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CM
CoreCommodity Management Ativos da carteira
AUM
US$ 502 mi
Giro
28,87%
Retorno est. (1 ano)
53,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3%
Retorno est. (1 ano)
+53,83%
Retorno est. (3 anos)
+65,8%
Retorno est. (5 anos)
+103,05%
Retorno est. (10 anos)
+395,63%
AUM
US$ 97,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,59 mi
(-3,5%)
Fluxo de capital
-US$ 5,48 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,42%
Posição
203
Nova
18
Aumentada
47
Reduzida
108
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RDC
Rowan Companies Plc
RDC
|
+US$ 760 mil |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$ 729 mil |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 649 mil |
| 4 |
Range Resources
RRC
|
+US$ 621 mil |
| 5 |
Antero Resources
AR
|
+US$ 559 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
|
+US$ 1,87 mi |
| 2 |
Pilgrim's Pride
PPC
|
+US$ 1,78 mi |
| 3 |
Hormel Foods
HRL
|
+US$ 1,68 mi |
| 4 |
CF Industries
CF
|
+US$ 1,37 mi |
| 5 |
POT
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
|
+US$ 1,28 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 50,77% |
| 2 | Bens de consumo básico | 18,11% |
| 3 | Materiais | 17,49% |
| 4 | Industriais | 6,04% |
| 5 | Serviços públicos | 4,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cal-Maine
CALM
US$ 2,97 bi
| US$ 3,56 mi | 3,64% |
92.442
-29.204
| -24% | -US$ 1,26 mi |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
SAFM
2
Deslistada
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$ 3,49 mi | 3,56% |
36.223
-20.410
| -36% | -US$ 1,87 mi |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
|
MON
3
Deslistada
Monsanto Co
MON
| US$ 2,78 mi | 2,84% |
27.214
-361
| -1% | -US$ 37,9 mil |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
4
Sabesp
SBS
US$ 22 bi
| US$ 2,32 mi | 2,37% |
1.291.590
-6.281
| -0,5% | -US$ 11,1 mil |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
|
5
Hormel Foods
HRL
US$ 11,2 bi
| US$ 1,99 mi | 2,03% |
52.413
-45.256
| -46% | -US$ 1,68 mi |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
6
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$ 17,2 bi
| US$ 1,92 mi | 1,96% |
71.416
-435
| -0,6% | -US$ 11,1 mil |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
|
7
Pilgrim's Pride
PPC
US$ 7,01 bi
| US$ 1,88 mi | 1,92% |
88.888
-76.852
| -46% | -US$ 1,78 mi |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
8
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 39,8 bi
| US$ 1,73 mi | 1,76% |
40.956
-571
| -1% | -US$ 24,7 mil |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
9
Innovex International
INVX
US$ 1,96 bi
| US$ 1,65 mi | 1,68% |
29.578
-442
| -1% | -US$ 24,7 mil |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
10
TechnipFMC
FTI
US$ 27,3 bi
| US$ 1,63 mi | 1,66% |
73.741
-3.031
| -4% | -US$ 61,3 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
11
Deslistada
BRF SA
BRFS
| US$ 1,62 mi | 1,65% |
94.782
-1.765
| -2% | -US$ 28,7 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
12
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,98 bi
| US$ 1,56 mi | 1,59% |
63.661
+829
| +1% | +US$ 22,6 mil |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
13
Cenovus Energy
CVE
US$ 60,7 bi
| US$ 1,46 mi | 1,49% |
100.958
-500
| -0,5% | -US$ 7,14 mil |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
14
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 1,43 mi | 1,46% |
35.187
-565
| -2% | -US$ 22,9 mil |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
15
Vermilion Energy
VET
US$ 2,02 bi
| US$ 1,36 mi | 1,38% |
35.000
-300
| -0,8% | -US$ 10,6 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1,34 mi | 1,37% |
15.334
-75
| -0,5% | -US$ 6,65 mil |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
17
Oceaneering
OII
US$ 4,36 bi
| US$ 1,24 mi | 1,27% |
45.217
-589
| -1% | -US$ 16,3 mil |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
|
18
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 1,23 mi | 1,25% |
11.934
+7.141
| +149% | +US$ 729 mil |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
19
Core Laboratories
CLB
US$ 459 mi
| US$ 1,22 mi | 1,24% |
10.818
-115
| -1% | -US$ 13,2 mil |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
20
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 1,21 mi | 1,24% |
22.823
-367
| -2% | -US$ 19,6 mil |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
21
Deslistada
PotlatchDeltic
PCH
| US$ 1,2 mi | 1,23% |
30.927
-159
| -0,5% | -US$ 5,97 mil |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
22
Helmerich & Payne
HP
US$ 3,74 bi
| US$ 1,19 mi | 1,22% |
17.732
-254
| -1% | -US$ 15,9 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
23
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 1,16 mi | 1,19% |
14.819
+177
| +1% | +US$ 14 mil |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
|
JOY
24
Deslistada
Joy Global Inc
JOY
| US$ 1,14 mi | 1,16% |
41.057
+270
| +0,7% | +US$ 7,16 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
25
Southern Copper
SCCO
US$ 169 bi
| US$ 1,11 mi | 1,13% |
46.031
+19.856
| +76% | +US$ 474 mil |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de CoreCommodity Management no T3 2016
No T3 2016, CoreCommodity Management detinha 203 posições no valor de US$ 97,9 mi, uma queda de 3,5% em relação a US$ 102 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
CoreCommodity Management fez uma retirada líquida de US$ 5,48 mi em T3 2016, encerrando 4 posições e reduzindo 108 participações. Sua saída mais significativa foi Williams Partners L.P., uma posição estimada em US$ 49 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 51% dos ativos, ante 43% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Materiais.
Na contramão da tendência, CoreCommodity Management abriu uma nova posição em Rowan Companies Plc no valor de US$ 787 mil.
- A maior compra de CoreCommodity Management no T3 2016 foi Rowan Companies Plc: 51.921 ações no valor de US$ 787 mil.
- CoreCommodity Management foi quem mais aumentou sua posição em Chevron no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 729 mil.
- A maior redução de CoreCommodity Management em T3 2016 foi em Sanderson Farms Inc, com um corte estimado de US$ 1,87 mi.
- CoreCommodity Management encerrou totalmente sua posição em Williams Partners L.P. no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 49 mil.
- As dez maiores posições de CoreCommodity Management representam 23% de sua carteira de US$ 97,9 mi no T3 2016.
- CoreCommodity Management abriu 18 novas posições e encerrou 4 em T3 2016.
- O valor da carteira de CoreCommodity Management caiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 97,9 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCommodity Management referente a T3 2016, protocolado em 14 de nov. de 2016.