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CM
CoreCommodity Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.02億
売買回転率
28.87%
推定1年リターン
53.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-15.95%
1年予想リターン
+53.83%
3年間の予想リターン
+65.8%
5年予想リターン
+103.05%
10年間の推定リターン
+395.63%
AUM
$3.81億
運用資産残高の伸び率
-$7410万
(-16%)
資金フロー
+$740万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.94%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.93%
保有額
183
新規
10
買い増し
54
減少
86
解消
28
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Gold Fields
GFI
|
+$1119万 |
| 2 |
Tyson Foods
TSN
|
+$862万 |
| 3 |
Hormel Foods
HRL
|
+$807万 |
| 4 |
Darling Ingredients
DAR
|
+$769万 |
| 5 |
ATI
ATI
|
+$562万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Nutrien
NTR
|
+$660万 |
| 2 |
Compass Minerals
CMP
|
+$561万 |
| 3 |
AUY
Yamana Gold, Inc.
AUY
|
+$485万 |
| 4 |
Fortuna Silver Mines
FSM
|
+$416万 |
| 5 |
PotlatchDeltic
PCH
|
+$408万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 37.3% |
| 2 | 素材 | 36.84% |
| 3 | 生活必需品 | 13.28% |
| 4 | 資本財・サービス | 6.1% |
| 5 | 公益事業 | 3.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CF Industries
CF
$178億
| $1195万 | 3.13% |
139,364
-10,194
| -7% | -$99.1万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
2
FMC
FMC
$8.26億
| $1089万 | 2.86% |
101,738
+26,653
| +35% | +$326万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
|
3
Hormel Foods
HRL
$113億
| $898万 | 2.36% |
189,556
+161,810
| +583% | +$807万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
|
4
Gold Fields
GFI
$323億
| $866万 | 2.27% |
950,128
+936,376
| +6,809% | +$1119万 |
2013 Q3
35四半期
|
|
|
5
Tyson Foods
TSN
$195億
| $828万 | 2.17% |
+96,254
| 新規 | +$862万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
|
6
Darling Ingredients
DAR
$93.5億
| $825万 | 2.16% |
137,952
+101,286
| +276% | +$769万 |
2014 Q1
33四半期
|
|
7
Corteva
CTVA
$86.1億
| $711万 | 1.87% |
131,304
-2,941
| -2% | -$17.1万 |
2020 Q1
9四半期
|
|
8
Freeport-McMoran
FCX
$989億
| $664万 | 1.74% |
226,877
+93,527
| +70% | +$374万 |
2020 Q3
7四半期
|
|
9
TotalEnergies
TTE
$1986億
| $650万 | 1.7% |
123,403
+53,832
| +77% | +$287万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
10
Southern Copper
SCCO
$1708億
| $632万 | 1.66% |
138,584
+46,177
| +50% | +$263万 |
2020 Q3
7四半期
|
|
11
上場廃止
Civitas Resources
CIVI
| $610万 | 1.6% |
116,691
+82,593
| +242% | +$539万 |
2021 Q3
3四半期
|
|
12
B2Gold
BTG
$68.7億
| $605万 | 1.59% |
1,785,798
+20,892
| +1% | +$8.73万 |
2018 Q3
15四半期
|
|
|
13
ATI
ATI
$249億
| $565万 | 1.48% |
248,899
+213,156
| +596% | +$562万 |
2020 Q3
7四半期
|
|
14
Comstock Resources
CRK
$41.5億
| $550万 | 1.44% |
455,325
-58,309
| -11% | -$96.5万 |
2021 Q3
3四半期
|
|
15
Vermilion Energy
VET
$20.5億
| $520万 | 1.36% |
272,900
+51,100
| +23% | +$106万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
16
Diamondback Energy
FANG
$567億
| $513万 | 1.35% |
42,363
-345
| -0.8% | -$4.73万 |
2021 Q3
3四半期
|
|
17
Chemours
CC
$19.5億
| $491万 | 1.29% |
153,330
+4,773
| +3% | +$17.6万 |
2021 Q2
4四半期
|
|
18
上場廃止
Veren
VRN
| $488万 | 1.28% |
686,800
-247,400
| -26% | -$194万 |
2014 Q2
32四半期
|
|
19
上場廃止
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| $476万 | 1.25% |
147,477
+33,217
| +29% | +$108万 |
2021 Q2
4四半期
|
|
20
Ingredion
INGR
$61.1億
| $475万 | 1.25% |
53,869
+5,066
| +10% | +$45.4万 |
2013 Q3
35四半期
|
|
21
Rio Tinto
RIO
$1434億
| $462万 | 1.21% |
75,730
-6,163
| -8% | -$44.2万 |
2013 Q3
35四半期
|
|
22
SSR Mining
SSRM
$63.8億
| $451万 | 1.18% |
270,279
-30,068
| -10% | -$62.1万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
23
Pilgrim's Pride
PPC
$67.2億
| $448万 | 1.17% |
143,290
+9,471
| +7% | +$27.9万 |
2014 Q1
33四半期
|
|
24
Canadian Natural Resources
CNQ
$1117億
| $446万 | 1.17% |
169,545
+17,632
| +12% | +$53.6万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
25
上場廃止
ChampionX
CHX
| $444万 | 1.17% |
223,818
+151,361
| +209% | +$342万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
WFM
PPL
OC
PT
SHWM
TLP
HC
BCM
CoreCommodity Managementの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、CoreCommodity Managementは$3.81億相当のポジションを183件保有しており、前四半期の$4.55億から16%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
CoreCommodity Managementの2022年第2四半期の報告書には、新規 10件、54件増加しました、86件減少、28件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はTyson Foodsで、保有株数は96,254株、評価額は$828万でした。 最も大きな売却はNutrienで、推定額は$660万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはエネルギーで、資産のうち37%を占めています。前四半期の32%から上昇しており、次いで素材、生活必需品です。
- CoreCommodity Managementが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はTyson Foodsで、株数は96,254株、評価額は$828万でした。
- CoreCommodity Managementは2022年第2四半期にGold Fieldsの保有額を最も増やし、増加額は推定$1119万でした。
- CoreCommodity Managementが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNutrienで、推定$660万相当を減らしました。
- CoreCommodity Managementは2022年第2四半期にCompass Mineralsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$561万でした。
- 2022年第2四半期時点で、CoreCommodity Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.81億のポートフォリオの22%を占めています。
- CoreCommodity Managementは2022年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、28件のポジションを解消しました。
- CoreCommodity Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%減少し、$3.81億となりました。
2022年8月15日に提出された、2022年第2四半期分のCoreCommodity Managementの 13F報告書 に基づいています。