CoreCommodity Management ポートフォリオ保有銘柄

CoreCommodity Managementの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2024年第2四半期時点で、CoreCommodity Managementは$2.58億相当のポジションを170件保有しており、前四半期の$2.81億から8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。

CoreCommodity Managementは2024年第2四半期に純額で$1002万を引き出し、37銘柄のポジションを解消し、50銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はEssential Utilitiesで、推定 $547万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはエネルギーで、資産のうち39%を占めています。前四半期の35%から上昇しており、次いで素材、生活必需品です。

相場の流れに反して、CoreCommodity Managementは$126万相当のAngloGold Ashantiの新規ポジションを取りました。

• CoreCommodity Managementが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAngloGold Ashantiで、株数は50,126株、評価額は$126万でした。
• CoreCommodity Managementは2024年第2四半期にConocoPhillipsの保有額を最も増やし、増加額は推定$429万でした。
• CoreCommodity Managementが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTalos Energyで、推定$342万相当を減らしました。
• CoreCommodity Managementは2024年第2四半期にEssential Utilitiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$547万でした。
• 2024年第2四半期時点で、CoreCommodity Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.58億のポートフォリオの23%を占めています。
• CoreCommodity Managementは2024年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、37件のポジションを解消しました。
• CoreCommodity Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で8%減少し、$2.58億となりました。

2024年8月14日に提出された、2024年第2四半期分のCoreCommodity Managementの 13F報告書 に基づいています。