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MFA Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.89억
회전율
15.38%
1년 추정 수익률
19.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.48%
1년 예상 수익률
+19.71%
3년 예상 수익률
+68.57%
5년 예상 수익률
+79.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.89억
AUM 성장
+US$208만
(+0.36%)
자금 흐름
+US$624만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.81%
보유액
104
신규
5
증가
42
축소
41
청산됨
11
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+US$3885만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$817만 |
| 3 |
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
|
+US$649만 |
| 4 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$563만 |
| 5 |
Newmont
NEM
|
+US$182만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$3818만 |
| 2 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$811만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$595만 |
| 4 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$145만 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$106만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.73% |
| 2 | 정보기술 | 8.69% |
| 3 | 금융 | 3.91% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.51% |
| 5 | 유틸리티 | 1.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$674만 | 1.15% |
92,561
-507,885
| -85% | -US$3818만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
27
Constellation Energy
CEG
US$985억
| US$619만 | 1.05% |
24,367
+547
| +2% | +US$14.6만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
28
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
US$13.1억
| US$604만 | 1.03% |
539,612
+27,730
| +5% | +US$26.6만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
29
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$575만 | 0.98% |
16,722
+343
| +2% | +US$11.9만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
30
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$27.6억
| US$574만 | 0.97% |
70,355
+697
| +1% | +US$6.01만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
31
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$149억
| US$541만 | 0.92% |
+159,092
| 신규 | +US$563만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
32
Micron Technology
MU
US$8806억
| US$471만 | 0.8% |
4,425
+639
| +17% | +US$60.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
33
Boeing
BA
US$1359억
| US$430만 | 0.73% |
23,124
+493
| +2% | +US$10.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
34
CRH
CRH
US$620억
| US$395만 | 0.67% |
47,765
+4,983
| +12% | +US$47.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
35
Coca-Cola
KO
US$4270억
| US$356만 | 0.61% |
41,382
-724
| -2% | -US$6.28만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
|
36
Newmont
NEM
US$1176억
| US$335만 | 0.57% |
29,005
+16,274
| +128% | +US$182만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
37
Advanced Micro Devices
AMD
US$8759억
| US$333만 | 0.57% |
5,445
-278
| -5% | -US$14.3만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
38
RTX Corp
RTX
US$2680억
| US$322만 | 0.55% |
17,334
+149
| +0.9% | +US$3.05만 |
2026 Q2
1분기
|
|
39
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
| US$312만 | 0.53% |
45,186
-567
| -1% | -US$4.41만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
40
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$301만 | 0.51% |
8,492
+210
| +3% | +US$7.52만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
41
Duke Energy
DUK
US$1007억
| US$284만 | 0.48% |
24,873
+195
| +0.8% | +US$2.39만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
42
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$168억
| US$237만 | 0.4% |
20,852
+151
| +0.7% | +US$1.75만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
43
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$437억
| US$222만 | 0.38% |
24,821
+478
| +2% | +US$4.42만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
44
Viatris
VTRS
US$239억
| US$186만 | 0.32% |
104,801
| – | – |
2019 Q1
30개 분기
|
|
45
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$28.1억
| US$166만 | 0.28% |
14,585
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
46
Federated Hermes
FHI
US$47.1억
| US$158만 | 0.27% |
27,950
| – | – |
2017 Q4
35개 분기
|
|
47
iShares Gold Trust
IAU
US$575억
| US$127만 | 0.22% |
16,289
-6,839
| -30% | -US$54.8만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
48
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$126만 | 0.21% |
5,062
-40
| -0.8% | -US$1.02만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
49
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1380억
| US$125만 | 0.21% |
9,932
-646
| -6% | -US$7.68만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
50
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$103만 | 0.18% |
3,033
+93
| +3% | +US$3.21만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
SP
RI
MFA Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, MFA Wealth Advisors 측은 US$5.89억 상당의 104개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.87억에서 0.36% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
MFA Wealth Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 42개 증가, 41개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab US Mid-Cap ETF 주식으로, 159,092주를 보유했으며 가치는 US$541만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3818만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 78%에서 78% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- MFA Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Schwab US Mid-Cap ETF 주식으로, US$541만 상당의 159,092주를 매수했어요.
- MFA Wealth Advisors 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3885만 규모예요.
- MFA Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$3818만예요.
- MFA Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$811만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MFA Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.89억 중 54% 비중을 차지해요.
- MFA Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- MFA Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.36% 상승해 US$5.89억에 이르렀어요.
2026년 10월 7일에 제출된 MFA Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.