我們已在上線！
進一步了解
CoreCommodity Management 投資組合持股
AUM
US$5.02億
週轉率
28.87%
1年估算報酬率
53.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.15%
1年估算報酬率
+53.83%
3年估算報酬率
+65.8%
5年估算報酬率
+103.05%
10年估算報酬率
+395.63%
AUM
US$1.22億
AUM 成長
-US$3685萬
(-23%)
資金流向
-US$3088萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-25.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.51%
持股
247
新
2
增持
25
減碼
92
已平倉
104
平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
POT
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
|
+US$129萬 |
| 2 |
Pilgrim's Pride
PPC
|
+US$115萬 |
| 3 |
NOV
NOV
|
+US$71.3萬 |
| 4 |
Delek US
DK
|
+US$69萬 |
| 5 |
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
|
+US$63.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AGCO
AGCO
|
+US$214萬 |
| 2 |
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
|
+US$162萬 |
| 3 |
Deere & Co
DE
|
+US$115萬 |
| 4 |
Vale
VALE
|
+US$115萬 |
| 5 |
Southern Copper
SCCO
|
+US$113萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 43.19% |
| 2 | 原物料 | 31.98% |
| 3 | 必需消費品 | 14.37% |
| 4 | 工業 | 5.76% |
| 5 | 不動產 | 2.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CF Industries
CF
US$178億
| US$724萬 | 5.95% |
112,698
-5,942
| -5% | -US$36.2萬 |
2013 Q3
7個季度
|
|
|
SAFM
2
已下市
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$618萬 | 5.08% |
82,271
-8,309
| -9% | -US$65.9萬 |
2014 Q2
4個季度
|
|
3
The Mosaic Company
MOS
US$56.8億
| US$599萬 | 4.92% |
127,872
+12,455
| +11% | +US$56.5萬 |
2013 Q3
7個季度
|
|
|
4
Pilgrim's Pride
PPC
US$67.2億
| US$582萬 | 4.78% |
253,367
+46,385
| +22% | +US$115萬 |
2014 Q1
5個季度
|
|
|
MON
5
已下市
Monsanto Co
MON
| US$565萬 | 4.64% |
53,038
+1,830
| +4% | +US$21.2萬 |
2013 Q3
7個季度
|
|
6
FMC
FMC
US$8.26億
| US$320萬 | 2.63% |
70,127
-15,052
| -18% | -US$74.8萬 |
2014 Q2
4個季度
|
|
7
Hormel Foods
HRL
US$113億
| US$269萬 | 2.21% |
95,386
-34,020
| -26% | -US$96.3萬 |
2014 Q1
5個季度
|
|
|
8
AGCO
AGCO
US$73.3億
| US$226萬 | 1.86% |
39,850
-42,175
| -51% | -US$214萬 |
2013 Q3
7個季度
|
|
|
POT
9
已下市
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| US$210萬 | 1.73% |
67,939
+40,236
| +145% | +US$129萬 |
2013 Q3
7個季度
|
|
|
CEO
10
已下市
CNOOC Limited
CEO
| US$208萬 | 1.71% |
14,630
-4,229
| -22% | -US$66.8萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
11
RPC Inc
RES
US$13.9億
| US$204萬 | 1.68% |
147,488
+15,733
| +12% | +US$23.2萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
12
Innovex International
INVX
US$19.9億
| US$188萬 | 1.54% |
24,974
+4,974
| +25% | +US$37.4萬 |
2014 Q2
4個季度
|
|
13
Cenovus Energy
CVE
US$612億
| US$173萬 | 1.42% |
107,987
+16,500
| +18% | +US$28.7萬 |
2014 Q2
4個季度
|
|
|
WNR
14
已下市
Western Refining Inc
WNR
| US$162萬 | 1.33% |
37,170
+12,760
| +52% | +US$56.7萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
15
Rayonier
RYN
US$56億
| US$160萬 | 1.31% |
68,844
-24,325
| -26% | -US$57.1萬 |
2014 Q2
4個季度
|
|
16
Oceaneering
OII
US$43.9億
| US$155萬 | 1.28% |
33,348
+2,150
| +7% | +US$11.3萬 |
2014 Q1
5個季度
|
|
17
已下市
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| US$153萬 | 1.26% |
29,217
+7,932
| +37% | +US$41.1萬 |
2013 Q3
7個季度
|
|
18
Marathon Petroleum
MPC
US$1334億
| US$149萬 | 1.23% |
28,498
| – | – |
2013 Q3
7個季度
|
|
|
19
Southern Copper
SCCO
US$1708億
| US$146萬 | 1.2% |
54,262
-40,081
| -42% | -US$113萬 |
2014 Q2
4個季度
|
|
20
Suncor Energy
SU
US$917億
| US$145萬 | 1.19% |
52,584
-10,300
| -16% | -US$31.1萬 |
2014 Q2
4個季度
|
|
21
Ovintiv
OVV
US$194億
| US$144萬 | 1.18% |
26,133
+5,710
| +28% | +US$36.3萬 |
2013 Q3
7個季度
|
|
22
Core Laboratories
CLB
US$4.62億
| US$138萬 | 1.14% |
12,121
+1,799
| +17% | +US$21.8萬 |
2014 Q2
4個季度
|
|
23
Occidental Petroleum
OXY
US$629億
| US$138萬 | 1.13% |
17,754
-2,950
| -14% | -US$23萬 |
2013 Q3
7個季度
|
|
24
已下市
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$136萬 | 1.12% |
51,331
-13,722
| -21% | -US$38.7萬 |
2013 Q3
7個季度
|
|
25
Helmerich & Payne
HP
US$38.2億
| US$130萬 | 1.07% |
18,480
-3,297
| -15% | -US$24.4萬 |
2013 Q4
6個季度
|
|
相似基金
PT
CoreCommodity Management的2015年第2季投資組合回顧
截至2015年第2季，CoreCommodity Management持有247個部位，管理資產為US$1.22億，較前一季的US$1.59億減少23%。 其前十大持股占投資組合的36%。
CoreCommodity Management於2015年第2季淨撤出US$3088萬，平倉104個部位，並減持92檔持股。 最受矚目的出清持股是CONTINENTAL RESOURCES INC.，這筆估值約為US$162萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產的43%，較前一季的38%上升，其次為原物料和必需消費品。
與趨勢相反，CoreCommodity Management新建了YPF Sociedad Anonima ADS的部位，價值US$59.6萬。
- CoreCommodity Management在2015年第2季最大筆買進的是YPF Sociedad Anonima ADS：共買進21,738股，價值US$59.6萬。
- CoreCommodity Management在2015年第2季增持Potash Corp Of Saskatchewan的幅度最大，估計增加US$129萬。
- CoreCommodity Management在2015年第2季最大幅度減持的標的是AGCO，估計減持了US$214萬。
- CoreCommodity Management於2015年第2季完全出清CONTINENTAL RESOURCES INC.，估計賣出金額為US$162萬。
- 在2015年第2季，CoreCommodity Management的投資組合規模為US$1.22億，前十大持股占36%。
- CoreCommodity Management在2015年第2季新增了2個部位，並平倉104個部位。
- CoreCommodity Management的投資組合價值較前一季下跌23%，降至US$1.22億。
根據CoreCommodity Management的2015年第2季 13F申報資料 ，於2015年8月14日提交。