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MWA
MFA Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.89億
売買回転率
15.38%
推定1年リターン
19.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.48%
1年予想リターン
+19.71%
3年間の予想リターン
+68.57%
5年予想リターン
+79.66%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.89億
運用資産残高の伸び率
+$208万
(+0.36%)
資金フロー
+$624万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.81%
保有額
104
新規
5
買い増し
42
減少
41
解消
11
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
平均保有期間 株式のみ
2.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+$3885万 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+$817万 |
| 3 |
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
|
+$649万 |
| 4 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+$563万 |
| 5 |
Newmont
NEM
|
+$182万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$3818万 |
| 2 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+$811万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$595万 |
| 4 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+$145万 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$106万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.73% |
| 2 | 情報技術 | 8.69% |
| 3 | 金融 | 3.91% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.51% |
| 5 | 公益事業 | 1.62% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$189億
| $5149万 | 8.75% |
1,022,700
+3,811
| +0.4% | +$19.8万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $4937万 | 8.39% |
70,448
-875
| -1% | -$61.1万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
3
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$256億
| $4605万 | 7.82% |
856,749
-8,048
| -0.9% | -$43.8万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$114億
| $4593万 | 7.8% |
1,422,899
+1,177,491
| +480% | +$3885万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
$30.6億
| $2901万 | 4.93% |
940,604
+10,559
| +1% | +$32.5万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $2427万 | 4.12% |
808,937
+2,800
| +0.3% | +$8.39万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $1895万 | 3.22% |
201,564
+411
| +0.2% | +$3.82万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
8
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
$135億
| $1734万 | 2.94% |
330,229
+2,633
| +0.8% | +$14.7万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
9
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$220億
| $1722万 | 2.93% |
190,429
+8,261
| +5% | +$76.7万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
10
iShares Global Energy ETF
IXC
$33億
| $1720万 | 2.92% |
301,973
-2,566
| -0.8% | -$14.4万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
11
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
$114億
| $1624万 | 2.76% |
406,794
-2,735
| -0.7% | -$11.2万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $1548万 | 2.63% |
131,467
-1,585
| -1% | -$19.8万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
13
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$95.4億
| $1414万 | 2.4% |
89,691
-2,306
| -3% | -$36.4万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
14
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
| $1401万 | 2.38% |
23,006
-350
| -1% | -$20.1万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
15
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1138万 | 1.93% |
49,829
+79
| +0.2% | +$1.69万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
16
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
$68.7億
| $1107万 | 1.88% |
130,681
+76,784
| +142% | +$649万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
17
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1064万 | 1.81% |
31,956
-650
| -2% | -$20.9万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
18
American Express
AXP
$2118億
| $1060万 | 1.8% |
34,872
-183
| -0.5% | -$6.11万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $997万 | 1.69% |
127,319
+4,387
| +4% | +$35.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
20
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
$23.4億
| $985万 | 1.67% |
422,473
-4,089
| -1% | -$10万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$154億
| $942万 | 1.6% |
58,612
+48,730
| +493% | +$817万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
22
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $820万 | 1.39% |
20,632
-2,969
| -13% | -$106万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $800万 | 1.36% |
11,034
-74
| -0.7% | -$4.62万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
24
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $799万 | 1.36% |
8,877
-129
| -1% | -$13.2万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
25
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $764万 | 1.3% |
14,905
-395
| -3% | -$18.3万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
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MFA Wealth Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、MFA Wealth Advisorsは104銘柄を保有し、保有額は$5.89億でした。前四半期の$5.87億から0.36%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
MFA Wealth Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 5件、42件増加しました、41件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSchwab US Mid-Cap ETFで、保有株数は159,092株、評価額は$541万でした。 最も大きな売却はVanguard Intermediate-Term Bond ETFで、推定額は$3818万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の78%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の78%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- MFA Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab US Mid-Cap ETFで、株数は159,092株、評価額は$541万でした。
- MFA Wealth Advisorsは2026年第3四半期にState Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3885万でした。
- MFA Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Intermediate-Term Bond ETFで、推定$3818万相当を減らしました。
- MFA Wealth Advisorsは2026年第3四半期にiShares S&P Mid-Cap 400 Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$811万でした。
- 2026年第3四半期時点で、MFA Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.89億のポートフォリオの54%を占めています。
- MFA Wealth Advisorsは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- MFA Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.36%増加し、$5.89億となりました。
2026年10月7日に提出された、2026年第3四半期分のMFA Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。