で公開中です！
詳しく見る
CM
CoreCommodity Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.02億
売買回転率
28.87%
推定1年リターン
53.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.11%
1年予想リターン
+53.83%
3年間の予想リターン
+65.8%
5年予想リターン
+103.05%
10年間の推定リターン
+395.63%
AUM
$1.8億
運用資産残高の伸び率
+$438万
(+2.5%)
資金フロー
+$1304万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.23%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.59%
保有額
196
新規
4
買い増し
117
減少
34
解消
18
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
US Steel
X
|
+$238万 |
| 2 |
CXO
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
|
+$146万 |
| 3 |
The Mosaic Company
MOS
|
+$142万 |
| 4 |
Gerdau
GGB
|
+$139万 |
| 5 |
W&T Offshore
WTI
|
+$117万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pentair
PNR
|
+$227万 |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+$203万 |
| 3 |
Southern Copper
SCCO
|
+$195万 |
| 4 |
Chesapeake Energy Corporation
CHK
|
+$191万 |
| 5 |
CRZO
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
|
+$153万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 43.99% |
| 2 | 素材 | 27.35% |
| 3 | 生活必需品 | 11.38% |
| 4 | 資本財・サービス | 7.36% |
| 5 | 公益事業 | 5.88% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Teck Resources
TECK
$316億
| $509万 | 2.82% |
220,885
+21,069
| +11% | +$47.2万 |
2015 Q3
15四半期
|
|
2
Rio Tinto
RIO
$1434億
| $386万 | 2.14% |
61,978
+5,812
| +10% | +$34.8万 |
2013 Q3
23四半期
|
|
3
American Water Works
AWK
$270億
| $383万 | 2.12% |
33,025
+2,897
| +10% | +$32万 |
2015 Q3
15四半期
|
|
|
4
上場廃止
US Steel
X
| $381万 | 2.11% |
248,585
+154,665
| +165% | +$238万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
5
CF Industries
CF
$178億
| $346万 | 1.92% |
74,169
+16,725
| +29% | +$72.6万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
|
CLR
6
上場廃止
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| $334万 | 1.85% |
79,419
+25,286
| +47% | +$108万 |
2015 Q3
15四半期
|
|
7
AGCO
AGCO
$73.3億
| $317万 | 1.76% |
40,868
-5,376
| -12% | -$38.3万 |
2013 Q3
23四半期
|
|
8
Nutrien
NTR
$330億
| $300万 | 1.66% |
56,099
+6,828
| +14% | +$35.6万 |
2018 Q1
5四半期
|
|
9
FMC
FMC
$8.29億
| $292万 | 1.62% |
35,240
+7,964
| +29% | +$62.5万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
10
Tyson Foods
TSN
$195億
| $285万 | 1.58% |
35,319
-3,386
| -9% | -$26.1万 |
2015 Q3
15四半期
|
|
11
Deere & Co
DE
$1705億
| $269万 | 1.49% |
16,247
-2,740
| -14% | -$42.6万 |
2015 Q3
15四半期
|
|
12
Bunge Global
BG
$198億
| $262万 | 1.45% |
47,101
+2,971
| +7% | +$15.8万 |
2015 Q3
15四半期
|
|
13
Sabesp
SBS
$226億
| $246万 | 1.36% |
1,040,947
+114,913
| +12% | +$25.1万 |
2014 Q2
20四半期
|
|
14
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
$171億
| $238万 | 1.32% |
76,676
+21,227
| +38% | +$72.4万 |
2014 Q2
20四半期
|
|
15
Compass Minerals
CMP
$9.24億
| $233万 | 1.29% |
42,431
+7,150
| +20% | +$39.5万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
16
Pilgrim's Pride
PPC
$67.2億
| $232万 | 1.28% |
91,250
-9,988
| -10% | -$25.9万 |
2014 Q1
21四半期
|
|
|
SRCI
17
上場廃止
SRC Energy Inc
SRCI
| $225万 | 1.25% |
452,948
+198,811
| +78% | +$108万 |
2015 Q3
15四半期
|
|
18
EOG Resources
EOG
$828億
| $223万 | 1.24% |
23,981
+7,688
| +47% | +$71.5万 |
2013 Q3
23四半期
|
|
|
19
The Mosaic Company
MOS
$56.6億
| $223万 | 1.23% |
88,983
+58,140
| +189% | +$142万 |
2013 Q3
23四半期
|
|
20
Essential Utilities
WTRG
$116億
| $219万 | 1.21% |
52,905
+2,062
| +4% | +$8.02万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
|
21
W&T Offshore
WTI
$5.95億
| $214万 | 1.19% |
431,844
+216,942
| +101% | +$117万 |
2018 Q1
5四半期
|
|
22
Darling Ingredients
DAR
$93.6億
| $214万 | 1.18% |
107,482
+2,258
| +2% | +$4.63万 |
2014 Q1
21四半期
|
|
|
CXO
23
上場廃止
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| $214万 | 1.18% |
20,694
+13,510
| +188% | +$146万 |
2018 Q1
5四半期
|
|
24
上場廃止
BRF SA
BRFS
| $211万 | 1.17% |
277,604
+19,033
| +7% | +$13.8万 |
2015 Q3
15四半期
|
|
25
Viper Energy
VNOM
$89.2億
| $198万 | 1.09% |
64,080
+32,049
| +100% | +$99.2万 |
2018 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
WFM
PPL
OC
PT
SHWM
TLP
HC
BCM
CoreCommodity Managementの2019年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第2四半期時点で、CoreCommodity Managementは196銘柄を保有し、保有額は$1.8億でした。前四半期の$1.76億から2.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
CoreCommodity Managementは2019年第2四半期に純新規資金として$1304万を投じ、新たに4銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち117銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCommercial Metalsで、保有株数は63,091株、評価額は$113万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の44%を占めるエネルギーに最も集中しており、前四半期の44%から低下しています。次いで素材、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSouthern Copperで、推定$195万相当を売却しました。
- CoreCommodity Managementが2019年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCommercial Metalsで、株数は63,091株、評価額は$113万でした。
- CoreCommodity Managementは2019年第2四半期にUS Steelの保有額を最も増やし、増加額は推定$238万でした。
- CoreCommodity Managementが2019年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSouthern Copperで、推定$195万相当を減らしました。
- CoreCommodity Managementは2019年第2四半期にPentairの保有株をすべて売却し、売却額は推定$227万でした。
- 2019年第2四半期時点で、CoreCommodity Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.8億のポートフォリオの20%を占めています。
- CoreCommodity Managementは2019年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- CoreCommodity Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.5%増加し、$1.8億となりました。
2019年8月14日に提出された、2019年第2四半期分のCoreCommodity Managementの 13F報告書 に基づいています。