CoreCommodity Management 投資組合持股

CoreCommodity Management的2018年第4季投資組合回顧

截至2018年第4季，CoreCommodity Management持有235個部位，管理資產為US$1.19億，較前一季的US$2億減少41%。 其前十大持股占投資組合的23%。

CoreCommodity Management於2018年第4季淨撤出US$3615萬，平倉13個部位，並減持143檔持股。 最受矚目的出清持股是Advantage Oil & Gas Ltd，這筆估值約為US$58.7萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產37%，低於前一季的47%，其次為原物料和必需消費品。

與趨勢相反，CoreCommodity Management新建了Pentair的部位，價值US$157萬。

• CoreCommodity Management在2018年第4季最大筆買進的是Pentair：共買進41,485股，價值US$157萬。
• CoreCommodity Management在2018年第4季增持Teck Resources的幅度最大，估計增加US$225萬。
• CoreCommodity Management在2018年第4季最大幅度減持的標的是Murphy Oil，估計減持了US$204萬。
• CoreCommodity Management於2018年第4季完全出清Advantage Oil & Gas Ltd，估計賣出金額為US$58.7萬。
• 在2018年第4季，CoreCommodity Management的投資組合規模為US$1.19億，前十大持股占23%。
• CoreCommodity Management在2018年第4季新增了17個部位，並平倉13個部位。
• CoreCommodity Management的投資組合價值較前一季下跌41%，降至US$1.19億。

根據CoreCommodity Management的2018年第4季 13F申報資料 ，於2019年2月14日提交。