에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
CM
CoreCommodity Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.02억
회전율
28.87%
1년 추정 수익률
53.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-20.81%
1년 예상 수익률
+53.83%
3년 예상 수익률
+65.8%
5년 예상 수익률
+103.05%
10년 예상 수익률
+395.63%
AUM
US$1.19억
AUM 성장
-US$8111만
(-41%)
자금 흐름
-US$3615만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-30.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.68%
보유액
235
신규
17
증가
40
축소
143
청산됨
13
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Teck Resources
TECK
|
+US$225만 |
| 2 |
Chord Energy
CHRD
|
+US$177만 |
| 3 |
CRZO
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
|
+US$168만 |
| 4 |
Pentair
PNR
|
+US$168만 |
| 5 |
CF Industries
CF
|
+US$163만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Murphy Oil
MUR
|
+US$204만 |
| 2 |
Vale
VALE
|
+US$199만 |
| 3 |
Pilgrim's Pride
PPC
|
+US$182만 |
| 4 |
Veren
VRN
|
+US$176만 |
| 5 |
RDC
Rowan Companies Plc
RDC
|
+US$164만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 36.54% |
| 2 | 소재 | 27.87% |
| 3 | 필수소비재 | 15.48% |
| 4 | 산업재 | 10.87% |
| 5 | 유틸리티 | 5.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CF Industries
CF
US$178억
| US$307만 | 2.58% |
70,643
+34,721
| +97% | +US$163만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
2
Deere & Co
DE
US$1705억
| US$304만 | 2.56% |
20,404
-4,486
| -18% | -US$65.7만 |
2015 Q3
13개 분기
|
|
3
Tyson Foods
TSN
US$195억
| US$295만 | 2.48% |
55,229
-25,580
| -32% | -US$150만 |
2015 Q3
13개 분기
|
|
4
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$172억
| US$292만 | 2.45% |
76,103
+3,637
| +5% | +US$15.7만 |
2014 Q2
18개 분기
|
|
|
5
Pilgrim's Pride
PPC
US$67.2억
| US$280만 | 2.35% |
180,572
-101,507
| -36% | -US$182만 |
2014 Q1
19개 분기
|
|
6
AGCO
AGCO
US$73.3억
| US$280만 | 2.35% |
50,256
-6,215
| -11% | -US$35.1만 |
2013 Q3
21개 분기
|
|
7
Bunge Global
BG
US$198억
| US$245만 | 2.06% |
45,912
-13,691
| -23% | -US$84.5만 |
2015 Q3
13개 분기
|
|
|
8
Teck Resources
TECK
US$316억
| US$239만 | 2.01% |
110,961
+103,518
| +1,391% | +US$225만 |
2015 Q3
13개 분기
|
|
9
Ingredion
INGR
US$61.1억
| US$238만 | 2% |
26,039
-11,636
| -31% | -US$116만 |
2013 Q3
21개 분기
|
|
10
Hudbay
HBM
US$105억
| US$220만 | 1.85% |
465,700
+4,400
| +1% | +US$2.07만 |
2014 Q2
18개 분기
|
|
11
Rio Tinto
RIO
US$1434억
| US$214만 | 1.8% |
44,245
+1,431
| +3% | +US$6.98만 |
2013 Q3
21개 분기
|
|
12
Marathon Petroleum
MPC
US$1334억
| US$199만 | 1.67% |
33,701
+64
| +0.2% | +US$4.37천 |
2013 Q3
21개 분기
|
|
13
FMC
FMC
US$8.26억
| US$176만 | 1.48% |
27,441
-10,412
| -28% | -US$73만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
14
Essential Utilities
WTRG
US$116억
| US$165만 | 1.39% |
48,371
+7,407
| +18% | +US$25.7만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
15
Valero Energy
VLO
US$1248억
| US$164만 | 1.38% |
21,859
+41
| +0.2% | +US$3.6천 |
2013 Q3
21개 분기
|
|
|
CRZO
16
상장폐지됨
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
| US$161만 | 1.35% |
142,665
+94,648
| +197% | +US$168만 |
2018 Q3
1분기
|
|
17
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$79.1억
| US$158만 | 1.33% |
143,275
-31,566
| -18% | -US$40.9만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
|
18
Pentair
PNR
US$84.4억
| US$157만 | 1.32% |
+41,485
| 신규 | +US$168만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
19
Southern Copper
SCCO
US$1708억
| US$156만 | 1.31% |
55,373
+18,602
| +51% | +US$62만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
20
HF Sinclair
DINO
US$223억
| US$156만 | 1.31% |
30,472
+58
| +0.2% | +US$3.55천 |
2013 Q4
20개 분기
|
|
|
CEO
21
상장폐지됨
CNOOC Limited
CEO
| US$155만 | 1.3% |
10,174
-312
| -3% | -US$5.31만 |
2014 Q4
16개 분기
|
|
22
CNH Industrial
CNH
US$186억
| US$152만 | 1.28% |
190,124
-8,361
| -4% | -US$7.38만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
|
CLR
23
상장폐지됨
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$149만 | 1.25% |
37,180
-5,499
| -13% | -US$28.1만 |
2015 Q3
13개 분기
|
|
24
Cal-Maine
CALM
US$28.8억
| US$146만 | 1.23% |
34,589
-7,412
| -18% | -US$34.3만 |
2015 Q1
15개 분기
|
|
25
Sabesp
SBS
US$225억
| US$146만 | 1.23% |
933,449
-207,205
| -18% | -US$29.8만 |
2014 Q2
18개 분기
|
|
유사한 펀드
WFM
PPL
OC
PT
SHWM
TLP
HC
BCM
CoreCommodity Management의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, CoreCommodity Management의 보유 포지션은 235개, 총액은 US$1.19억였으며 전 분기 US$2억보다 41% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
CoreCommodity Management 측은 2018년 4분기에 순 US$3615만 규모를 회수했으며, 13개 포지션을 청산하고 143개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Advantage Oil & Gas Ltd 주식으로, 추정 US$58.7만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지 섹터로, 한 분기 전 47%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 소재, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CoreCommodity Management 측은 Pentair에 US$157만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CoreCommodity Management의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 Pentair 주식으로, US$157만 상당의 41,485주를 매수했어요.
- CoreCommodity Management 측이 2018년 4분기에 Teck Resources 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$225만 규모예요.
- CoreCommodity Management의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Murphy Oil이며, 추정 감소액은 US$204만예요.
- CoreCommodity Management 측은 2018년 4분기에 Advantage Oil & Gas Ltd 보유분을 전량 매도해 추정 US$58.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCommodity Management의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.19억 중 23% 비중을 차지해요.
- CoreCommodity Management 측은 2018년 4분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- CoreCommodity Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 41% 하락해 US$1.19억 규모가 됐어요.
2019년 2월 14일에 제출된 CoreCommodity Management의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.