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CoreCommodity Management Ativos da carteira
AUM
US$ 502 mi
Giro
28,87%
Retorno est. (1 ano)
53,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-20,81%
Retorno est. (1 ano)
+53,83%
Retorno est. (3 anos)
+65,8%
Retorno est. (5 anos)
+103,05%
Retorno est. (10 anos)
+395,63%
AUM
US$ 119 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 81,1 mi
(-41%)
Fluxo de capital
-US$ 36,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-30,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,68%
Posição
235
Nova
17
Aumentada
40
Reduzida
143
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Teck Resources
TECK
|
+US$ 2,25 mi |
| 2 |
Chord Energy
CHRD
|
+US$ 1,77 mi |
| 3 |
CRZO
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
|
+US$ 1,68 mi |
| 4 |
Pentair
PNR
|
+US$ 1,68 mi |
| 5 |
CF Industries
CF
|
+US$ 1,63 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Murphy Oil
MUR
|
+US$ 2,04 mi |
| 2 |
Vale
VALE
|
+US$ 1,99 mi |
| 3 |
Pilgrim's Pride
PPC
|
+US$ 1,82 mi |
| 4 |
Veren
VRN
|
+US$ 1,76 mi |
| 5 |
RDC
Rowan Companies Plc
RDC
|
+US$ 1,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 36,54% |
| 2 | Materiais | 27,87% |
| 3 | Bens de consumo básico | 15,48% |
| 4 | Bens industriais | 10,87% |
| 5 | Serviços públicos | 5,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CF Industries
CF
US$ 17,6 bi
| US$ 3,07 mi | 2,58% |
70.643
+34.721
| +97% | +US$ 1,63 mi |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
2
Deere & Co
DE
US$ 172 bi
| US$ 3,04 mi | 2,56% |
20.404
-4.486
| -18% | -US$ 657 mil |
2015 Q3
13 trimestres
|
|
3
Tyson Foods
TSN
US$ 19,7 bi
| US$ 2,95 mi | 2,48% |
55.229
-25.580
| -32% | -US$ 1,5 mi |
2015 Q3
13 trimestres
|
|
4
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$ 16,7 bi
| US$ 2,92 mi | 2,45% |
76.103
+3.637
| +5% | +US$ 157 mil |
2014 Q2
18 trimestres
|
|
|
5
Pilgrim's Pride
PPC
US$ 6,61 bi
| US$ 2,8 mi | 2,35% |
180.572
-101.507
| -36% | -US$ 1,82 mi |
2014 Q1
19 trimestres
|
|
6
AGCO
AGCO
US$ 7,37 bi
| US$ 2,8 mi | 2,35% |
50.256
-6.215
| -11% | -US$ 351 mil |
2013 Q3
21 trimestres
|
|
7
Bunge Global
BG
US$ 19,6 bi
| US$ 2,45 mi | 2,06% |
45.912
-13.691
| -23% | -US$ 845 mil |
2015 Q3
13 trimestres
|
|
|
8
Teck Resources
TECK
US$ 30,8 bi
| US$ 2,39 mi | 2,01% |
110.961
+103.518
| +1.391% | +US$ 2,25 mi |
2015 Q3
13 trimestres
|
|
9
Ingredion
INGR
US$ 6,03 bi
| US$ 2,38 mi | 2% |
26.039
-11.636
| -31% | -US$ 1,16 mi |
2013 Q3
21 trimestres
|
|
10
Hudbay
HBM
US$ 10,7 bi
| US$ 2,2 mi | 1,85% |
465.700
+4.400
| +1% | +US$ 20,7 mil |
2014 Q2
18 trimestres
|
|
11
Rio Tinto
RIO
US$ 141 bi
| US$ 2,14 mi | 1,8% |
44.245
+1.431
| +3% | +US$ 69,8 mil |
2013 Q3
21 trimestres
|
|
12
Marathon Petroleum
MPC
US$ 131 bi
| US$ 1,99 mi | 1,67% |
33.701
+64
| +0,2% | +US$ 4,37 mil |
2013 Q3
21 trimestres
|
|
13
FMC
FMC
US$ 782 mi
| US$ 1,76 mi | 1,48% |
27.441
-10.412
| -28% | -US$ 730 mil |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
14
Essential Utilities
WTRG
US$ 11,6 bi
| US$ 1,65 mi | 1,39% |
48.371
+7.407
| +18% | +US$ 257 mil |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
15
Valero Energy
VLO
US$ 126 bi
| US$ 1,64 mi | 1,38% |
21.859
+41
| +0,2% | +US$ 3,6 mil |
