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CoreCommodity Management Ativos da carteira
AUM
US$ 502 mi
Giro
28,87%
Retorno est. (1 ano)
53,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,26%
Retorno est. (1 ano)
+53,83%
Retorno est. (3 anos)
+65,8%
Retorno est. (5 anos)
+103,05%
Retorno est. (10 anos)
+395,63%
AUM
US$ 122 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,6 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 10 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,86%
Posição
156
Nova
23
Aumentada
50
Reduzida
55
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Southern Copper
SCCO
|
+US$ 2,31 mi |
| 2 |
Nutrien
NTR
|
+US$ 1,7 mi |
| 3 |
CF Industries
CF
|
+US$ 1,66 mi |
| 4 |
Teck Resources
TECK
|
+US$ 1,49 mi |
| 5 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$ 1,45 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rio Tinto
RIO
|
+US$ 2,33 mi |
| 2 |
Cleveland-Cliffs
CLF
|
+US$ 1,83 mi |
| 3 |
Bunge Global
BG
|
+US$ 1,51 mi |
| 4 |
Veren
VRN
|
+US$ 1,36 mi |
| 5 |
Sunrun
RUN
|
+US$ 1,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Materiais | 37,35% |
| 2 | Energia | 30,71% |
| 3 | Bens industriais | 12,01% |
| 4 | Bens de consumo básico | 9,37% |
| 5 | Tecnologia | 7,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CF Industries
CF
US$ 17,9 bi
| US$ 4,66 mi | 3,81% |
151.643
+52.121
| +52% | +US$ 1,66 mi |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Teck Resources
TECK
US$ 31,3 bi
| US$ 3,22 mi | 2,64% |
231.723
+125.747
| +119% | +US$ 1,49 mi |
2015 Q3
20 trimestres
|
|
3
Tyson Foods
TSN
US$ 19,8 bi
| US$ 2,94 mi | 2,4% |
49.344
+18.360
| +59% | +US$ 1,13 mi |
2015 Q3
20 trimestres
|
|
4
AGCO
AGCO
US$ 7,55 bi
| US$ 2,76 mi | 2,26% |
37.152
+1.434
| +4% | +US$ 97,8 mil |
2013 Q3
28 trimestres
|
|
5
Vale
VALE
US$ 47,6 bi
| US$ 2,73 mi | 2,23% |
258.077
+116.596
| +82% | +US$ 1,31 mi |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
|
VSLR
6
Deslistada
VIVINT SOLAR, INC.
VSLR
| US$ 2,59 mi | 2,12% |
61.159
+5.494
| +10% | +US$ 142 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
7
FMC
FMC
US$ 739 mi
| US$ 2,34 mi | 1,91% |
24.413
+3.411
| +16% | +US$ 365 mil |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
|
8
Southern Copper
SCCO
US$ 162 bi
| US$ 2,34 mi | 1,91% |
+56.344
| Nova | +US$ 2,31 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
9
Corteva
CTVA
US$ 7,65 bi
| US$ 2,25 mi | 1,84% |
77.981
+7.445
| +11% | +US$ 210 mil |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
10
Deslistada
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$ 2,13 mi | 1,74% |
520.896
+92.596
| +22% | +US$ 489 mil |
2018 Q3
8 trimestres
|
|
11
Deere & Co
DE
US$ 178 bi
| US$ 2,12 mi | 1,74% |
9.582
-6.545
| -41% | -US$ 1,26 mi |
2015 Q3
20 trimestres
|
|
|
12
Nutrien
NTR
US$ 32,7 bi
| US$ 2,09 mi | 1,71% |
53.328
+46.782
| +715% | +US$ 1,7 mi |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
|
REGI
13
Deslistada
Renewable Energy Group, Inc.
REGI
| US$ 1,86 mi | 1,52% |
34.817
+12.471
| +56% | +US$ 438 mil |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
14
Jinko Holdings Limited
JKS
US$ 431 mi
| US$ 1,81 mi | 1,48% |
45.615
-289
| -0,6% | -US$ 6,62 mil |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
15
Enphase Energy
ENPH
US$ 3,42 bi
| US$ 1,76 mi | 1,44% |
21.310
-100
| -0,5% | -US$ 6,7 mil |
2018 Q3
8 trimestres
|
|
16
Helmerich & Payne
HP
US$ 4,16 bi
| US$ 1,75 mi | 1,43% |
119.240
+41.045
| +52% | +US$ 715 mil |
2013 Q4
27 trimestres
|
|
17
Alcoa
AA
US$ 10,5 bi
| US$ 1,73 mi | 1,42% |
149.022
+41.907
| +39% | +US$ 563 mil |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
|
PDCE
18
Deslistada
PDC Energy, Inc.
PDCE
| US$ 1,68 mi | 1,38% |
135.582
+7.569
| +6% | +US$ 108 mil |
2015 Q3
20 trimestres
|
|
19
Steel Dynamics
STLD
US$ 36,1 bi
| US$ 1,67 mi | 1,37% |
58.331
-332
| -0,6% | -US$ 9,5 mil |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
|
20
Cleveland-Cliffs
CLF
US$ 8,14 bi
| US$ 1,66 mi | 1,36% |
259.055
-304.074
| -54% | -US$ 1,83 mi |
2016 Q3
16 trimestres
|
|
|
CLR
21
Deslistada
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$ 1,62 mi | 1,32% |
131.832
+13.743
| +12% | +US$ 223 mil |
2015 Q3
20 trimestres
|
|
22
Gerdau
GGB
US$ 9,3 bi
| US$ 1,61 mi | 1,32% |
549.014
-128.603
| -19% | -US$ 352 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
|
23
Freeport-McMoran
FCX
US$ 95 bi
| US$ 1,57 mi | 1,28% |
+100.193
| Nova | +US$ 1,45 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
24
Deslistada
Coterra Energy
CTRA
| US$ 1,54 mi | 1,26% |
88.426
+24.974
| +39% | +US$ 467 mil |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
25
Darling Ingredients
DAR
US$ 8,7 bi
| US$ 1,46 mi | 1,19% |
40.425
-16.173
| -29% | -US$ 495 mil |
2014 Q1
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TPWM
Revisão da carteira de CoreCommodity Management no T3 2020
No fechamento de T3 2020, CoreCommodity Management detinha 156 posições avaliadas em US$ 122 mi, alta de 15% em relação a US$ 107 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
CoreCommodity Management alocou US$ 10 mi em novo capital líquido no T3 2020, abrindo 23 novas posições e aumentando 50 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Southern Copper: 56.344 ações no valor de US$ 2,34 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Materiais, que representa 37% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Rio Tinto, com um corte estimado de US$ 2,33 mi.
- A maior compra de CoreCommodity Management no T3 2020 foi Southern Copper: 56.344 ações no valor de US$ 2,34 mi.
- CoreCommodity Management foi quem mais aumentou sua posição em Nutrien no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 1,7 mi.
- A maior redução de CoreCommodity Management em T3 2020 foi em Rio Tinto, com um corte estimado de US$ 2,33 mi.
- CoreCommodity Management encerrou totalmente sua posição em Alamos Gold no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 789 mil.
- As dez maiores posições de CoreCommodity Management representam 23% de sua carteira de US$ 122 mi no T3 2020.
- CoreCommodity Management abriu 23 novas posições e encerrou 9 em T3 2020.
- O valor da carteira de CoreCommodity Management subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 122 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCommodity Management referente a T3 2020, protocolado em 16 de nov. de 2020.