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CoreCommodity Management 投資組合持股
AUM
US$5.02億
週轉率
28.87%
1年估算報酬率
53.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-10.45%
1年估算報酬率
+53.83%
3年估算報酬率
+65.8%
5年估算報酬率
+103.05%
10年估算報酬率
+395.63%
AUM
US$1.34億
AUM 成長
-US$5893萬
(-31%)
資金流向
-US$2559萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-19.17%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.72%
持股
197
新
15
增持
41
減碼
79
已平倉
25
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.4
年
平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BHP
BHP
|
+US$542萬 |
| 2 |
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
|
+US$448萬 |
| 3 |
Equinor
EQNR
|
+US$211萬 |
| 4 |
CEO
CNOOC Limited
CEO
|
+US$189萬 |
| 5 |
The Mosaic Company
MOS
|
+US$130萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
|
+US$256萬 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$234萬 |
| 3 |
CF Industries
CF
|
+US$234萬 |
| 4 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$231萬 |
| 5 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$222萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 原物料 | 38.96% |
| 2 | 能源 | 36.65% |
| 3 | 必需消費品 | 11.57% |
| 4 | 工業 | 9.08% |
| 5 | 不動產 | 2.43% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CF Industries
CF
US$179億
| US$808萬 | 6.05% |
148,170
-44,310
| -23% | -US$234萬 |
2013 Q3
5個季度
|
|
|
MON
2
已下市
Monsanto Co
MON
| US$605萬 | 4.53% |
50,637
-19,139
| -27% | -US$222萬 |
2013 Q3
5個季度
|
|
3
AGCO
AGCO
US$74.4億
| US$522萬 | 3.91% |
115,481
-34,563
| -23% | -US$153萬 |
2013 Q3
5個季度
|
|
|
SAFM
4
已下市
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$514萬 | 3.85% |
61,124
+52,019
| +571% | +US$448萬 |
2014 Q2
2個季度
|
|
|
5
The Mosaic Company
MOS
US$54.9億
| US$433萬 | 3.24% |
94,830
+29,257
| +45% | +US$130萬 |
2013 Q3
5個季度
|
|
6
Hormel Foods
HRL
US$118億
| US$431萬 | 3.23% |
165,480
-3,798
| -2% | -US$10萬 |
2014 Q1
3個季度
|
|
|
7
BHP
BHP
US$1972億
| US$304萬 | 2.28% |
130,674
+117,432
| +887% | +US$542萬 |
2014 Q3
1季度
|
|
8
Southern Copper
SCCO
US$1550億
| US$210萬 | 1.58% |
81,482
+5,926
| +8% | +US$15.8萬 |
2014 Q2
2個季度
|
|
9
Rio Tinto
RIO
US$1368億
| US$208萬 | 1.56% |
45,265
+19,955
| +79% | +US$94.1萬 |
2013 Q3
5個季度
|
|
10
Vale
VALE
US$519億
| US$200萬 | 1.5% |
244,904
+84,447
| +53% | +US$79.1萬 |
2014 Q2
2個季度
|
|
11
FMC
FMC
US$7.81億
| US$193萬 | 1.44% |
38,974
+4,353
| +13% | +US$21.2萬 |
2014 Q2
2個季度
|
|
|
JOY
12
已下市
Joy Global Inc
JOY
| US$192萬 | 1.44% |
41,306
+6,889
| +20% | +US$35.2萬 |
2013 Q4
4個季度
|
|
13
Helmerich & Payne
HP
US$37.1億
| US$174萬 | 1.3% |
25,837
+12,318
| +91% | +US$96萬 |
2013 Q4
4個季度
|
|
|
14
Equinor
EQNR
US$1099億
| US$173萬 | 1.3% |
+98,757
| 新 | +US$211萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
|
CEO
15
已下市
CNOOC Limited
CEO
| US$171萬 | 1.28% |
+12,631
| 新 | +US$189萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
16
Rayonier
RYN
US$55.7億
| US$171萬 | 1.28% |
67,409
+3,496
| +5% | +US$9.37萬 |
2014 Q2
2個季度
|
|
17
已下市
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$168萬 | 1.26% |
59,515
-31,950
| -35% | -US$102萬 |
2013 Q3
5個季度
|
|
18
Suncor Energy
SU
US$905億
| US$160萬 | 1.2% |
50,472
-2,100
| -4% | -US$6.95萬 |
2014 Q2
2個季度
|
|
19
Oceaneering
OII
US$36.4億
| US$153萬 | 1.15% |
26,046
-10,899
| -30% | -US$70萬 |
2014 Q1
3個季度
|
|
20
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$213億
| US$151萬 | 1.13% |
24,597
+8,678
| +55% | +US$55萬 |
2014 Q2
2個季度
|
|
21
Valero Energy
VLO
US$1227億
| US$148萬 | 1.11% |
29,895
-12,477
| -29% | -US$60.4萬 |
2013 Q3
5個季度
|
|
22
Occidental Petroleum
OXY
US$625億
| US$137萬 | 1.02% |
16,971
-7,377
| -30% | -US$61.2萬 |
2013 Q3
5個季度
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$7329億
| US$135萬 | 1.01% |
14,626
-18,314
| -56% | -US$171萬 |
2013 Q3
5個季度
|
|
24
Marathon Petroleum
MPC
US$1290億
| US$131萬 | 0.98% |
29,126
-13,160
| -31% | -US$57.9萬 |
2013 Q3
5個季度
|
|
|
25
Chevron
CVX
US$4447億
| US$128萬 | 0.96% |
11,423
-20,593
| -64% | -US$234萬 |
2013 Q3
5個季度
|
|
相似基金
PT
CoreCommodity Management的2014年第4季投資組合回顧
截至2014年第4季，CoreCommodity Management持有197個部位，管理資產為US$1.34億，較前一季的US$1.92億減少31%。 其前十大持股占投資組合的32%。
CoreCommodity Management於2014年第4季淨撤出US$2559萬，平倉25個部位，並減持79檔持股。 最受矚目的出清持股是Royal Gold，這筆估值約為US$103萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於原物料，占資產的39%，較前一季的36%上升，其次為能源和必需消費品。
與趨勢相反，CoreCommodity Management新建了Equinor的部位，價值US$173萬。
- CoreCommodity Management在2014年第4季最大筆買進的是Equinor：共買進98,757股，價值US$173萬。
- CoreCommodity Management在2014年第4季增持BHP的幅度最大，估計增加US$542萬。
- CoreCommodity Management在2014年第4季最大幅度減持的標的是Sociedad Química y Minera de Chile，估計減持了US$256萬。
- CoreCommodity Management於2014年第4季完全出清Royal Gold，估計賣出金額為US$103萬。
- 在2014年第4季，CoreCommodity Management的投資組合規模為US$1.34億，前十大持股占32%。
- CoreCommodity Management在2014年第4季新增了15個部位，並平倉25個部位。
- CoreCommodity Management的投資組合價值較前一季下跌31%，降至US$1.34億。
根據CoreCommodity Management的2014年第4季 13F申報資料 ，於2015年2月17日提交。