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CoreCommodity Management 投資組合持股
AUM
US$5.02億
週轉率
28.87%
1年估算報酬率
53.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.83%
1年估算報酬率
+53.83%
3年估算報酬率
+65.8%
5年估算報酬率
+103.05%
10年估算報酬率
+395.63%
AUM
US$1.06億
AUM 成長
+US$168萬
(+1.6%)
資金流向
-US$769萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-7.28%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.71%
持股
213
新
7
增持
77
減碼
58
已平倉
57
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Gerdau
GGB
|
+US$138萬 |
| 2 |
AKS
AK Steel Holding Corp
AKS
|
+US$136萬 |
| 3 |
Chord Energy
CHRD
|
+US$109萬 |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$109萬 |
| 5 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$96.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Hormel Foods
HRL
|
+US$213萬 |
| 2 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$159萬 |
| 3 |
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
|
+US$151萬 |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+US$131萬 |
| 5 |
First Solar
FSLR
|
+US$125萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 45.9% |
| 2 | 原物料 | 28.33% |
| 3 | 必需消費品 | 16.19% |
| 4 | 工業 | 3.46% |
| 5 | 公用事業 | 2.84% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SAFM
1
已下市
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$616萬 | 5.83% |
38,140
+2,300
| +6% | +US$31.9萬 |
2014 Q2
13個季度
|
|
2
Ingredion
INGR
US$60.2億
| US$274萬 | 2.59% |
22,712
+4,092
| +22% | +US$49.9萬 |
2013 Q3
16個季度
|
|
|
3
Gerdau
GGB
US$103億
| US$192萬 | 1.82% |
706,201
+492,681
| +231% | +US$138萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
4
Marathon Petroleum
MPC
US$1324億
| US$191萬 | 1.81% |
34,138
+260
| +0.8% | +US$1.39萬 |
2013 Q3
16個季度
|
|
5
已下市
Veren
VRN
| US$188萬 | 1.78% |
234,778
-4,700
| -2% | -US$3.43萬 |
2014 Q2
13個季度
|
|
|
CLR
6
已下市
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$173萬 | 1.64% |
44,844
+22,816
| +104% | +US$77.5萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
7
Valero Energy
VLO
US$1253億
| US$170萬 | 1.61% |
22,143
+169
| +0.8% | +US$1.16萬 |
2013 Q3
16個季度
|
|
|
AKS
8
已下市
AK Steel Holding Corp
AKS
| US$165萬 | 1.56% |
295,397
+238,612
| +420% | +US$136萬 |
2016 Q3
4個季度
|
|
9
Pilgrim's Pride
PPC
US$65.9億
| US$163萬 | 1.54% |
57,363
-6,717
| -10% | -US$17.7萬 |
2014 Q1
14個季度
|
|
10
Cal-Maine
CALM
US$28.6億
| US$161萬 | 1.53% |
39,256
+16,792
| +75% | +US$62.7萬 |
2015 Q1
10個季度
|
|
11
Bunge Global
BG
US$195億
| US$160萬 | 1.51% |
23,035
+1,058
| +5% | +US$8.01萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
12
Southern Copper
SCCO
US$1660億
| US$160萬 | 1.51% |
43,791
+23,189
| +113% | +US$82.9萬 |
2014 Q2
13個季度
|
|
13
Sabesp
SBS
US$227億
| US$153萬 | 1.45% |
754,007
-319,545
| -30% | -US$64.6萬 |
2014 Q2
13個季度
|
|
|
14
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$168億
| US$148萬 | 1.4% |
26,626
-33,612
| -56% | -US$151萬 |
2014 Q2
13個季度
|
|
15
The Mosaic Company
MOS
US$56.1億
| US$139萬 | 1.32% |
64,541
+4,887
| +8% | +US$10.6萬 |
2013 Q3
16個季度
|
|
|
MON
16
已下市
Monsanto Co
MON
| US$134萬 | 1.26% |
11,144
-118
| -1% | -US$1.39萬 |
2013 Q3
16個季度
|
|
17
Cenovus Energy
CVE
US$613億
| US$133萬 | 1.26% |
133,250
-7,100
| -5% | -US$5.81萬 |
2014 Q2
13個季度
|
|
18
Vermilion Energy
VET
US$20.6億
| US$130萬 | 1.23% |
36,600
-200
| -0.5% | -US$6,574 |
2017 Q1
2個季度
|
|
|
19
Chord Energy
CHRD
US$82.5億
| US$127萬 | 1.2% |
138,892
+138,809
| +167,240% | +US$109萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
|
PDCE
20
已下市
PDC Energy, Inc.
PDCE
| US$125萬 | 1.19% |
25,550
+171
| +0.7% | +US$7,356 |
2015 Q3
8個季度
|
|
|
21
已下市
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$123萬 | 1.16% |
8,333
+6,744
| +424% | +US$96.9萬 |
2013 Q3
16個季度
|
|
|
22
Freeport-McMoran
FCX
US$979億
| US$121萬 | 1.14% |
85,938
+77,396
| +906% | +US$109萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
23
BP
BP
US$1284億
| US$117萬 | 1.11% |
33,846
+12,535
| +59% | +US$39.8萬 |
2013 Q3
16個季度
|
|
24
TechnipFMC
FTI
US$274億
| US$114萬 | 1.08% |
54,768
+32,558
| +147% | +US$65.3萬 |
2013 Q4
15個季度
|
|
|
ATW
25
已下市
Atwood Oceanics
ATW
| US$113萬 | 1.07% |
119,936
+93,974
| +362% | +US$70.9萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
相似基金
PT
CoreCommodity Management的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，CoreCommodity Management持有213個部位，價值US$1.06億，較前一季的US$1.04億增加1.6%。 其前十大持股占投資組合的22%。
CoreCommodity Management於2017年第3季淨撤出US$769萬，平倉57個部位，並減持58檔持股。 最受矚目的出清持股是Hormel Foods，這筆估值約為US$213萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產的46%，較前一季的39%上升，其次為原物料和必需消費品。
與趨勢相反，CoreCommodity Management新建了SSR Mining的部位，價值US$79.1萬。
- CoreCommodity Management在2017年第3季最大筆買進的是SSR Mining：共買進74,544股，價值US$79.1萬。
- CoreCommodity Management在2017年第3季增持Gerdau的幅度最大，估計增加US$138萬。
- CoreCommodity Management在2017年第3季最大幅度減持的標的是Sociedad Química y Minera de Chile，估計減持了US$151萬。
- CoreCommodity Management於2017年第3季完全出清Hormel Foods，估計賣出金額為US$213萬。
- 在2017年第3季，CoreCommodity Management的投資組合規模為US$1.06億，前十大持股占22%。
- CoreCommodity Management在2017年第3季新增了7個部位，並平倉57個部位。
- CoreCommodity Management的投資組合價值較前一季上升1.6%，達到US$1.06億。
根據CoreCommodity Management的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年11月14日提交。