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CoreCommodity Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.02억
회전율
28.87%
1년 추정 수익률
53.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-35.55%
1년 예상 수익률
+53.83%
3년 예상 수익률
+65.8%
5년 예상 수익률
+103.05%
10년 예상 수익률
+395.63%
AUM
US$8660만
AUM 성장
-US$9267만
(-52%)
자금 흐름
-US$1456만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.34%
보유액
184
신규
18
증가
61
축소
73
청산됨
28
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Corteva
CTVA
|
+US$339만 |
| 2 |
Cleveland-Cliffs
CLF
|
+US$284만 |
| 3 |
CF Industries
CF
|
+US$254만 |
| 4 |
CNH Industrial
CNH
|
+US$128만 |
| 5 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+US$123만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SRCI
SRC Energy Inc
SRCI
|
+US$257만 |
| 2 |
Gerdau
GGB
|
+US$208만 |
| 3 |
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
|
+US$189만 |
| 4 |
AKS
AK Steel Holding Corp
AKS
|
+US$186만 |
| 5 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$172만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 소재 | 28.78% |
| 2 | 에너지 | 24.47% |
| 3 | 필수소비재 | 18.52% |
| 4 | 산업재 | 11.85% |
| 5 | 유틸리티 | 9.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bunge Global
BG
US$186억
| US$339만 | 3.91% |
82,601
+11,903
| +17% | +US$58.2만 |
2015 Q3
18개 분기
|
|
|
2
Corteva
CTVA
US$77.7억
| US$289만 | 3.34% |
+123,123
| 신규 | +US$339만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
3
Deere & Co
DE
US$1821억
| US$287만 | 3.31% |
20,759
+889
| +4% | +US$14.1만 |
2015 Q3
18개 분기
|
|
4
FMC
FMC
US$9.6억
| US$259만 | 2.99% |
31,662
+179
| +0.6% | +US$1.66만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
|
5
Cleveland-Cliffs
CLF
US$81.3억
| US$235만 | 2.71% |
594,320
+451,504
| +316% | +US$284만 |
2016 Q3
14개 분기
|
|
6
American Water Works
AWK
US$287억
| US$234만 | 2.7% |
19,583
-8,863
| -31% | -US$114만 |
2015 Q3
18개 분기
|
|
|
7
CF Industries
CF
US$187억
| US$234만 | 2.7% |
85,931
+68,442
| +391% | +US$254만 |
2019 Q4
1분기
|
|
8
Rio Tinto
RIO
US$1332억
| US$227만 | 2.62% |
49,881
-6,165
| -11% | -US$31.6만 |
2013 Q3
26개 분기
|
|
9
Essential Utilities
WTRG
US$124억
| US$224만 | 2.58% |
54,973
+3,674
| +7% | +US$17.3만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
10
AGCO
AGCO
US$76.5억
| US$214만 | 2.47% |
45,261
+4,705
| +12% | +US$29.9만 |
2013 Q3
26개 분기
|
|
11
Ingredion
INGR
US$61.2억
| US$200만 | 2.31% |
26,536
-16,883
| -39% | -US$145만 |
2013 Q3
26개 분기
|
|
12
Darling Ingredients
DAR
US$87.9억
| US$197만 | 2.28% |
102,917
-39,573
| -28% | -US$100만 |
2014 Q1
24개 분기
|
|
|
13
CNH Industrial
CNH
US$189억
| US$168만 | 1.95% |
345,134
+164,644
| +91% | +US$128만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
14
Pilgrim's Pride
PPC
US$68.4억
| US$165만 | 1.9% |
91,029
-4,301
| -5% | -US$10.5만 |
2014 Q1
24개 분기
|
|
15
Sabesp
SBS
US$160억
| US$162만 | 1.87% |
1,128,902
-25,386
| -2% | -US$6.22만 |
2014 Q2
23개 분기
|
|
|
16
Tyson Foods
TSN
US$201억
| US$132만 | 1.52% |
22,715
-23,025
| -50% | -US$172만 |
2015 Q3
18개 분기
|
|
|
SAFM
17
상장폐지됨
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$123만 | 1.42% |
10,003
-13,553
| -58% | -US$189만 |
2018 Q3
6개 분기
|
|
18
Archer Daniels Midland
ADM
US$371억
| US$113만 | 1.3% |
32,119
-900
| -3% | -US$3.68만 |
2013 Q3
26개 분기
|
|
19
Steel Dynamics
STLD
US$357억
| US$111만 | 1.29% |
49,408
+2,127
| +4% | +US$5.82만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
20
Pentair
PNR
US$106억
| US$106만 | 1.23% |
35,709
+179
| +0.5% | +US$7.2천 |
2019 Q3
2개 분기
|
|
21
American States Water
AWR
US$34.2억
| US$100만 | 1.15% |
12,236
+1,041
| +9% | +US$8.93만 |
2014 Q2
23개 분기
|
|
22
Cal-Maine
CALM
US$29.7억
| US$100만 | 1.15% |
22,729
-650
| -3% | -US$2.46만 |
2015 Q1
20개 분기
|
|
23
Compass Minerals
CMP
US$9.8억
| US$98.4만 | 1.14% |
25,581
-1,728
| -6% | -US$9.41만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
24
ConocoPhillips
COP
US$1850억
| US$96만 | 1.11% |
31,162
+6,390
| +26% | +US$32.5만 |
2013 Q3
26개 분기
|
|
|
25
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$93.7만 | 1.08% |
284,711
+132,938
| +88% | +US$123만 |
2018 Q3
6개 분기
|
|
유사한 펀드
TPWM
CoreCommodity Management의 2020년 1분기 포트폴리오 리뷰
2020년 1분기 기준, CoreCommodity Management의 보유 포지션은 184개, 총액은 US$8660만였으며 전 분기 US$1.79억보다 52% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
CoreCommodity Management 측은 2020년 1분기에 순 US$1456만 규모를 회수했으며, 28개 포지션을 청산하고 73개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 SRC Energy Inc 주식으로, 추정 US$257만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 소재 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CoreCommodity Management 측은 Corteva에 US$289만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CoreCommodity Management의 2020년 1분기 최대 매수 종목은 Corteva 주식으로, US$289만 상당의 123,123주를 매수했어요.
- CoreCommodity Management 측이 2020년 1분기에 Cleveland-Cliffs 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$284만 규모예요.
- CoreCommodity Management의 2020년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Sanderson Farms Inc이며, 추정 감소액은 US$189만예요.
- CoreCommodity Management 측은 2020년 1분기에 SRC Energy Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$257만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCommodity Management의 2020년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8660만 중 29% 비중을 차지해요.
- CoreCommodity Management 측은 2020년 1분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- CoreCommodity Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 52% 하락해 US$8660만 규모가 됐어요.
2020년 5월 13일에 제출된 CoreCommodity Management의 2020년 1분기 13F 공시 기준입니다.