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CoreCommodity Management 投資組合持股
AUM
US$5.02億
週轉率
28.87%
1年估算報酬率
53.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.36%
1年估算報酬率
+53.83%
3年估算報酬率
+65.8%
5年估算報酬率
+103.05%
10年估算報酬率
+395.63%
AUM
US$2億
AUM 成長
+US$5117萬
(+34%)
資金流向
+US$5475萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
27.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.9%
持股
221
新
44
增持
121
減碼
43
已平倉
3
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$448萬 |
| 2 |
Pilgrim's Pride
PPC
|
+US$400萬 |
| 3 |
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
|
+US$278萬 |
| 4 |
PotlatchDeltic
PCH
|
+US$179萬 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$179萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
The Mosaic Company
MOS
|
+US$185萬 |
| 2 |
Suncor Energy
SU
|
+US$149萬 |
| 3 |
RSPP
RSP Permian, Inc.
RSPP
|
+US$137萬 |
| 4 |
Teck Resources
TECK
|
+US$128萬 |
| 5 |
Pan American Silver
PAAS
|
+US$127萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 47.23% |
| 2 | 原物料 | 22.85% |
| 3 | 必需消費品 | 14.6% |
| 4 | 工業 | 7.81% |
| 5 | 不動產 | 4.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Pilgrim's Pride
PPC
US$67億
| US$510萬 | 2.55% |
282,079
+216,081
| +327% | +US$400萬 |
2014 Q1
18個季度
|
|
|
2
Tyson Foods
TSN
US$199億
| US$481萬 | 2.4% |
80,809
+71,673
| +785% | +US$448萬 |
2015 Q3
12個季度
|
|
3
Bunge Global
BG
US$198億
| US$410萬 | 2.05% |
59,603
+25,803
| +76% | +US$170萬 |
2015 Q3
12個季度
|
|
4
Ingredion
INGR
US$60.4億
| US$395萬 | 1.98% |
37,675
+17,057
| +83% | +US$174萬 |
2013 Q3
20個季度
|
|
|
5
Deere & Co
DE
US$1742億
| US$374萬 | 1.87% |
24,890
+12,452
| +100% | +US$179萬 |
2015 Q3
12個季度
|
|
6
AGCO
AGCO
US$74.3億
| US$343萬 | 1.71% |
56,471
+26,548
| +89% | +US$161萬 |
2013 Q3
20個季度
|
|
7
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$163億
| US$331萬 | 1.66% |
72,466
+22,363
| +45% | +US$103萬 |
2014 Q2
17個季度
|
|
8
已下市
Veren
VRN
| US$331萬 | 1.65% |
520,078
+211,400
| +68% | +US$139萬 |
2014 Q2
17個季度
|
|
|
RDC
9
已下市
Rowan Companies Plc
RDC
| US$316萬 | 1.58% |
168,007
+80,923
| +93% | +US$121萬 |
2016 Q3
8個季度
|
|
|
CLR
10
已下市
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$291萬 | 1.46% |
42,679
+25,788
| +153% | +US$163萬 |
2015 Q3
12個季度
|
|
11
FMC
FMC
US$7.86億
| US$286萬 | 1.43% |
37,853
+19,640
| +108% | +US$148萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
|
SAFM
12
已下市
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$278萬 | 1.39% |
+26,922
| 新 | +US$278萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
13
Murphy Oil
MUR
US$63.6億
| US$273萬 | 1.36% |
81,916
+22,865
| +39% | +US$72.6萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
14
Marathon Petroleum
MPC
US$1284億
| US$269萬 | 1.34% |
33,637
-151
| -0.4% | -US$1.19萬 |
2013 Q3
20個季度
|
|
15
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$80.5億
| US$259萬 | 1.3% |
174,841
+60,229
| +53% | +US$85.8萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
16
Rayonier
RYN
US$55.5億
| US$252萬 | 1.26% |
82,227
+50,974
| +163% | +US$163萬 |
2014 Q2
17個季度
|
|
17
Valero Energy
VLO
US$1207億
| US$248萬 | 1.24% |
21,818
-98
| -0.4% | -US$1.11萬 |
2013 Q3
20個季度
|
|
18
Vale
VALE
US$528億
| US$247萬 | 1.23% |
166,206
+39,299
| +31% | +US$53.1萬 |
2014 Q2
17個季度
|
|
19
Hudbay
HBM
US$97.6億
| US$234萬 | 1.17% |
461,300
+347,600
| +306% | +US$172萬 |
2014 Q2
17個季度
|
|
|
20
已下市
PotlatchDeltic
PCH
| US$228萬 | 1.14% |
55,803
+37,866
| +211% | +US$179萬 |
2013 Q3
20個季度
|
|
21
BP
BP
US$1322億
| US$226萬 | 1.13% |
51,247
+16,016
| +45% | +US$67萬 |
2013 Q3
20個季度
|
|
22
Rio Tinto
RIO
US$1357億
| US$218萬 | 1.09% |
42,814
+1,969
| +5% | +US$10萬 |
2013 Q3
20個季度
|
|
23
已下市
Enerplus Corporation
ERF
| US$215萬 | 1.07% |
173,887
+85,808
| +97% | +US$108萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
24
HF Sinclair
DINO
US$216億
| US$213萬 | 1.06% |
30,414
-136
| -0.4% | -US$9,598 |
2013 Q4
19個季度
|
|
25
Oceaneering
OII
US$39.1億
| US$211萬 | 1.06% |
76,554
+16,412
| +27% | +US$43.7萬 |
2014 Q1
18個季度
|
|
相似基金
PT
CoreCommodity Management的2018年第3季投資組合回顧
截至2018年第3季，CoreCommodity Management持有221個部位，價值US$2億，較前一季的US$1.49億增加34%。 其前十大持股占投資組合的19%。
CoreCommodity Management在2018年第3季投入US$5475萬淨新增資金，建立44個新部位，並加碼121個既有持股。 其最大的新持股是Sanderson Farms Inc：共26,922股，價值US$278萬。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產47%，低於前一季的48%，其次為原物料和必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是The Mosaic Company，估計減持了US$185萬。
- CoreCommodity Management在2018年第3季最大筆買進的是Sanderson Farms Inc：共買進26,922股，價值US$278萬。
- CoreCommodity Management在2018年第3季增持Tyson Foods的幅度最大，估計增加US$448萬。
- CoreCommodity Management在2018年第3季最大幅度減持的標的是The Mosaic Company，估計減持了US$185萬。
- CoreCommodity Management於2018年第3季完全出清RSP Permian, Inc.，估計賣出金額為US$137萬。
- 在2018年第3季，CoreCommodity Management的投資組合規模為US$2億，前十大持股占19%。
- CoreCommodity Management在2018年第3季新增了44個部位，並平倉3個部位。
- CoreCommodity Management的投資組合價值較前一季上升34%，達到US$2億。
根據CoreCommodity Management的2018年第3季 13F申報資料 ，於2018年11月14日提交。