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CoreCommodity Management Ativos da carteira
AUM
US$ 502 mi
Giro
28,87%
Retorno est. (1 ano)
53,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,87%
Retorno est. (1 ano)
+53,83%
Retorno est. (3 anos)
+65,8%
Retorno est. (5 anos)
+103,05%
Retorno est. (10 anos)
+395,63%
AUM
US$ 281 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 55,9 mi
(-17%)
Fluxo de capital
-US$ 61,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-21,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,52%
Posição
172
Nova
15
Aumentada
48
Reduzida
90
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MP Materials
MP
|
+US$ 3,78 mi |
| 2 |
Talos Energy
TALO
|
+US$ 3,76 mi |
| 3 |
Darling Ingredients
DAR
|
+US$ 3,38 mi |
| 4 |
American Water Works
AWK
|
+US$ 1,81 mi |
| 5 |
Matador Resources
MTDR
|
+US$ 1,56 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Louisiana-Pacific
LPX
|
+US$ 4,99 mi |
| 2 |
West Fraser Timber
WFG
|
+US$ 3,97 mi |
| 3 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$ 3,71 mi |
| 4 |
Magnolia Oil & Gas
MGY
|
+US$ 3,67 mi |
| 5 |
Vermilion Energy
VET
|
+US$ 3,32 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 35,07% |
| 2 | Materiais | 29,39% |
| 3 | Bens de consumo básico | 15,75% |
| 4 | Bens industriais | 9,82% |
| 5 | Serviços públicos | 5,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ingredion
INGR
US$ 5,95 bi
| US$ 8,27 mi | 2,95% |
70.786
-12.474
| -15% | -US$ 1,4 mi |
2013 Q3
42 trimestres
|
|
|
2
Darling Ingredients
DAR
US$ 8,87 bi
| US$ 7,3 mi | 2,6% |
156.929
+76.696
| +96% | +US$ 3,38 mi |
2014 Q1
40 trimestres
|
|
3
CNH Industrial
CNH
US$ 17,9 bi
| US$ 6,67 mi | 2,38% |
514.922
+34.742
| +7% | +US$ 420 mil |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
4
Deere & Co
DE
US$ 172 bi
| US$ 6,62 mi | 2,36% |
16.118
+2.286
| +17% | +US$ 876 mil |
2015 Q3
34 trimestres
|
|
5
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 37,8 bi
| US$ 6,27 mi | 2,24% |
99.903
-12.817
| -11% | -US$ 752 mil |
2013 Q3
42 trimestres
|
|
6
Bunge Global
BG
US$ 19,5 bi
| US$ 6,04 mi | 2,15% |
58.924
-1.079
| -2% | -US$ 101 mil |
2015 Q3
34 trimestres
|
|
7
AGCO
AGCO
US$ 7,2 bi
| US$ 5,88 mi | 2,1% |
47.825
+4.069
| +9% | +US$ 474 mil |
2013 Q3
42 trimestres
|
|
8
Essential Utilities
WTRG
US$ 12 bi
| US$ 5,47 mi | 1,95% |
147.555
+16.696
| +13% | +US$ 605 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
9
Corteva
CTVA
US$ 7,83 bi
| US$ 5,36 mi | 1,91% |
92.893
-13.271
| -13% | -US$ 685 mil |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
10
Tyson Foods
TSN
US$ 19,6 bi
| US$ 5,32 mi | 1,9% |
90.617
+16.146
| +22% | +US$ 885 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
11
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 90,9 bi
| US$ 5,18 mi | 1,85% |
86.826
-40.343
| -32% | -US$ 2,07 mi |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
12
FMC
FMC
US$ 717 mi
| US$ 4,73 mi | 1,68% |
74.179
+6.063
| +9% | +US$ 354 mil |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
13
EOG Resources
EOG
US$ 84,5 bi
| US$ 4,33 mi | 1,54% |
33.887
-1.616
| -5% | -US$ 189 mil |
2013 Q3
42 trimestres
|
|
14
B2Gold
BTG
US$ 6,59 bi
| US$ 4,2 mi | 1,5% |
1.606.519
-905.324
| -36% | -US$ 2,45 mi |
2018 Q3
22 trimestres
|
|
|
15
Talos Energy
TALO
US$ 3,04 bi
| US$ 4,02 mi | 1,43% |
+288.475
| Nova | +US$ 3,76 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
|
16
MP Materials
MP
US$ 7,22 bi
| US$ 3,98 mi | 1,42% |
278.066
+238.749
| +607% | +US$ 3,78 mi |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
17
Hecla Mining
HL
US$ 9,8 bi
| US$ 3,92 mi | 1,4% |
815.225
-214.681
| -21% | -US$ 857 mil |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
|
18
West Fraser Timber
WFG
US$ 5,44 bi
| US$ 3,86 mi | 1,38% |
44.700
-48.500
| -52% | -US$ 3,97 mi |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
19
Deslistada
Southwestern Energy Company
SWN
| US$ 3,85 mi | 1,37% |
508.239
-28.400
| -5% | -US$ 193 mil |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
20
Murphy Oil
MUR
US$ 6,19 bi
| US$ 3,79 mi | 1,35% |
82.949
-54.214
| -40% | -US$ 2,19 mi |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
21
Hormel Foods
HRL
US$ 11,4 bi
| US$ 3,73 mi | 1,33% |
106.955
-37.580
| -26% | -US$ 1,2 mi |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
22
Deslistada
Veren
VRN
| US$ 3,54 mi | 1,26% |
432.700
-431.000
| -50% | -US$ 3,02 mi |
2014 Q2
39 trimestres
|
|
|
CPE
23
Deslistada
Callon Petroleum Company
CPE
| US$ 3,42 mi | 1,22% |
95.670
+3.659
| +4% | +US$ 119 mil |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
24
Cenovus Energy
CVE
US$ 59 bi
| US$ 3,4 mi | 1,21% |
170.100
-34.200
| -17% | -US$ 584 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
25
Cal-Maine
CALM
US$ 2,92 bi
| US$ 3,35 mi | 1,19% |
56.972
-55.098
| -49% | -US$ 3,14 mi |
2015 Q1
36 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TPWM
Revisão da carteira de CoreCommodity Management no T1 2024
No T1 2024, CoreCommodity Management detinha 172 posições no valor de US$ 281 mi, uma queda de 17% em relação a US$ 337 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
CoreCommodity Management fez uma retirada líquida de US$ 61,6 mi em T1 2024, encerrando 8 posições e reduzindo 90 participações. Sua saída mais significativa foi Southern Copper, uma posição estimada em US$ 1,52 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Energia, com 35% dos ativos, abaixo dos 35% do trimestre anterior, seguido por Materiais e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, CoreCommodity Management abriu uma nova posição em Talos Energy no valor de US$ 4,02 mi.
- A maior compra de CoreCommodity Management no T1 2024 foi Talos Energy: 288.475 ações no valor de US$ 4,02 mi.
- CoreCommodity Management foi quem mais aumentou sua posição em MP Materials no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 3,78 mi.
- A maior redução de CoreCommodity Management em T1 2024 foi em Louisiana-Pacific, com um corte estimado de US$ 4,99 mi.
- CoreCommodity Management encerrou totalmente sua posição em Southern Copper no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 1,52 mi.
- As dez maiores posições de CoreCommodity Management representam 23% de sua carteira de US$ 281 mi no T1 2024.
- CoreCommodity Management abriu 15 novas posições e encerrou 8 em T1 2024.
- O valor da carteira de CoreCommodity Management caiu 17% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 281 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCommodity Management referente a T1 2024, protocolado em 15 de mai. de 2024.