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CM
CoreCommodity Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.02億
売買回転率
28.87%
推定1年リターン
53.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3%
1年予想リターン
+53.83%
3年間の予想リターン
+65.8%
5年予想リターン
+103.05%
10年間の推定リターン
+395.63%
AUM
$9794万
運用資産残高の伸び率
-$359万
(-3.5%)
資金フロー
-$548万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.42%
保有額
203
新規
18
買い増し
47
減少
108
解消
4
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RDC
Rowan Companies Plc
RDC
|
+$76万 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+$72.9万 |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+$64.9万 |
| 4 |
Range Resources
RRC
|
+$62.1万 |
| 5 |
Antero Resources
AR
|
+$55.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
|
+$187万 |
| 2 |
Pilgrim's Pride
PPC
|
+$178万 |
| 3 |
Hormel Foods
HRL
|
+$168万 |
| 4 |
CF Industries
CF
|
+$137万 |
| 5 |
POT
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
|
+$128万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 50.77% |
| 2 | 生活必需品 | 18.11% |
| 3 | 素材 | 17.49% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 6.04% |
| 5 | 公益事業 | 4.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cal-Maine
CALM
$29.7億
| $356万 | 3.64% |
92,442
-29,204
| -24% | -$126万 |
2015 Q1
6四半期
|
|
|
SAFM
2
上場廃止
Sanderson Farms Inc
SAFM
| $349万 | 3.56% |
36,223
-20,410
| -36% | -$187万 |
2014 Q2
9四半期
|
|
|
MON
3
上場廃止
Monsanto Co
MON
| $278万 | 2.84% |
27,214
-361
| -1% | -$3.79万 |
2013 Q3
12四半期
|
|
4
Sabesp
SBS
$220億
| $232万 | 2.37% |
1,291,590
-6,281
| -0.5% | -$1.11万 |
2014 Q2
9四半期
|
|
|
5
Hormel Foods
HRL
$112億
| $199万 | 2.03% |
52,413
-45,256
| -46% | -$168万 |
2014 Q1
10四半期
|
|
6
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
$172億
| $192万 | 1.96% |
71,416
-435
| -0.6% | -$1.11万 |
2014 Q2
9四半期
|
|
|
7
Pilgrim's Pride
PPC
$70.1億
| $188万 | 1.92% |
88,888
-76,852
| -46% | -$178万 |
2014 Q1
10四半期
|
|
8
Archer Daniels Midland
ADM
$398億
| $173万 | 1.76% |
40,956
-571
| -1% | -$2.47万 |
2013 Q3
12四半期
|
|
9
Innovex International
INVX
$19.6億
| $165万 | 1.68% |
29,578
-442
| -1% | -$2.47万 |
2014 Q2
9四半期
|
|
10
TechnipFMC
FTI
$273億
| $163万 | 1.66% |
73,741
-3,031
| -4% | -$6.13万 |
2013 Q4
11四半期
|
|
11
上場廃止
BRF SA
BRFS
| $162万 | 1.65% |
94,782
-1,765
| -2% | -$2.87万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
12
The Mosaic Company
MOS
$59.8億
| $156万 | 1.59% |
63,661
+829
| +1% | +$2.26万 |
2013 Q3
12四半期
|
|
13
Cenovus Energy
CVE
$607億
| $146万 | 1.49% |
100,958
-500
| -0.5% | -$7,140 |
2014 Q2
9四半期
|
|
14
Marathon Petroleum
MPC
$1343億
| $143万 | 1.46% |
35,187
-565
| -2% | -$2.29万 |
2013 Q3
12四半期
|
|
15
Vermilion Energy
VET
$20.2億
| $136万 | 1.38% |
35,000
-300
| -0.8% | -$1.06万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
16
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $134万 | 1.37% |
15,334
-75
| -0.5% | -$6,654 |
2013 Q3
12四半期
|
|
17
Oceaneering
OII
$43.6億
| $124万 | 1.27% |
45,217
-589
| -1% | -$1.63万 |
2014 Q1
10四半期
|
|
|
18
Chevron
CVX
$4413億
| $123万 | 1.25% |
11,934
+7,141
| +149% | +$72.9万 |
2013 Q3
12四半期
|
|
19
Core Laboratories
CLB
$4.59億
| $122万 | 1.24% |
10,818
-115
| -1% | -$1.32万 |
2014 Q2
9四半期
|
|
20
Valero Energy
VLO
$1280億
| $121万 | 1.24% |
22,823
-367
| -2% | -$1.96万 |
2013 Q3
12四半期
|
|
21
上場廃止
PotlatchDeltic
PCH
| $120万 | 1.23% |
30,927
-159
| -0.5% | -$5,970 |
2013 Q3
12四半期
|
|
22
Helmerich & Payne
HP
$37.4億
| $119万 | 1.22% |
17,732
-254
| -1% | -$1.59万 |
2013 Q4
11四半期
|
|
23
SLB Ltd
SLB
$735億
| $116万 | 1.19% |
14,819
+177
| +1% | +$1.4万 |
2014 Q2
9四半期
|
|
|
JOY
24
上場廃止
Joy Global Inc
JOY
| $114万 | 1.16% |
41,057
+270
| +0.7% | +$7,161 |
2013 Q4
11四半期
|
|
25
Southern Copper
SCCO
$1693億
| $111万 | 1.13% |
46,031
+19,856
| +76% | +$47.4万 |
2014 Q2
9四半期
|
|
類似するファンド
WFM
PPL
OC
BWCS
PT
SHWM
TLP
HC
CoreCommodity Managementの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、CoreCommodity Managementは$9794万相当のポジションを203件保有しており、前四半期の$1.02億から3.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
CoreCommodity Managementは2016年第3四半期に純額で$548万を引き出し、4銘柄のポジションを解消し、108銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はWilliams Partners L.P.で、推定 $4.9万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはエネルギーで、資産のうち51%を占めています。前四半期の43%から上昇しており、次いで生活必需品、素材です。
相場の流れに反して、CoreCommodity Managementは$78.7万相当のRowan Companies Plcの新規ポジションを取りました。
- CoreCommodity Managementが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はRowan Companies Plcで、株数は51,921株、評価額は$78.7万でした。
- CoreCommodity Managementは2016年第3四半期にChevronの保有額を最も増やし、増加額は推定$72.9万でした。
- CoreCommodity Managementが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSanderson Farms Incで、推定$187万相当を減らしました。
- CoreCommodity Managementは2016年第3四半期にWilliams Partners L.P.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$4.9万でした。
- 2016年第3四半期時点で、CoreCommodity Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9794万のポートフォリオの23%を占めています。
- CoreCommodity Managementは2016年第3四半期に新たに18件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- CoreCommodity Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.5%減少し、$9794万となりました。
2016年11月14日に提出された、2016年第3四半期分のCoreCommodity Managementの 13F報告書 に基づいています。