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CM
CoreCommodity Management Ativos da carteira
AUM
US$ 502 mi
Giro
28,87%
Retorno est. (1 ano)
53,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,04%
Retorno est. (1 ano)
+53,83%
Retorno est. (3 anos)
+65,8%
Retorno est. (5 anos)
+103,05%
Retorno est. (10 anos)
+395,63%
AUM
US$ 123 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,6 mi
(+8,4%)
Fluxo de capital
+US$ 12,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,51%
Posição
220
Nova
12
Aumentada
99
Reduzida
95
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bunge Global
BG
|
+US$ 1,35 mi |
| 2 |
Ingredion
INGR
|
+US$ 1,35 mi |
| 3 |
Vermilion Energy
VET
|
+US$ 945 mil |
| 4 |
Imperial Oil
IMO
|
+US$ 838 mil |
| 5 |
NBL
Noble Energy, Inc.
NBL
|
+US$ 681 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$ 933 mil |
| 2 |
Forum Energy Technologies
FET
|
+US$ 786 mil |
| 3 |
TotalEnergies
TTE
|
+US$ 657 mil |
| 4 |
Ecopetrol
EC
|
+US$ 614 mil |
| 5 |
Cal-Maine
CALM
|
+US$ 613 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 45,5% |
| 2 | Materiais | 23,43% |
| 3 | Bens de consumo básico | 16,88% |
| 4 | Industriais | 5,98% |
| 5 | Serviços públicos | 4,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SAFM
1
Deslistada
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$ 3,86 mi | 3,13% |
37.193
+803
| +2% | +US$ 75,8 mil |
2014 Q2
11 trimestres
|
|
|
2
Cal-Maine
CALM
US$ 2,89 bi
| US$ 3,14 mi | 2,55% |
85.398
-15.318
| -15% | -US$ 613 mil |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
3
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,71 bi
| US$ 2,98 mi | 2,42% |
102.079
+19.511
| +24% | +US$ 602 mil |
2013 Q3
14 trimestres
|
|
4
Pilgrim's Pride
PPC
US$ 6,82 bi
| US$ 2,86 mi | 2,32% |
126.936
+31.277
| +33% | +US$ 633 mil |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
|
MON
5
Deslistada
Monsanto Co
MON
| US$ 2,76 mi | 2,24% |
24.415
-2.414
| -9% | -US$ 267 mil |
2013 Q3
14 trimestres
|
|
6
Sabesp
SBS
US$ 22,3 bi
| US$ 2,36 mi | 1,91% |
1.168.282
-88.332
| -7% | -US$ 174 mil |
2014 Q2
11 trimestres
|
|
7
Hormel Foods
HRL
US$ 11,2 bi
| US$ 2,31 mi | 1,87% |
66.685
+12.594
| +23% | +US$ 449 mil |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
|
8
Ingredion
INGR
US$ 6,07 bi
| US$ 2,26 mi | 1,83% |
18.784
+11.039
| +143% | +US$ 1,35 mi |
2013 Q3
14 trimestres
|
|
9
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$ 17,2 bi
| US$ 2,23 mi | 1,81% |
64.850
-4.051
| -6% | -US$ 132 mil |
2014 Q2
11 trimestres
|
|
10
Southern Copper
SCCO
US$ 171 bi
| US$ 1,76 mi | 1,43% |
53.669
+8.628
| +19% | +US$ 289 mil |
2014 Q2
11 trimestres
|
|
|
11
Bunge Global
BG
US$ 19,8 bi
| US$ 1,75 mi | 1,42% |
22.046
+18.038
| +450% | +US$ 1,35 mi |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
12
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 1,71 mi | 1,39% |
33.878
-1.309
| -4% | -US$ 65,2 mil |
2013 Q3
14 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$ 734 bi
| US$ 1,68 mi | 1,37% |
20.540
+2.981
| +17% | +US$ 249 mil |
2013 Q3
14 trimestres
|
|
14
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 38,8 bi