2013 Q3
21 trimestres
|
|
|
CRZO
16
Deslistada
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
| US$ 1,61 mi | 1,35% |
142.665
+94.648
| +197% | +US$ 1,68 mi |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
17
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$ 8,02 bi
| US$ 1,58 mi | 1,33% |
143.275
-31.566
| -18% | -US$ 409 mil |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
18
Pentair
PNR
US$ 8,44 bi
| US$ 1,57 mi | 1,32% |
+41.485
| Nova | +US$ 1,68 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
19
Southern Copper
SCCO
US$ 167 bi
| US$ 1,56 mi | 1,31% |
55.373
+18.602
| +51% | +US$ 620 mil |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
20
HF Sinclair
DINO
US$ 22,3 bi
| US$ 1,56 mi | 1,31% |
30.472
+58
| +0,2% | +US$ 3,55 mil |
2013 Q4
20 trimestres
|
|
|
CEO
21
Deslistada
CNOOC Limited
CEO
| US$ 1,55 mi | 1,3% |
10.174
-312
| -3% | -US$ 53,1 mil |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
22
CNH Industrial
CNH
US$ 18,5 bi
| US$ 1,52 mi | 1,28% |
190.124
-8.361
| -4% | -US$ 73,8 mil |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
CLR
23
Deslistada
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$ 1,49 mi | 1,25% |
37.180
-5.499
| -13% | -US$ 281 mil |
2015 Q3
13 trimestres
|
|
24
Cal-Maine
CALM
US$ 2,83 bi
| US$ 1,46 mi | 1,23% |
34.589
-7.412
| -18% | -US$ 343 mil |
2015 Q1
15 trimestres
|
|
25
Sabesp
SBS
US$ 22,2 bi
| US$ 1,46 mi | 1,23% |
933.449
-207.205
| -18% | -US$ 298 mil |
2014 Q2
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PT
Revisão da carteira de CoreCommodity Management no T4 2018
No T4 2018, CoreCommodity Management detinha 235 posições no valor de US$ 119 mi, uma queda de 41% em relação a US$ 200 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
CoreCommodity Management fez uma retirada líquida de US$ 36,2 mi em T4 2018, encerrando 13 posições e reduzindo 143 participações. Sua saída mais significativa foi Advantage Oil & Gas Ltd, uma posição estimada em US$ 587 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Energia, com 37% dos ativos, abaixo dos 47% do trimestre anterior, seguido por Materiais e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, CoreCommodity Management abriu uma nova posição em Pentair no valor de US$ 1,57 mi.
- A maior compra de CoreCommodity Management no T4 2018 foi Pentair: 41.485 ações no valor de US$ 1,57 mi.
- CoreCommodity Management foi quem mais aumentou sua posição em Teck Resources no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 2,25 mi.
- A maior redução de CoreCommodity Management em T4 2018 foi em Murphy Oil, com um corte estimado de US$ 2,04 mi.
- CoreCommodity Management encerrou totalmente sua posição em Advantage Oil & Gas Ltd no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 587 mil.
- As dez maiores posições de CoreCommodity Management representam 23% de sua carteira de US$ 119 mi no T4 2018.
- CoreCommodity Management abriu 17 novas posições e encerrou 13 em T4 2018.
- O valor da carteira de CoreCommodity Management caiu 41% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 119 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCommodity Management referente a T4 2018, protocolado em 14 de fev. de 2019.