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MWA
MFA Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.89억
회전율
15.38%
1년 추정 수익률
19.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.48%
1년 예상 수익률
+19.71%
3년 예상 수익률
+68.57%
5년 예상 수익률
+79.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.89억
AUM 성장
+US$208만
(+0.36%)
자금 흐름
+US$624만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.81%
보유액
104
신규
5
증가
42
축소
41
청산됨
11
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$3885만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$817만 |
| 3 |
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
|
+US$649만 |
| 4 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$563만 |
| 5 |
Newmont
NEM
|
+US$182만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$3818만 |
| 2 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$811만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$595만 |
| 4 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$145만 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$106만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.73% |
| 2 | 정보기술 | 8.69% |
| 3 | 금융 | 3.91% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.51% |
| 5 | 유틸리티 | 1.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189억
| US$5149만 | 8.75% |
1,022,700
+3,811
| +0.4% | +US$19.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$4937만 | 8.39% |
70,448
-875
| -1% | -US$61.1만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
3
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$4605만 | 7.82% |
856,749
-8,048
| -0.9% | -US$43.8만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114억
| US$4593만 | 7.8% |
1,422,899
+1,177,491
| +480% | +US$3885만 |
2026 Q2
1분기
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$30.6억
| US$2901만 | 4.93% |
940,604
+10,559
| +1% | +US$32.5만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$2427만 | 4.12% |
808,937
+2,800
| +0.3% | +US$8.39만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$1895만 | 3.22% |
201,564
+411
| +0.2% | +US$3.82만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
8
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135억
| US$1734만 | 2.94% |
330,229
+2,633
| +0.8% | +US$14.7만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
9
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
| US$1722만 | 2.93% |
190,429
+8,261
| +5% | +US$76.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
10
iShares Global Energy ETF
IXC
US$33억
| US$1720만 | 2.92% |
301,973
-2,566
| -0.8% | -US$14.4만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
11
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114억
| US$1624만 | 2.76% |
406,794
-2,735
| -0.7% | -US$11.2만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$1548만 | 2.63% |
131,467
-1,585
| -1% | -US$19.8만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4억
| US$1414만 | 2.4% |
89,691
-2,306
| -3% | -US$36.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
14
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$1401만 | 2.38% |
23,006
-350
| -1% | -US$20.1만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1138만 | 1.93% |
49,829
+79
| +0.2% | +US$1.69만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
16
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$68.7억
| US$1107만 | 1.88% |
130,681
+76,784
| +142% | +US$649만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1064만 | 1.81% |
31,956
-650
| -2% | -US$20.9만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
18
American Express
AXP
US$2118억
| US$1060만 | 1.8% |
34,872
-183
| -0.5% | -US$6.11만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$997만 | 1.69% |
127,319
+4,387
| +4% | +US$35.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
20
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$23.4억
| US$985만 | 1.67% |
422,473
-4,089
| -1% | -US$10만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154억
| US$942만 | 1.6% |
58,612
+48,730
| +493% | +US$817만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
22
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$820만 | 1.39% |
20,632
-2,969
| -13% | -US$106만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$800만 | 1.36% |
11,034
-74
| -0.7% | -US$4.62만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
24
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$799만 | 1.36% |
8,877
-129
| -1% | -US$13.2만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$764만 | 1.3% |
14,905
-395
| -3% | -US$18.3만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
유사한 펀드
SP
NWA
TC
ECM
DWA
AIM
NI
CFMC
MFA Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, MFA Wealth Advisors는 US$5.89억 상당의 104개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.87억에서 0.36% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
MFA Wealth Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 42개 증가, 41개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab US Mid-Cap ETF으로, 159,092주를 보유했으며 가치는 US$541만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF으로, 추정 금액은 US$3818만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 78%에서 78%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- MFA Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Schwab US Mid-Cap ETF으로, US$541만 상당의 159,092주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 MFA Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$3885만 규모예요.
- MFA Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$3818만예요.
- MFA Wealth Advisors는 2026년 3분기에 iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$811만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MFA Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.89억 중 54%를 차지해요.
- MFA Wealth Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- MFA Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.36% 상승해 US$5.89억에 이르렀어요.
2026년 10월 7일에 제출된 MFA Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.