| US$ 1,68 mi | 1,36% |
36.455
-3.886
| -10% | -US$ 174 mil |
2013 Q3
14 trimestres
|
|
|
CEO
15
Deslistada
CNOOC Limited
CEO
| US$ 1,59 mi | 1,29% |
13.283
+2.230
| +20% | +US$ 272 mil |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
16
CF Industries
CF
US$ 17,9 bi
| US$ 1,47 mi | 1,19% |
50.197
+18.948
| +61% | +US$ 618 mil |
2013 Q3
14 trimestres
|
|
17
Valero Energy
VLO
US$ 126 bi
| US$ 1,46 mi | 1,18% |
21.974
-849
| -4% | -US$ 56,8 mil |
2013 Q3
14 trimestres
|
|
18
ConocoPhillips
COP
US$ 175 bi
| US$ 1,44 mi | 1,17% |
28.971
+2.727
| +10% | +US$ 132 mil |
2013 Q3
14 trimestres
|
|
19
Innovex International
INVX
US$ 1,98 bi
| US$ 1,42 mi | 1,15% |
25.964
-3.509
| -12% | -US$ 210 mil |
2014 Q2
11 trimestres
|
|
20
EQT Corp
EQT
US$ 34 bi
| US$ 1,41 mi | 1,14% |
42.460
+19.797
| +87% | +US$ 661 mil |
2014 Q2
11 trimestres
|
|
21
Deslistada
Veren
VRN
| US$ 1,32 mi | 1,07% |
122.578
+22.000
| +22% | +US$ 255 mil |
2014 Q2
11 trimestres
|
|
22
Deslistada
PotlatchDeltic
PCH
| US$ 1,3 mi | 1,05% |
28.362
-2.284
| -7% | -US$ 98,6 mil |
2013 Q3
14 trimestres
|
|
23
Oceaneering
OII
US$ 4,43 bi
| US$ 1,29 mi | 1,05% |
47.737
+2.587
| +6% | +US$ 70,7 mil |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
24
Rayonier
RYN
US$ 5,59 bi
| US$ 1,28 mi | 1,04% |
49.877
+9.831
| +25% | +US$ 252 mil |
2014 Q2
11 trimestres
|
|
25
Suncor Energy
SU
US$ 92 bi
| US$ 1,23 mi | 1% |
40.190
+7.610
| +23% | +US$ 240 mil |
2014 Q2
11 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de CoreCommodity Management no T1 2017
No fechamento de T1 2017, CoreCommodity Management detinha 220 posições avaliadas em US$ 123 mi, alta de 8,4% em relação a US$ 114 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
CoreCommodity Management alocou US$ 12,7 mi em novo capital líquido no T1 2017, abrindo 12 novas posições e aumentando 99 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vermilion Energy: 23.900 ações no valor de US$ 895 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Energia, com 45% dos ativos, abaixo dos 50% do trimestre anterior, seguido por Materiais e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Chevron, com um corte estimado de US$ 933 mil.
- A maior compra de CoreCommodity Management no T1 2017 foi Vermilion Energy: 23.900 ações no valor de US$ 895 mil.
- CoreCommodity Management foi quem mais aumentou sua posição em Bunge Global no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 1,35 mi.
- A maior redução de CoreCommodity Management em T1 2017 foi em Chevron, com um corte estimado de US$ 933 mil.
- CoreCommodity Management encerrou totalmente sua posição em TotalEnergies no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 657 mil.
- As dez maiores posições de CoreCommodity Management representam 22% de sua carteira de US$ 123 mi no T1 2017.
- CoreCommodity Management abriu 12 novas posições e encerrou 4 em T1 2017.
- O valor da carteira de CoreCommodity Management subiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 123 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCommodity Management referente a T1 2017, protocolado em 15 de mai. de 2017.