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CM
CoreCommodity Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.02억
회전율
28.87%
1년 추정 수익률
53.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.92%
1년 예상 수익률
+53.83%
3년 예상 수익률
+65.8%
5년 예상 수익률
+103.05%
10년 예상 수익률
+395.63%
AUM
US$1.21억
AUM 성장
+US$1501만
(+14%)
자금 흐름
+US$875만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.41%
보유액
215
신규
59
증가
99
축소
37
청산됨
8
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pan American Silver
PAAS
|
+US$110만 |
| 2 |
Teck Resources
TECK
|
+US$101만 |
| 3 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+US$93.6만 |
| 4 |
Gold Fields
GFI
|
+US$89.6만 |
| 5 |
TotalEnergies
TTE
|
+US$83만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
|
+US$261만 |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$126만 |
| 3 |
ATW
Atwood Oceanics
ATW
|
+US$113만 |
| 4 |
Ingredion
INGR
|
+US$110만 |
| 5 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$98만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 49.61% |
| 2 | 소재 | 30.18% |
| 3 | 필수소비재 | 10.68% |
| 4 | 산업재 | 3.49% |
| 5 | 유틸리티 | 2.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SAFM
1
상장폐지됨
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$294만 | 2.44% |
21,204
-16,936
| -44% | -US$261만 |
2014 Q2
14개 분기
|
|
2
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$226만 | 1.87% |
34,281
+143
| +0.4% | +US$8.75천 |
2013 Q3
17개 분기
|
|
3
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$204만 | 1.69% |
22,235
+92
| +0.4% | +US$7.59천 |
2013 Q3
17개 분기
|
|
|
4
Ingredion
INGR
US$61.8억
| US$201만 | 1.66% |
14,369
-8,343
| -37% | -US$110만 |
2013 Q3
17개 분기
|
|
5
Pilgrim's Pride
PPC
US$70.1억
| US$190만 | 1.58% |
61,296
+3,933
| +7% | +US$12.8만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Veren
VRN
| US$185만 | 1.53% |
241,378
+6,600
| +3% | +US$4.97만 |
2014 Q2
14개 분기
|
|
|
7
Gold Fields
GFI
US$335억
| US$183만 | 1.51% |
424,597
+222,277
| +110% | +US$89.6만 |
2013 Q3
17개 분기
|
|
|
AKS
8
상장폐지됨
AK Steel Holding Corp
AKS
| US$181만 | 1.5% |
320,319
+24,922
| +8% | +US$13만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
9
HF Sinclair
DINO
US$223억
| US$159만 | 1.32% |
30,996
+129
| +0.4% | +US$5.45천 |
2013 Q4
16개 분기
|
|
10
The Mosaic Company
MOS
US$59.8억
| US$157만 | 1.3% |
61,225
-3,316
| -5% | -US$7.62만 |
2013 Q3
17개 분기
|
|
11
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$172억
| US$157만 | 1.3% |
26,422
-204
| -0.8% | -US$1.17만 |
2014 Q2
14개 분기
|
|
|
12
Teck Resources
TECK
US$317억
| US$156만 | 1.29% |
59,465
+44,322
| +293% | +US$101만 |
2015 Q3
9개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$152만 | 1.26% |
8,802
+469
| +6% | +US$7.22만 |
2013 Q3
17개 분기
|
|
14
Cal-Maine
CALM
US$29.7억
| US$151만 | 1.25% |
33,941
-5,315
| -14% | -US$23.7만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
15
Sabesp
SBS
US$220억
| US$149만 | 1.24% |
736,161
-17,846
| -2% | -US$3.43만 |
2014 Q2
14개 분기
|
|
16
Gerdau
GGB
US$98.5억
| US$149만 | 1.23% |
503,592
-202,609
| -29% | -US$55.1만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
PDCE
17
상장폐지됨
PDC Energy, Inc.
PDCE
| US$144만 | 1.19% |
27,884
+2,334
| +9% | +US$11.1만 |
2015 Q3
9개 분기
|
|
|
CLR
18
상장폐지됨
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$143만 | 1.19% |
27,060
-17,784
| -40% | -US$78만 |
2015 Q3
9개 분기
|
|
19
Vermilion Energy
VET
US$20.2억
| US$143만 | 1.18% |
39,100
+2,500
| +7% | +US$8.71만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
MON
20
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$141만 | 1.17% |
12,079
+935
| +8% | +US$11.1만 |
2013 Q3
17개 분기
|
|
21
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960억
| US$136만 | 1.12% |
29,378
+17,415
| +146% | +US$77.7만 |
2015 Q3
9개 분기
|
|
22
TechnipFMC
FTI
US$273억
| US$135만 | 1.12% |
57,973
+3,205
| +6% | +US$6.63만 |
2013 Q4
16개 분기
|
|
|
23
Pan American Silver
PAAS
US$183억
| US$134만 | 1.11% |
86,264
+69,481
| +414% | +US$110만 |
2013 Q3
17개 분기
|
|
24
Bunge Global
BG
US$204억
| US$134만 | 1.11% |
19,928
-3,107
| -13% | -US$21.1만 |
2015 Q3
9개 분기
|
|
25
BP
BP
US$1293억
| US$132만 | 1.1% |
34,377
+531
| +2% | +US$1.92만 |
2013 Q3
17개 분기
|
|
유사한 펀드
WFM
PPL
OC
BWCS
PT
SHWM
TLP
HC
CoreCommodity Management의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, CoreCommodity Management는 US$1.21억 상당의 215개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.06억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16%를 차지해요.
CoreCommodity Management는 2017년 4분기에 순신규 자금으로 US$875만을 투입해 신규 포지션 59개를 개설하고 기존 보유 종목 99개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Marathon Oil Corporation으로, 63,054주를 보유했으며 가치는 US$107만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 50%로 가장 높아요. 한 분기 전 46%에서 상승했으며, 다음으로는 소재와 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Sanderson Farms Inc으로, 보유분을 추정 US$261만 규모 줄였습니다.
- CoreCommodity Management의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Marathon Oil Corporation으로, US$107만 상당의 63,054주를 매수했어요.
- 2017년 4분기에 Pan American Silver 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CoreCommodity Management로, 추정 증가액은 US$110만 규모예요.
- CoreCommodity Management의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Sanderson Farms Inc이며, 추정 감소액은 US$261만예요.
- CoreCommodity Management는 2017년 4분기에 Atwood Oceanics 보유분을 전량 매도해 추정 US$113만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCommodity Management의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.21억 중 16%를 차지해요.
- CoreCommodity Management는 2017년 4분기에 신규 포지션 59개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- CoreCommodity Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1.21억에 이르렀어요.
2018년 2월 14일에 제출된 CoreCommodity Management의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.