CoreCommodity Management 포트폴리오 보유 종목

CoreCommodity Management의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰

2021년 3분기 기준, CoreCommodity Management 측은 US$3.56억 상당의 165개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.23억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.

CoreCommodity Management 측은 2021년 3분기에 순신규 자금으로 US$4552만 규모를 투입해 신규 포지션 17개를 개설하고 기존 보유 종목 72개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Diamondback Energy 주식으로, 70,222주를 보유했으며 가치는 US$665만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 소재 섹터로, 한 분기 전 40%에서 36% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 필수소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Pentair 주식으로, 보유분을 추정 US$566만 규모 줄였어요.

• CoreCommodity Management의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Diamondback Energy 주식으로, US$665만 상당의 70,222주를 매수했어요.
• CoreCommodity Management 측이 2021년 3분기에 Tyson Foods 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$627만 규모예요.
• CoreCommodity Management의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Pentair이며, 추정 감소액은 US$566만예요.
• CoreCommodity Management 측은 2021년 3분기에 Hormel Foods 보유분을 전량 매도해 추정 US$361만 규모의 포지션을 정리했어요.
• CoreCommodity Management의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.56억 중 23% 비중을 차지해요.
• CoreCommodity Management 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 7개를 청산했어요.
• CoreCommodity Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$3.56억에 이르렀어요.

2021년 11월 15일에 제출된 CoreCommodity Management의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.