률
+65.8%
5년 예상 수익률
+103.05%
10년 예상 수익률
+395.63%
AUM
US$1.79억
AUM 성장
+US$1991만
(+12%)
자금 흐름
+US$322만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.77%
보유액
185
신규
12
증가
69
축소
51
청산됨
19
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+US$123만 |
| 2 |
Darling Ingredients
DAR
|
+US$91.4만 |
| 3 |
CF Industries
CF
|
+US$81.9만 |
| 4 |
ArcelorMittal
MT
|
+US$68만 |
| 5 |
Cleveland-Cliffs
CLF
|
+US$59.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$178만 |
| 2 |
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
|
+US$121만 |
| 3 |
Teck Resources
TECK
|
+US$116만 |
| 4 |
Pilgrim's Pride
PPC
|
+US$102만 |
| 5 |
Gold Fields
GFI
|
+US$86.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 43.33% |
| 2 | 소재 | 20.23% |
| 3 | 필수소비재 | 18% |
| 4 | 산업재 | 7.9% |
| 5 | 유틸리티 | 6.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Tyson Foods
TSN
US$197억
| US$416만 | 2.32% |
45,740
-20,652
| -31% | -US$178만 |
2015 Q3
17개 분기
|
|
|
SAFM
2
상장폐지됨
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$415만 | 2.32% |
23,556
-7,652
| -25% | -US$121만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
3
Bunge Global
BG
US$196억
| US$407만 | 2.27% |
70,698
+10,247
| +17% | +US$56.7만 |
2015 Q3
17개 분기
|
|
|
4
Ingredion
INGR
US$60.3억
| US$404만 | 2.25% |
43,419
+14,609
| +51% | +US$123만 |
2013 Q3
25개 분기
|
|
|
5
Darling Ingredients
DAR
US$93.2억
| US$400만 | 2.23% |
142,490
+40,977
| +40% | +US$91.4만 |
2014 Q1
23개 분기
|
|
6
American Water Works
AWK
US$268억
| US$350만 | 1.95% |
28,446
-2,891
| -9% | -US$35만 |
2015 Q3
17개 분기
|
|
7
Deere & Co
DE
US$1716억
| US$344만 | 1.92% |
19,870
+240
| +1% | +US$4.13만 |
2015 Q3
17개 분기
|
|
8
Sabesp
SBS
US$222억
| US$337만 | 1.88% |
1,154,288
+209,897
| +22% | +US$53.9만 |
2014 Q2
22개 분기
|
|
9
Rio Tinto
RIO
US$1414억
| US$333만 | 1.86% |
56,046
-5,515
| -9% | -US$29.9만 |
2013 Q3
25개 분기
|
|
10
상장폐지됨
US Steel
X
| US$318만 | 1.77% |
278,377
+28,613
| +11% | +US$35.5만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
11
FMC
FMC
US$7.82억
| US$314만 | 1.75% |
31,483
-770
| -2% | -US$7.16만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
12
AGCO
AGCO
US$73.7억
| US$313만 | 1.75% |
40,556
+1,608
| +4% | +US$12.3만 |
2013 Q3
25개 분기
|
|
|
13
Pilgrim's Pride
PPC
US$66.1억
| US$312만 | 1.74% |
95,330
-32,798
| -26% | -US$102만 |
2014 Q1
23개 분기
|
|
|
CLR
14
상장폐지됨
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$304만 | 1.7% |
88,680
+2,936
| +3% | +US$9.11만 |
2015 Q3
17개 분기
|
|
|
WPX
15
상장폐지됨
WPX Energy, Inc.
WPX
| US$292만 | 1.63% |
212,495
+53,613
| +34% | +US$57.2만 |
2015 Q3
17개 분기
|
|
|
CXO
16
상장폐지됨
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| US$268만 | 1.49% |
30,578
+6,365
| +26% | +US$45.9만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
17
상장폐지됨
BRF SA
BRFS
| US$264만 | 1.47% |
302,843
+18,174
| +6% | +US$15.7만 |
2015 Q3
17개 분기
|
|
|
SRCI
18
상장폐지됨
SRC Energy Inc
SRCI
| US$257만 | 1.43% |
623,975
+139,040
| +29% | +US$52.8만 |
2015 Q3
17개 분기
|
|
19
Essential Utilities
WTRG
US$116억
| US$241만 | 1.34% |
51,299
+8,071
| +19% | +US$36.3만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
|
20
Teck Resources
TECK
US$308억
| US$224만 | 1.25% |
129,091
-71,014
| -35% | -US$116만 |
2015 Q3
17개 분기
|
|
21
Devon Energy
DVN
US$549억
| US$215만 | 1.2% |
82,716
+11,451
| +16% | +US$25.8만 |
2013 Q3
25개 분기
|
|
22
EOG Resources
EOG
US$828억
| US$215만 | 1.2% |
25,641
+285
| +1% | +US$2.09만 |
2013 Q3
25개 분기
|
|
|
CPE
23
상장폐지됨
Callon Petroleum Company
CPE
| US$210만 | 1.17% |
43,460
+12,536
| +41% | +US$51.9만 |
2015 Q4
16개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| US$208만 | 1.16% |
684,908
+175,961
| +35% | +US$50만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
25
Gerdau
GGB
US$103억
| US$208만 | 1.16% |
534,289
+78,432
| +17% | +US$23.3만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
유사한 펀드
PT
CoreCommodity Management의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, CoreCommodity Management 측은 US$1.79억 상당의 185개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.59억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
CoreCommodity Management의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 69개 증가, 51개 감소 및 19개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CF Industries 주식으로, 17,489주를 보유했으며 가치는 US$83.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Tyson Foods 주식으로, 추정 금액은 US$178만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 43% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 41%에서 상승했으며, 다음으로는 소재, 필수소비재 순이에요.
- CoreCommodity Management의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 CF Industries 주식으로, US$83.5만 상당의 17,489주를 매수했어요.
- CoreCommodity Management 측이 2019년 4분기에 Ingredion 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$123만 규모예요.
- CoreCommodity Management의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Tyson Foods이며, 추정 감소액은 US$178만예요.
- CoreCommodity Management 측은 2019년 4분기에 Sunrun 보유분을 전량 매도해 추정 US$63.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCommodity Management의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.79억 중 21% 비중을 차지해요.
- CoreCommodity Management 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- CoreCommodity Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$1.79억에 이르렀어요.
2020년 2월 4일에 제출된 CoreCommodity Management의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.