CoreCommodity Management ポートフォリオ保有銘柄

CoreCommodity Managementの2020年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2020年第1四半期時点で、CoreCommodity Managementは$8660万相当のポジションを184件保有しており、前四半期の$1.79億から52%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。

CoreCommodity Managementは2020年第1四半期に純額で$1456万を引き出し、28銘柄のポジションを解消し、73銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSRC Energy Incで、推定 $257万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは素材で、資産のうち29%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いでエネルギー、生活必需品です。

相場の流れに反して、CoreCommodity Managementは$289万相当のCortevaの新規ポジションを取りました。

• CoreCommodity Managementが2020年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はCortevaで、株数は123,123株、評価額は$289万でした。
• CoreCommodity Managementは2020年第1四半期にCleveland-Cliffsの保有額を最も増やし、増加額は推定$284万でした。
• CoreCommodity Managementが2020年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSanderson Farms Incで、推定$189万相当を減らしました。
• CoreCommodity Managementは2020年第1四半期にSRC Energy Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$257万でした。
• 2020年第1四半期時点で、CoreCommodity Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8660万のポートフォリオの29%を占めています。
• CoreCommodity Managementは2020年第1四半期に新たに18件のポジションを取り、28件のポジションを解消しました。
• CoreCommodity Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で52%減少し、$8660万となりました。

2020年5月13日に提出された、2020年第1四半期分のCoreCommodity Managementの 13F報告書 に基づいています。