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CoreCommodity Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.02億
売買回転率
28.87%
推定1年リターン
53.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.78%
1年予想リターン
+53.83%
3年間の予想リターン
+65.8%
5年予想リターン
+103.05%
10年間の推定リターン
+395.63%
AUM
$3.37億
運用資産残高の伸び率
+$3819万
(+13%)
資金フロー
+$3442万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.23%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.21%
保有額
164
新規
17
買い増し
72
減少
56
解消
7
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Louisiana-Pacific
LPX
|
+$561万 |
| 2 |
Veren
VRN
|
+$559万 |
| 3 |
CNH Industrial
CNH
|
+$496万 |
| 4 |
AGCO
AGCO
|
+$459万 |
| 5 |
Essential Utilities
WTRG
|
+$457万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Teck Resources
TECK
|
+$291万 |
| 2 |
Cal-Maine
CALM
|
+$285万 |
| 3 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+$272万 |
| 4 |
ESTE
Earthstone Energy Inc. Class A Common Stock
ESTE
|
+$255万 |
| 5 |
SM Energy
SM
|
+$245万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 35.31% |
| 2 | 素材 | 34.61% |
| 3 | 生活必需品 | 12.96% |
| 4 | 資本財・サービス | 8.41% |
| 5 | 公益事業 | 4.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ingredion
INGR
$60.4億
| $904万 | 2.68% |
83,260
+9,189
| +12% | +$92.2万 |
2013 Q3
41四半期
|
|
2
Archer Daniels Midland
ADM
$386億
| $814万 | 2.42% |
112,720
+1,560
| +1% | +$11.4万 |
2013 Q3
41四半期
|
|
3
West Fraser Timber
WFG
$54.6億
| $800万 | 2.38% |
93,200
+11,600
| +14% | +$85.9万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
4
B2Gold
BTG
$63.1億
| $794万 | 2.36% |
2,511,843
+1,182,054
| +89% | +$373万 |
2018 Q3
21四半期
|
|
5
Agnico Eagle Mines
AEM
$881億
| $699万 | 2.08% |
127,169
+70,584
| +125% | +$353万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
|
6
Louisiana-Pacific
LPX
$51.6億
| $666万 | 1.98% |
+94,007
| 新規 | +$561万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
|
7
Cal-Maine
CALM
$29.2億
| $643万 | 1.91% |
112,070
-57,729
| -34% | -$285万 |
2015 Q1
35四半期
|
|
8
Vermilion Energy
VET
$21.3億
| $610万 | 1.81% |
504,500
+133,400
| +36% | +$177万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
9
Bunge Global
BG
$198億
| $606万 | 1.8% |
60,003
-9,876
| -14% | -$104万 |
2015 Q3
33四半期
|
|
|
10
上場廃止
Veren
VRN
| $601万 | 1.79% |
863,700
+757,900
| +716% | +$559万 |
2014 Q2
38四半期
|
|
11
Murphy Oil
MUR
$63.6億
| $585万 | 1.74% |
137,163
-1,085
| -0.8% | -$4.75万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
|
12
CNH Industrial
CNH
$185億
| $585万 | 1.74% |
480,180
+444,225
| +1,236% | +$496万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
13
Deere & Co
DE
$1742億
| $553万 | 1.64% |
13,832
+9,295
| +205% | +$350万 |
2015 Q3
33四半期
|
|
14
Devon Energy
DVN
$565億
| $541万 | 1.61% |
119,515
-3,052
| -2% | -$14万 |
2013 Q3
41四半期
|
|
|
15
AGCO
AGCO
$74.3億
| $531万 | 1.58% |
43,756
+39,238
| +868% | +$459万 |
2013 Q3
41四半期
|
|
16
Corteva
CTVA
$83.1億
| $509万 | 1.51% |
106,164
+456
| +0.4% | +$2.17万 |
2020 Q1
15四半期
|
|
17
Hecla Mining
HL
$93億
| $495万 | 1.47% |
1,029,906
+974,645
| +1,764% | +$430万 |
2021 Q2
10四半期
|
|
18
Gold Fields
GFI
$308億
| $490万 | 1.46% |
338,788
-95,972
| -22% | -$133万 |
2013 Q3
41四半期
|
|
|
19
Essential Utilities
WTRG
$122億
| $489万 | 1.45% |
+130,859
| 新規 | +$457万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
20
Hormel Foods
HRL
$116億
| $464万 | 1.38% |
144,535
+24,527
| +20% | +$80.1万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
21
SSR Mining
SSRM
$57.9億
| $447万 | 1.33% |
415,374
+369,989
| +815% | +$449万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
22
Newmont
NEM
$1147億
| $430万 | 1.28% |
103,914
+41,529
| +67% | +$160万 |
2020 Q3
13四半期
|
|
23
FMC
FMC
$7.86億
| $429万 | 1.28% |
68,116
-10,448
| -13% | -$60.6万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
24
EOG Resources
EOG
$855億
| $429万 | 1.28% |
35,503
+7,855
| +28% | +$97.8万 |
2013 Q3
41四半期
|
|
25
Nutrien
NTR
$333億
| $419万 | 1.25% |
74,193
+18,549
| +33% | +$105万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
類似するファンド
PT
CoreCommodity Managementの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、CoreCommodity Managementは164銘柄を保有し、保有額は$3.37億でした。前四半期の$2.98億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
CoreCommodity Managementは2023年第4四半期に純新規資金として$3442万を投じ、新たに17銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち72銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はLouisiana-Pacificで、保有株数は94,007株、評価額は$666万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の35%を占めるエネルギーに最も集中しており、前四半期の42%から低下しています。次いで素材、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はTeck Resourcesで、推定$291万相当を売却しました。
- CoreCommodity Managementが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はLouisiana-Pacificで、株数は94,007株、評価額は$666万でした。
- CoreCommodity Managementは2023年第4四半期にVerenの保有額を最も増やし、増加額は推定$559万でした。
- CoreCommodity Managementが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTeck Resourcesで、推定$291万相当を減らしました。
- CoreCommodity Managementは2023年第4四半期にEarthstone Energy Inc. Class A Common Stockの保有株をすべて売却し、売却額は推定$255万でした。
- 2023年第4四半期時点で、CoreCommodity Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.37億のポートフォリオの21%を占めています。
- CoreCommodity Managementは2023年第4四半期に新たに17件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- CoreCommodity Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$3.37億となりました。
2024年2月14日に提出された、2023年第4四半期分のCoreCommodity Managementの 13F報告書 に基づいています。